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自主的KPI

(2021/06)

[自主的KPI]2021年度(過去3年分)

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン自主的KPI

[自主的 KPI]2019年

[自主的 KPI]2020年

[自主的 KPI]2021年

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2021年3月末)

※設定後、1年以上経過した銘柄を掲載

銘柄名コストリスクリターン
1グローバル全生物ゲノム株式ファンド1年決算型3.16%25.54%42.36%
2米国IPOニューステージ・ファンド為替ヘッジあり・資産成長型3.97%29.84%72.57%
3ニッセイAI関連株式ファンド為替ヘッジあり(愛称:AI革命)2.58%18.29%23.14%
4ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)3.03%24.02%50.06%
5米国IPOニューステージ・ファンド為替ヘッジあり・年2回決算型3.97%29.86%72.23%
6ニッセイAI関連株式ファンド為替ヘッジなし(愛称:AI革命)2.58%17.99%24.33%
7ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)2.41%13.78%13.78%
8キャピタル世界株式ファンド2.30%17.11%17.11%
9米国IPOニューステージ・ファンド為替ヘッジなし・資産成長型3.97%27.88%73.77%
10ニッセイAI関連株式ファンド年2回決算型・為替ヘッジあり(愛称:AI革命)2.82%20.62%20.0%
11モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン為替ヘッジなし2.58%13.13%13.13%
12ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド資産成長型・為替ヘッジあり(愛称:スペース革命)3.14%17.62%19.71%
13グローバル3倍3分法ファンド隔月分配型1.69%16.55%17.70%
14フィデリティ・USリート・ファンドBコース・為替ヘッジなし2.04%16.38%16.38%
15ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.33%20.12%20.12%
16ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド年2回決算型・為替ヘッジあり(愛称:スペース革命)3.14%17.60%19.64%
17ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.53%22.34%22.34%
18グローバル3倍3分法ファンド1年決算型1.69%16.46%17.22%
19ひふみプラス1.48%15.38%15.38%
20深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)2.60%28.98%18.13%
残高加重平均値(2.95%22.04%37.20%
参考指数 TOPIX(リターン-15.24%7.72%

(注1)2021年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2021年3月末時点の販売手数料率(税込)の1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2020年3月末)

※設定後、1年以上経過した銘柄を掲載

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)2.88%16.95%9.98%
2ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)2.47%13.62%0.0%
3グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)2.70%19.11%3.03%
4グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)2.70%18.92%2.47%
5ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)2.88%17.43%10.69%
6ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)4.24%19.85%2.80%
7ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)4.24%19.86%2.83%
8DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.76%13.50%-1.10%
9ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)3.38%19.56%-0.30%
10ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.39%18.33%-6.22%
11モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)2.64%14.85%5.82%
12フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)2.09%17.37%-1.43%
13IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース)3.51%25.96%-22.58%
14新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)2.34%16.59%-2.24%
15ひふみプラス1.52%15.86%6.98%
16日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.58%25.31%-5.68%
17ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.60%21.28%-8.15%
18ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)2.50%13.35%-0.85%
19短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.43%10.27%-4.96%
20ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)4.24%22.39%0.27%
残高加重平均値(2.83%17.65%2.10%
参考指数 TOPIX(リターン---1.89%

(注1)2020年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2020年3月末時点の販売手数料率(税込)の1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2019年3月末)

※設定後、1年以上経過した銘柄を掲載

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)3.26%15.57%15.47%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)3.26%15.64%16.24%
3ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)4.53%19.86%0.78%
4日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.55%21.70%2.12%
5ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%14.52%4.23%
6ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%15.96%2.61%
7DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.73%8.42%7.26%
8インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%9.88%4.27%
9新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)2.30%15.30%8.98%
10好配当グローバルREITプレミアム・F(通貨セレクトコース)(トリプル・ストラテジー)2.57%13.94%0.56%
11フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)2.05%16.02%10.18%
12ひふみプラス1.49%15.03%13.87%
13短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%9.61%-1.94%
14野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)2.92%1.95%2.16%
15ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)4.53%21.15%4.57%
16J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%9.61%9.39%
17ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)2.27%14.34%7.57%
18マニュライフ・米国銀行株式ファンド2.80%23.53%6.20%
19モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)2.59%14.73%10.87%
20グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次)3.02%17.56%8.81%
残高加重平均値(2.70%13.99%8.20%
参考指数 TOPIX(リターン--5.76%

(注1)2019年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2019年3月末時点の販売手数料率(税込)の1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績

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