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自主的KPI

(2020/06)

[自主的KPI]2020年度(過去3年分)

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン自主的KPI

[自主的 KPI]2018年

[自主的 KPI]2019年

[自主的 KPI]2020年

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2020年3月末)

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)2.88%16.95%9.98%
2ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)2.47%13.62%0.0%
3グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)2.70%19.11%3.03%
4グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)2.70%18.92%2.47%
5ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)2.88%17.43%10.69%
6ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)4.24%19.85%2.80%
7ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)4.24%19.86%2.83%
8DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.76%13.50%-1.10%
9ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)3.38%19.56%-0.30%
10ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.39%18.33%-6.22%
11モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)2.64%14.85%5.82%
12フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)2.09%17.37%-1.43%
13IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース)3.51%25.96%-22.58%
14新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)2.34%16.59%-2.24%
15ひふみプラス1.52%15.86%6.98%
16日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.58%25.31%-5.68%
17ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.60%21.28%-8.15%
18ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)2.50%13.35%-0.85%
19短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.43%10.27%-4.96%
20ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)4.24%22.39%0.27%
残高加重平均値(2.83%17.65%2.10%
参考指数 TOPIX(リターン---1.89%

(注1)2020年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2020年3月末時点の販売手数料率(税込)1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2019年3月末)

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)3.26%15.57%15.47%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)3.26%15.64%16.24%
3ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)4.53%19.86%0.78%
4日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.55%21.70%2.12%
5ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%14.52%4.23%
6ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%15.96%2.61%
7DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.73%8.42%7.26%
8インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%9.88%4.27%
9新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)2.30%15.30%8.98%
10好配当グローバルREITプレミアム・F(通貨セレクトコース)(トリプル・ストラテジー)2.57%13.94%0.56%
11フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)2.05%16.02%10.18%
12ひふみプラス1.49%15.03%13.87%
13短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%9.61%-1.94%
14野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)2.92%1.95%2.16%
15ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)4.53%21.15%4.57%
16J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%9.61%9.39%
17ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)2.27%14.34%7.57%
18マニュライフ・米国銀行株式ファンド2.80%23.53%6.20%
19モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)2.59%14.73%10.87%
20グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次)3.02%17.56%8.81%
残高加重平均値(2.70%13.99%8.20%
参考指数 TOPIX(リターン--5.76%

(注1)2019年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2019年3月末時点の販売手数料率(税込)1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績

自主的KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2018年3月末)

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)4.30%8.97%26.27%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)4.30%7.18%21.99%
3日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.71%21.66%5.46%
4ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%16.79%2.58%
5インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%13.83%4.43%
6好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト2.57%13.98%-0.63%
7ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%13.82%9.11%
8新光US-REITオープン 愛称:ゼウス2.30%15.10%6.40%
9DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム1.73%12.60%2.0%
10フィデリティ・USリート・ファンドB2.05%15.80%7.79%
11短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%10.31%-1.64%
12ひふみプラス1.49%14.03%22.96%
13野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース3.48%1.69%3.19%
14資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)2.44%29.99%-3.22%
15グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>3.02%16.85%13.71%
16ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)2.27%14.45%6.01%
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%12.54%4.93%
18日本株厳選ファンド・円コース2.48%16.26%10.55%
19グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)3.15%17.48%15.04%
20ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%14.17%4.61%
残高加重平均値(3.47%11.67%16.52%
参考指数 TOPIX(リターン--10.65%

(注1)2018年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:2018年3月末時点の販売手数料率(税込)1/5と信託報酬率(税込)の合計値 なお、設定から5年未満の投資信託の販売手数料は運用期間により按分
◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績
◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算) なお、設定から5年未満の投資信託は運用期間による実績