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「自主的KPI」

(2018/11)

自主的 KPI

図4.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[自主的 KPI]

図4.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[自主的 KPI]
銘柄名コストリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)4.30%26.27%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)4.30%21.99%
3日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.71%5.46%
4ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%2.58%
5インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%4.43%
6好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト2.57%-0.63%
7ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%9.11%
8新光US-REITオープン 愛称:ゼウス2.30%6.40%
9DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム1.73%2.00%
10フィデリティ・USリート・ファンドB2.05%7.79%
11短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%-1.64%
12ひふみプラス1.49%22.96%
13野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース3.48%3.19%
14資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)2.44%-3.22%
15グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>3.02%13.71%
16ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)2.27%6.01%
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%4.93%
18日本株厳選ファンド・円コース2.48%10.55%
19グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)3.15%15.04%
20ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%4.61%
残高加重平均値(3.47%16.52%

(注1)2018年 3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:販売手数料/5+信託報酬率 なお、設定期間が5年未満のものは設定来 ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来

図5.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[自主的 KPI]

図5.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[自主的 KPI]
銘柄名リスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)8.97%26.27%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)7.18%21.99%
3日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)21.66%5.46%
4ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)16.79%2.58%
5インド債券ファンド(毎月分配型)13.83%4.43%
6好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト13.98%-0.63%
7ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)13.82%9.11%
8新光US-REITオープン 愛称:ゼウス15.10%6.40%
9DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム12.60%2.00%
10フィデリティ・USリート・ファンドB15.80%7.79%
11短期豪ドル債オープン(毎月分配型)10.31%-1.64%
12ひふみプラス14.03%22.96%
13野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース1.69%3.19%
14資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)29.99%-3.22%
15グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>16.85%13.71%
16ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)14.45%6.01%
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)12.54%4.93%
18日本株厳選ファンド・円コース16.26%10.55%
19グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)17.48%15.04%
20ワールド・リート・オープン(毎月決算型)14.17%4.61%
残高加重平均値(11.67%16.52%

(注1)2018年 3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来 ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来