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「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

(2018/11)

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より、2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能なKPI」について、2018年3月末の実績を以下のとおり公表いたします。
なお、当社はファンドラップの取扱はございませんので、投資信託の実績のみ記載しております。

共通 KPI

図1.投資信託の運用損益別顧客比率[共通 KPI]

図1.投資信託の運用損益別顧客比率[共通 KPI]

(注1)2018年 3月末時点で個人のお客様が保有されている投資信託(公募国内株式投資信託・外国投資信託)
(注2)基準日時点での評価金額(全部売却・償還銘柄は除く)

2018年3月末現在、当社で投資信託を保有していただいているお客様のうち、61%のお客様の運用損益がプラスになっております。

図2.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[共通 KPI]

図2.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[共通 KPI]
銘柄名コストリターン
1ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%2.58%
2インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%4.43%
3好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト2.57%-0.63%
4ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%9.11%
5新光US-REITオープン 愛称:ゼウス2.30%6.40%
6DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム1.73%2.00%
7フィデリティ・USリート・ファンドB2.05%7.79%
8短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%-1.64%
9ひふみプラス1.49%22.96%
10資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)2.44%-3.22%
11グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>3.02%13.71%
12ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)2.27%6.01%
13J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%4.93%
14日本株厳選ファンド・円コース2.48%10.55%
15ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%4.61%
16ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)1.21%3.37%
17フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2.12%6.67%
18アジア好利回りリート・ファンド2.57%6.39%
19日興グローイング・ベンチャーファンド2.70%31.49%
20新光J-REITオープン1.13%3.50%
残高加重平均値(2.23%5.67%

(注1)2018年 3月末時点で、設定期間5年を超える投資信託に限った預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:販売手数料/5+信託報酬率 ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)

図3.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[共通 KPI]

図3.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[共通 KPI]
銘柄名リスクリターン
1ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)16.79%2.58%
2インド債券ファンド(毎月分配型)13.83%4.43%
3好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト13.98%-0.63%
4ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)13.82%9.11%
5新光US-REITオープン 愛称:ゼウス15.10%6.40%
6DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム12.60%2.00%
7フィデリティ・USリート・ファンドB15.80%7.79%
8短期豪ドル債オープン(毎月分配型)10.31%-1.64%
9ひふみプラス14.03%22.96%
10資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)29.99%-3.22%
11グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>16.85%13.71%
12ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)14.45%6.01%
13J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)13.54%4.93%
14日本株厳選ファンド・円コース16.26%10.55%
15ワールド・リート・オープン(毎月決算型)14.17%4.61%
16ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)13.17%3.37%
17フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)9.88%6.67%
18アジア好利回りリート・ファンド13.85%6.39%
19日興グローイング・ベンチャーファンド24.64%31.49%
20新光J-REITオープン13.10%3.50%
残高加重平均値(15.19%5.67%

(注1)2018年 3月末時点で、設定期間5年を超える投資信託に限った預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)

自主的 KPI

図4.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[自主的 KPI]

図4.投資信託預り残高20銘柄のコスト・リターン[自主的 KPI]
銘柄名コストリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)4.30%26.27%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)4.30%21.99%
3日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2.71%5.46%
4ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%2.58%
5インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%4.43%
6好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト2.57%-0.63%
7ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%9.11%
8新光US-REITオープン 愛称:ゼウス2.30%6.40%
9DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム1.73%2.00%
10フィデリティ・USリート・ファンドB2.05%7.79%
11短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%-1.64%
12ひふみプラス1.49%22.96%
13野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース3.48%3.19%
14資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)2.44%-3.22%
15グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>3.02%13.71%
16ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)2.27%6.01%
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%4.93%
18日本株厳選ファンド・円コース2.48%10.55%
19グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)3.15%15.04%
20ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%4.61%
残高加重平均値(3.47%16.52%

(注1)2018年 3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆コスト:販売手数料/5+信託報酬率 なお、設定期間が5年未満のものは設定来 ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来

図5.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[自主的 KPI]

図5.投資信託預り残高20銘柄のリスク・リターン[自主的 KPI]
銘柄名リスクリターン
1ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)8.97%26.27%
2ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)7.18%21.99%
3日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)21.66%5.46%
4ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)16.79%2.58%
5インド債券ファンド(毎月分配型)13.83%4.43%
6好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト13.98%-0.63%
7ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)13.82%9.11%
8新光US-REITオープン 愛称:ゼウス15.10%6.40%
9DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム12.60%2.00%
10フィデリティ・USリート・ファンドB15.80%7.79%
11短期豪ドル債オープン(毎月分配型)10.31%-1.64%
12ひふみプラス14.03%22.96%
13野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース1.69%3.19%
14資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)29.99%-3.22%
15グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>16.85%13.71%
16ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)14.45%6.01%
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)12.54%4.93%
18日本株厳選ファンド・円コース16.26%10.55%
19グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)17.48%15.04%
20ワールド・リート・オープン(毎月決算型)14.17%4.61%
残高加重平均値(11.67%16.52%

(注1)2018年 3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定1年未満の投資信託は除く)
(注2)◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来 ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)なお、設定期間が5年未満のものは設定来