スマホメニューを開く
エース・プレミアムメンバーズクラブへのログイン
エースIFAネット(契約外務員様マイページ)へのログイン

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

(2019/05)

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より、2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能なKPI」について
2019年3月末の実績を以下のとおり公表いたします。
なお、当社はファンドラップの取扱はございませんので、投資信託の実績のみ記載しております。

[共通KPI]2019年度(過去2年分)

共通KPI投資信託の運用損益別顧客比率

【2018年3月末および2019年3月末】

[共通KPI]2018年3月末および2019年3月末 投資信託の運用損益別顧客比率

(注1)2018年3月末および2019年3月末時点で個人のお客様が保有されている投資信託(公募国内株式投資信託・外国投資信託)
(注2)基準日時点での評価金額(全部売却・償還銘柄は除く)

2018年3月末現在、当社で投資信託を保有していただいているお客様のうち、61%のお客様、また2019年3月末現在で保有していただいているお客様のうち、57%のお客様の運用損益がプラスになっております。

共通KPI投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

[共通KPI]2018年投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
[共通KPI]2019年投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

共通KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2019年3月末)

銘柄名コストリスクリターン
1日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)1.76%21.70%2.12%
2ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%14.52%4.23%
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%15.96%2.61%
4DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)1.73%8.42%7.26%
5インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%9.88%4.27%
6新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)2.30%15.30%8.98%
7好配当グローバルREITプレミアム・F(通貨セレクトコース)(トリプル・ストラテジー)2.57%13.94%0.56%
8フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)2.05%16.02%10.18%
9ひふみプラス1.49%15.03%13.87%
10短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%9.61%-1.94%
11J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%9.61%9.39%
12ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)2.27%14.34%7.57%
13モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)2.59%14.73%10.87%
14グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次)3.02%17.56%8.81%
15資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース2.44%30.93%-7.22%
16ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%13.99%5.87%
17米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)/為替ヘッジなし1.81%26.99%-5.30%
18日本株厳選ファンド(円コース)2.30%15.84%4.80%
19新光 JーREITオープン1.13%8.66%8.42%
20T&D日本株ファンド(通貨選択型)ダブル・インパクト(米ドル建てコース)2.26%21.48%10.85%
残高加重平均値(2.13%15.19%5.12%

(注1)2019年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定5年未満の商品は除く)
(注2)◆コスト:2019年3月末時点の販売手数料率(税込)1/5と信託報酬率(税込)の合計値 ◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)

共通KPI投資信託の預り残高上位20銘柄(2018年3月末)

銘柄名コストリスクリターン
1ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)2.55%16.79%2.58%
2インド債券ファンド(毎月分配型)2.48%13.83%4.43%
3好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト2.57%13.98%-0.63%
4ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)2.34%13.82%9.11%
5新光US-REITオープン 愛称:ゼウス2.30%15.10%6.40%
6DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム1.73%12.60%2.0%
7フィデリティ・USリート・ファンドB2.05%15.80%7.79%
8短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1.40%10.31%-1.64%
9ひふみプラス1.49%14.03%22.96%
10資源ファンド(株式と通貨)(ブラジルレアル・コース)2.44%29.99%-3.22%
11グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>3.02%16.85%13.71%
12ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)2.27%14.45%6.01%
13J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)1.73%13.54%4.93%
14日本株厳選ファンド・円コース2.48%16.26%10.55%
15ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2.21%14.17%4.61%
16ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)1.21%13.17%3.37%
17フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2.12%9.88%6.67%
18アジア好利回りリート・ファンド2.57%13.85%6.39%
19日興グローイング・ベンチャーファンド2.70%24.64%31.49%
20新光J-REITオープン1.13%13.10%3.50%
残高加重平均値(2.23%15.19%5.67%

(注1)2018年3月末時点で、投資信託の預り残高上位20銘柄(外貨建て投信、公社債型投信、ETF、設定5年未満の商品は除く)
(注2)◆コスト:2018年3月末時点の販売手数料率(税込)1/5と信託報酬率(税込)の合計値 ◆リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(月次ベースを年率換算) ◆リターン:過去5年間のトータルリターン(月次ベースを年率換算)