エース証券株式会社

投資信託

主要取扱投資信託(基準価額一覧)

当社の取扱投資信託の主要ファンド一覧(基準価額、前日比、直近分配金、純資産総額、各種資料)

2017年1月16日現在 基準価額

更新日時: 2017/1/17 8:38

分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
各種資料
(※PDF)
コース
国内債券 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】 10,011
( 0 )
0 1.49 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース 9,938
( 0 )
0 0.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 ニッセイ ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) 10,004
( 0 )
0 0.45 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 三菱UFJ国際 ジャパン・ソブリン・オープン 9,815
( 0 )
12 363.34 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 大和住銀 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,021
( 0 )
0 8.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 東京海上 東京海上・物価連動国債ファンド 11,167
( -6 )
0 11.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 BNPパリバ エース新小型成長株オープン【愛称:グランドスラム・ジャパン】 9,445
( -1 )
0 4.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 BNYメロン 女性活力日本株ファンド 12,434
( -110 )
0 24.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】 9,891
( -70 )
0 15.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】 9,786
( -85 )
0 3.42 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】 8,904
( -126 )
0 23.07 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 AMOne JPX日経400ノーロードオープン 12,125
( -113 )
0 25.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 キャピタル キャピタル日本株式ファンド 25,152
( -206 )
0 188.51 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本小型株・ファンド 28,046
( -218 )
0 308.27 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 19,633
( -130 )
0 3433.33 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 10,153
( -81 )
100 476.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本優良株・ファンド 9,328
( -86 )
0 65.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三井住友TAM 中小型株式オープン【愛称:投資満々】 15,718
( -172 )
150 239.13 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三菱UFJ国際 エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】 9,790
( -78 )
0 24.70 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,718
( 15 )
100 2216.74 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(円コース) 10,884
( 37 )
150 1365.68 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(米ドルコース) 11,015
( 131 )
150 546.51 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース) 6,219
( 11 )
100 936.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(メキシコペソコース) 6,736
( 103 )
100 6.45 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(豪ドルコース) 10,436
( 116 )
100 129.46 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(トルコリラコース) 7,499
( 88 )
100 3.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース) 11,658
( 125 )
150 24.94 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド 12,084
( -112 )
0 218.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,812
( -194 )
0 23.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 日興 Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ】 15,333
( -175 )
200 3.16 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 野村 ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】 18,428
( -144 )
250 46.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 AMOne DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】 5,690
( -77 )
50 1345.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 大和 ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) 6,671
( -105 )
80 2381.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 9,676
( -27 )
40 1112.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 10,985
( -103 )
40 211.29 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 15,841
( -123 )
10 45.87 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,050
( -39 )
10 6454.75 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】 10,214
( 67 )
125.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】 10,320
( 147 )
152.07 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】 6,334
( -30 )
0 25.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 3,966
( 21 )
50 6990.82 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 8,044
( -30 )
85 64.88 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 マニュライフ マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 9,017
( -35 )
30 174.15 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 レオス・キャピタルワークス ひふみプラス 29,626
( -206 )
0 850.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 9,127
( -34 )
0 2866.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 13,724
( 44 )
300 92.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 18,188
( -77 )
400 76.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 11,434
( -14 )
0 1544.05 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 11,433
( -14 )
0 3434.74 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)円・コース 7,295
( -20 )
10 0.87 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 4,741
( 36 )
50 0.40 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 4,605
( 23 )
50 0.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 8,251
( 46 )
50 4.14 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 2,296
( -9 )
10 359.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 2,120
( 14 )
10 78.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 3,820
( 18 )
10 31.49 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三井住友 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 4,974
( -38 )
50 999.53 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 3,245
( -23 )
70 5855.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド(通貨セレクトコース)【愛称:トリプルストラテジー】 3,289
( 17 )
50 804.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース【愛称:米ドルストラテジー】 6,840
( 34 )
150 1.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2,842
( -25 )
40 11844.27 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり) 10,498
( 13 )
30 24.78 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし) 10,109
( 80 )
60 239.16 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 三菱UFJ国際 トレンド・アロケーション・オープン 11,626
( 20 )
0 1158.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 BNPパリバ BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 11,775
( -74 )
120 5.66 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 HSBC HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 5,318
( -84 )
35 396.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 5,736
( 49 )
60 361.47 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ゴールドマン GS エマージング通貨債券ファンド 3,578
( -21 )
50 166.45 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 4,102
( -18 )
50 8802.49 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8,574
( -43 )
100 1497.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ベアリング BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル】 6,263
( -19 )
20 1049.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 6,858
( 5 )
70 87.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 インド債券ファンド(毎月分配型) 8,130
( -2 )
140 651.33 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 8,259
( -38 )
45 315.96 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 9,184
( 12 )
40 336.02 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 4,355
( -16 )
30 3243.42 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 7,034
( -76 )
80 132.58 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 13,866
( 91 )
40 3.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 9,563
( 71 )
30 1.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 5,110
( -57 )
100 399.86 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 7,285
( 34 )
50 1.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 9,933
( -31 )
110 16.35 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,070
( -81 )
80 654.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 4,488
( -26 )
70 14.10 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 3,359
( -50 )
80 71.55 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 日興 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 3,012
( 28 )
20 260.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC インドオープン 16,820
( -112 )
300 568.82 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC ブラジルオープン 7,601
( -153 )
0 387.21 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) 12,538
( -14 )
100 10.45 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 JPモルガン JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】 20,436
( -182 )
0 284.68 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 NNインベストメント NN インドネシア株式ファンド 11,155
( -175 )
400 25.44 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】 12,178
( -113 )
0 72.29 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】 7,900
( -10 )
20 177.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 アムンディ アムンディ・アラブ株式ファンド 8,307
( -60 )
0 25.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,121
( -161 )
0 154.14 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 イーストスプリング イーストスプリング韓国株式オープン 10,614
( -64 )
0 3.29 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース) 8,906
( -23 )
15 134.36 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース) 9,219
( -24 )
5 279.25 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ドイチェ DWS ロシア株式ファンド 7,390
( -118 )
0 40.84 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ニッセイ ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】 11,913
( 181 )
0 4.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 2,221
( 12 )
30 3050.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 フィデリティ フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 9,416
( -51 )
0 18.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ブラックロック ブラックロック・ゴールド・ファンド 6,174
( -17 )
0 200.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ベアリング アジア製造業ファンド 49,855
( -580 )
500 65.38 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 マニュライフ マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド 7,887
( -30 )
0 14.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(毎月決算型) 7,332
( -26 )
40 64.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】 9,935
( -29 )
900 3.03 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】 12,541
( -38 )
0 38.03 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(年2回決算型) 8,308
( -29 )
0 9.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,185
( -47 )
1000 166.03 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 損保ジャパン スイス・グローバル・リーダー・ファンド 8,970
( 36 )
0 262.39 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 朝日ライフ 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー)】 13,434
( -7 )
0 470.78 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 日興 アジア・ヘルスケア株式ファンド 7,853
( 53 )
0 305.93 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 7,767
( -59 )
70 58.06 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 8,199
( -84 )
48 17.89 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 9,178
( 14 )
0 19.35 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 9,436
( -39 )
0 7.88 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 AMOne 新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 3,348
( -25 )
50 14816.59 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 10,273
( -73 )
60 271.14 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 4,555
( -104 )
70 15091.15 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 13,191
( -19 )
0 26.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 16,140
( -120 )
0 153.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 岡三 ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,922
( -50 )
70 26.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 三井住友 アジア好利回りリート・ファンド 8,003
( 40 )
130 1980.44 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 日興 アジアREITオープン(毎月分配型) 8,881
( -117 )
60 22.27 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 2,368
( -11 )
150 55.76 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 1,773
( 0 )
150 10.40 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 ニッセイ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 7,854
( -88 )
200 1862.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 2,469
( 16 )
150 91.31 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 9,676
( -58 )
70 602.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三井住友 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】 5,121
( -26 )
60 481.58 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギー・ラッシュ】 6,339
( 22 )
30 120.85 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 8,820
( -54 )
0 115.74 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギー・ラッシュ】 6,932
( -15 )
30 556.73 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
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コース

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