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基準価額

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基準価額(2017年10月20日現在)

更新日時: 2017/10/23 08:44

分類銘柄名運用
会社
基準価額
/前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【愛称:しゅういつ】あおぞら12,471
+58
29.44100一般
累投
国内株式DIAM割安日本株ファンドAMOne15,092
-22
337.4360一般
累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAMOne56,140
-127
126.992,000一般
累投
国内株式IBJ ITM ジャパン・セレクションAMOne11,160
+1
52.300一般
累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAMOne13,731
+3
21.240一般
累投
国内株式日経225ノーロードオープンAMOne14,730
+5
1,096.550一般
累投
国内株式アバディーン・ジャパン・オープン【愛称:メガトレンド】アバディーン10,366
+21
51.470一般
累投
国内株式イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドイーストスプリング16,541
-26
67.170一般
累投
国内株式インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープンインベスコ44,536
+188
8.16300一般
国内株式インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープンインベスコ15,096
+44
4.000一般
累投
国内株式インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称:株小町】インベスコ9,592
+29
28.480一般
累投
国内株式インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープンインベスコ11,590
-37
30.550累投
国内株式日本連続増配成長株オープン岡三10,359
+32
80.72240一般
累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル29,552
+1
130.990一般
累投
国内株式GS 日本小型株ファンドゴールドマン10,037
+28
47.032,750一般
累投
国内株式GS・日本株ファンド(自動けいぞく)【愛称:牛若丸(自動けいぞく)】ゴールドマン15,951
+17
56.920累投
国内株式ザ・2020ビジョンコモンズ14,683
-41
43.900一般
累投
国内株式JPM中小型株・アクティブ・オープンJPモルガン14,420
+69
50.520一般
国内株式JPM日本株・アクティブ・オープンJPモルガン28,631
+102
27.07300一般
累投
国内株式シュローダー日本株式オープンシュローダー14,252
+19
6.890一般
累投
国内株式損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】損保ジャパン13,795
-28
254.66500一般
累投
国内株式アクティブ・ニッポン【愛称:武蔵】大和9,938
0
383.390一般
国内株式ストック インデックス ファンド225大和9,630
+4
682.84120一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】大和11,921
-7
201.220一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大和13,451
+6
141.57230一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大和14,150
-21
14.18220一般
累投
国内株式デジタル情報通信革命【愛称:0101】大和6,660
+16
187.120一般
国内株式新世代成長株ファンド【愛称:ダイワ大輔】大和11,803
-35
144.300一般
国内株式ニッポン中小型株ファンド大和住銀16,371
-13
236.391,400一般
累投
国内株式日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀4,501
+1
2,186.61100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース)大和住銀12,016
+32
20.17150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(トルコリラコース)大和住銀8,106
+72
10.11100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース)大和住銀6,338
+14
741.02100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(メキシコペソコース)大和住銀7,898
+41
16.55100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(円コース)大和住銀10,740
+74
974.36150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(豪ドルコース)大和住銀11,203
+96
91.40100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(米ドルコース)大和住銀10,660
+30
454.86150一般
累投
国内株式ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】T&D11,551
+30
10.75200一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D11,202
+10
2.00500一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,583
-10
13.410一般
累投
国内株式日本株ロボット運用投信【愛称:カブロボファンド】T&D11,839
+7
11.90500一般
累投
国内株式Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ 】日興19,320
+4
3.88200一般
累投
国内株式インデックスファンド225日興5,884
+2
1,922.9260一般
累投
国内株式インデックスファンド225(日本株式)【愛称:DC 225】日興23,265
+9
120.5810累投
国内株式インデックスファンドJPX日経400日興14,506
+5
145.510一般
累投
国内株式インデックスファンドJPX日経中小型株日興11,043
-3
1.50 一般
累投
国内株式インデックスファンドTOPIX(日本株式)【愛称:DC TOPIX】日興19,095
+6
153.3410累投
国内株式インデックスファンドTSP日興9,060
+2
249.16100一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興14,048
-1
546.360一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興11,497
0
113.791,000一般
累投
国内株式日興アクティブ・ダイナミクス【愛称:投資力学】日興10,775
+8
54.230一般
累投
国内株式日興アクティブバリュー日興22,723
+8
26.42100一般
累投
国内株式日興エコファンド日興11,602
-18
100.170一般
累投
国内株式日興キャッシュリッチ・ファンド日興29,772
+68
97.03100一般
累投
国内株式日興グローイング・ベンチャーファンド【愛称:グローイング・ベンチャー】日興34,781
-99
101.34100一般
累投
国内株式日興ジャパンオープン【愛称:ジパング】日興13,516
+22
453.64100一般
累投
国内株式日興ジャパン高配当株式ファンド日興16,118
+27
37.9030一般
累投
国内株式日興中小型グロース・ファンド日興20,652
+7
131.40100一般
累投
国内株式日本トレンドセレクトハイパー・ウェイブ日興3,833
-7
118.5510累投
国内株式日本トレンドセレクトリバース・トレンド・オープン日興3,896
+4
34.830累投
国内株式日本新興株オープン日興20,344
-77
109.46100累投
国内株式ニッセイTOPIXオープンニッセイ15,848
+5
125.520一般
累投
国内株式ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ23,657
+8
1,169.470一般
累投
国内株式明日の日本(ジャパンエクイティファンド)ニッセイ11,171
+17
5.81400一般
累投
国内株式ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】野村20,406
+1
47.64500一般
累投
国内株式ノムラ・ジャパン・オープン野村9,986
+10
368.810一般
国内株式ノムラ日本株戦略ファンド【愛称:BigProject-N】野村10,379
+7
767.240一般
累投
国内株式株式インデックス225野村7,797
+3
224.8970一般
累投
国内株式好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】野村12,746
-13
69.9270一般
累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYメロン13,491
-8
21.381,000一般
累投
国内株式ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】ピクテ11,563
-140
77.41160一般
累投
国内株式フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)フィデリティ9,810
+46
51.390一般
累投
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ34,157
-4
14.620一般
累投
国内株式フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ35,865
+93
334.450一般
国内株式フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ23,456
+89
3,743.830一般
累投
国内株式フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)フィデリティ10,948
-3
455.8535一般
累投
国内株式フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ11,612
+51
67.730一般
累投
国内株式ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンブラックロック11,169
0
35.360累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンブラックロック11,436
-27
43.170累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンブラックロック58,759
-96
118.590累投
国内株式トヨタグループ株式ファンド三井住友24,243
+23
823.44350一般
累投
国内株式日本割安株オープン【愛称:ザ・バリューオープン】三井住友19,630
-83
23.52670一般
累投
国内株式日本株・アクティブ・セレクト・オープン三井住友10,120
0
12.600一般
国内株式中小型株式オープン【愛称:投資満々】三井住友TAM18,947
+38
115.31350一般
累投
国内株式eMAXIS JPX日経400インデックス三菱UFJ国際14,857
+5
76.670一般
累投
国内株式eMAXIS TOPIXインデックス三菱UFJ国際22,138
+7
220.540一般
累投
国内株式eMAXIS 日経225インデックス三菱UFJ国際23,495
+9
144.860一般
累投
国内株式Jオープン(店頭・小型株)三菱UFJ国際18,892
+49
67.493,100一般
累投
国内株式インデックスファンド225三菱UFJ国際5,231
+2
553.700一般
累投
国内株式エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】三菱UFJ国際11,766
+18
15.350一般
累投
国内株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン三菱UFJ国際19,458
+61
32.14110一般
国内株式マイ・インデックス・オープン225三菱UFJ国際6,983
+3
11.0610一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン 「35」三菱UFJ国際13,685
+3
43.60900一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」三菱UFJ国際12,126
+5
24.32450一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド三菱UFJ国際20,310
+53
30.382,400一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド三菱UFJ国際15,662
-15
65.38295一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド三菱UFJ国際8,273
+40
7.910一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド三菱UFJ国際12,040
+23
13.06400一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド三菱UFJ国際11,911
-27
16.7150一般
国内株式楽天日本株4.3倍ブル楽天10,792
-44
117.950一般
国内株式楽天日本株トリプル・ブル楽天43,446
-123
154.370一般
国内株式楽天日本株トリプル・ベアⅢ楽天2,890
+8
54.590一般
国内債券DLIBJ公社債オープン(短期コース)AMOne10,040
-1
204.720一般
累投
国内債券DLIBJ公社債オープン(中期コース)AMOne10,289
-3
497.2730一般
累投
国内債券ハイブリッド証券ファンド マネープールファンドAMOne9,985
0
0.710一般
累投
国内債券ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)大和9,826
-4
3,149.6520一般
累投
国内債券エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)大和住銀10,016
0
3.330一般
累投
国内債券T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,015
+1
1.060一般
累投
国内債券資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコースT&D9,934
0
0.000一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)【愛称:円債くん(年2回決算型)】東京海上9,915
-3
61.230一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)【愛称:円債くん】東京海上9,783
-3
515.4118一般
累投
国内債券東京海上・物価連動国債ファンド東京海上11,073
-1
7.370一般
累投
国内債券インデックスファンド日本債券(1年決算型)【愛称:DC インデックス日本債券】日興12,093
-4
87.1710累投
国内債券日興マネー・アセット・ファンド日興10,009
0
1.090一般
累投
国内債券日本トレンドセレクト日本トレンド・マネーポートフォリオ日興10,075
-1
39.730累投
国内債券年金積立 日本短期債券オープン【愛称:DC 日本短期債券オープン】日興10,457
-1
8.2210累投
国内債券ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)ニッセイ10,003
0
0.350一般
累投
国内債券ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】ニッセイ9,462
-13
805.9910一般
累投
国内債券スーパー ボンド ベア オープン 3野村3,658
+7
32.740一般
国内債券eMAXIS 国内債券インデックス三菱UFJ国際11,451
-4
159.660一般
累投
国内債券eMAXIS 国内物価連動国債インデックス三菱UFJ国際9,454
0
12.080一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン三菱UFJ国際9,667
-14
264.6612一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:ジャパソブN】三菱UFJ国際10,180
-3
20.130一般
累投
国内債券楽天ブルベア・マネープール楽天10,001
0
32.650一般
国内不動産DIAM J-REITオープン(1年決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム1Y】AMOne11,831
-37
33.060一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム2M】AMOne3,935
-12
89.9880一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】AMOne4,784
-15
984.3850一般
累投
国内不動産DIAMストラテジックJ-REITファンドAMOne13,113
-38
102.11260一般
累投
国内不動産新光 J-REIT オープンAMOne4,786
-14
1,480.6370一般
累投
国内不動産ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)大和5,444
-16
1,894.3080一般
累投
国内不動産J-REITオープン(円コース)大和住銀10,143
-30
2.2050一般
累投
国内不動産J-REITオープン(米ドルコース)大和住銀10,151
-49
11.3550一般
累投
国内不動産インデックスファンド Jリート日興7,754
-22
280.7555一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 年2回決算型野村9,341
-24
34.830一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 毎月分配型野村9,117
-24
26.1315一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)三井住友TAM13,148
-24
179.980一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)三井住友TAM7,444
-13
2,943.9565一般
累投
国内不動産SMT J-REITインデックス・オープン三井住友TAM14,141
-41
169.660一般
累投
国内不動産eMAXIS 国内リートインデックス三菱UFJ国際24,617
-71
115.950一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】東京海上10,872
-6
505.440一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【愛称:円奏会】東京海上11,600
-7
3,675.2130一般
累投
内外株式あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【愛称:てつさん】あおぞら11,208
-43
0.960一般
累投
内外株式HSBC 世界資源エネルギーオープンHSBC8,648
-29
54.760一般
累投
内外株式GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン11,025
-53
466.010一般
累投
内外株式GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン11,299
-73
1,985.060一般
累投
内外株式コモンズ30ファンドコモンズ28,226
+25
108.82240一般
累投
内外株式JPMグローバル医療関連株式ファンドJPモルガン8,756
-107
670.620一般
累投
内外株式日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド【愛称:ライジング・トゥモロー】ドイチェ9,985
-20
93.360一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興14,404
+4
4,142.370一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興11,816
+3
2,932.611,200一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース日興3,693
-3
26.3610一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース日興4,292
-4
1.1450一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース日興2,217
-16
286.8810一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)日興9,434
-67
0.230一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース日興4,801
-21
0.8750一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)円・コース日興6,877
-17
0.8610一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース日興1,983
-10
63.6610一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)日興8,387
-42
0.190一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース日興7,290
-49
3.8650一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)日興8,933
-60
0.670一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)日興25,342
-36
11.3330一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)日興6,011
-8
278.6430一般
累投
内外株式日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド日興12,600
-50
20.67100一般
累投
内外株式日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン日興13,418
-69
7.08100一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】ニッセイ12,584
+14
729.04 一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】ニッセイ12,571
-40
727.00 一般
累投
内外株式ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)ニッセイ7,233
-1
1,157.71200一般
累投
内外株式グローバル・バリュー・オープン野村15,111
-43
40.60250一般
内外株式ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)ピクテ3,961
+7
6,379.1750一般
累投
内外株式フィデリティ・グローバル・ファンドフィデリティ22,731
-99
415.790一般
累投
内外株式フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】フィデリティ7,092
-23
25.460一般
累投
内外株式フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ8,715
-38
62.8660一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)マニュライフ9,751
-22
133.4830一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)マニュライフ10,674
-25
12.140一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)三井住友11,453
-28
72.33 一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)三井住友11,627
-66
268.27 一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)【愛称:健太】三菱UFJ国際32,233
+92
21.40100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)【愛称:健太】三菱UFJ国際45,796
+51
97.17100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】三菱UFJ国際10,031
+12
2,335.780一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:健次(為替ヘッジあり)】三菱UFJ国際10,321
+29
13.91125一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際14,906
-86
164.80300一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際20,490
-177
104.91400一般
累投
内外株式ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際10,335
-38
6.26 一般
累投
内外株式ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際10,456
-54
2.04 一般
累投
内外株式UBS地球温暖化対応関連株ファンド【愛称:クールアース】UBS6,941
-6
30.470一般
累投
内外株式ひふみプラスレオス・キャピタルワークス37,429
+16
3,120.650一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン7,831
-10
19.6540一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン8,278
-26
248.9380一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン9,658
-13
8.770一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン11,487
-38
36.700一般
累投
内外債券ガリレオゴールドマン8,911
-15
61.4140累投
内外債券モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドゴールドマン10,786
-1
74.8260累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)ドイチェ11,067
+17
84.680一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)ドイチェ12,465
-4
20.140一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)ドイチェ9,540
-25
1,068.7340一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ドイチェ11,197
-43
200.6540一般
累投
内外債券日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)日興6,252
+14
58.3440累投
内外債券日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド【愛称:債蔵】日興11,026
-2
113.8960累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)野村10,738
-1
2,423.0010一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)野村11,212
-48
258.5710一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)野村10,398
-2
862.7420一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)野村10,692
-46
220.7030一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ6,575
-16
672.0020一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ7,113
-59
78.8250一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ10,762
+5
34.160一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ12,582
-17
22.340一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際16,540
-11
44.3710一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)三菱UFJ国際6,766
-4
332.0845一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】三菱UFJ国際11,547
-8
27.750一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際5,174
-3
5,682.4310一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】UBS9,423
+10
261.7835一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】UBS10,448
-7
93.94110一般
累投
内外不動産好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース【愛称:トリプルストラテジー】損保ジャパン3,041
-4
638.1550一般
累投
内外不動産損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)損保ジャパン8,491
-47
209.6630一般
累投
内外不動産ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)日興2,503
-17
8,482.0040一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)日興26,737
-147
9.3245一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興2,901
-16
595.1545一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)日興5,864
-22
14.2440一般
累投
内外不動産三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】三井住友4,612
-19
849.8150一般
累投
内外不動産ワールド・リート・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際2,823
-16
4,687.8850一般
累投
内外その他ダ・ヴィンチゴールドマン10,202
+7
156.6150累投
内外その他JPM ベスト・インカム(年1回決算型)JPモルガン10,974
-20
604.420一般
累投
内外その他JPM ベスト・インカム(毎月決算型)JPモルガン9,736
-17
1,842.6430一般
累投
内外その他JPMグローバル・CB・オープン’95JPモルガン10,258
-31
276.1640一般
内外その他JPMグローバルCBプラスJPモルガン12,435
-22
16.79100一般
累投
内外その他JPMワールド・CB・オープンJPモルガン10,101
-29
193.9340一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)【愛称:グランツール】シュローダー7,906
-20
105.0075一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)【愛称:グランツール】シュローダー8,332
-5
4.5335一般
累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20損保ジャパン14,838
-31
98.170累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング30損保ジャパン15,094
-28
121.610累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40損保ジャパン14,863
-24
144.800累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50損保ジャパン14,178
-16
64.840累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60損保ジャパン12,925
-7
39.930累投
内外その他GW7つの卵日興11,521
-18
622.22500一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)日興11,465
+2
38.0510一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)日興11,051
-18
26.6820一般
累投
内外その他財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型日興4,937
-8
3,544.0750一般
累投
内外その他世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:世界の財産3分法ファンド】日興8,519
-16
353.2910一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)日興12,125
0
2.90100一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)日興2,984
0
20.3440一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(隔月分配型)日興4,238
-7
45.4745一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(資産成長型)日興10,059
-16
29.730一般
累投
内外その他日興スリートップ(隔月分配型)日興6,625
-11
311.2170一般
累投
内外その他日興スリートップ(資産成長型)日興21,340
-35
0.5635一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興5,429
+3
9.4470一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)日興2,269
-2
49.8720一般
累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】日興15,728
-15
13.98100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】日興16,915
-18
24.42100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】日興18,538
-25
25.06100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】日興21,508
-41
31.21100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】日興20,483
-34
40.46100累投
内外その他世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】野村9,636
-13
185.8615一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ9,018
-30
63.8055一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ9,386
-20
99.1840一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ12,227
-5
4.620一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ11,129
-5
4.2615一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(8資産均等型)三菱UFJ国際19,485
-52
240.380一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(波乗り型)三菱UFJ国際18,339
-58
38.030一般
累投
内外その他トレンド・アロケーション・オープン三菱UFJ国際12,472
-11
1,217.960一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)UBS12,034
-25
18.850一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)UBS13,442
-49
32.990一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)UBS10,786
-23
22.2530一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)UBS10,207
-37
136.6660一般
累投
海外株式ハリス世界株ファンド(毎月決算型)朝日ライフ15,182
-49
85.38150一般
累投
海外株式朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー) 】朝日ライフ14,386
-56
539.941,300一般
累投
海外株式DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】AMOne13,909
-87
81.870一般
累投
海外株式DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】AMOne8,413
-28
169.0520一般
累投
海外株式DIAMシェール株ファンドAMOne9,299
-63
22.970一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne10,560
+58
44.360一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne10,635
+39
232.100一般
累投
海外株式日興・アバディーン・インフラ・ファンド【愛称:インフラ・フォーカス 】アバディーン7,218
-38
87.7015一般
累投
海外株式アムンディ・アラブ株式ファンドアムンディ8,704
+21
25.660一般
累投
海外株式アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ9,618
+1
42.240一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドイーストスプリング10,419
-20
334.120一般
累投
海外株式イーストスプリング・インドネシア株式オープンイーストスプリング9,851
-81
145.770一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリング15,711
-31
1,012.881,000一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング9,999
-20
117.530一般
累投
海外株式イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング10,928
-63
60.44100一般
累投
海外株式イーストスプリング・フィリピン株式オープンイーストスプリング10,211
+26
28.560一般
累投
海外株式MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオインベスコ22,090
-60
23.370一般
累投
海外株式インベスコ オーストラリア株式ファンドインベスコ10,740
-8
2.9140一般
累投
海外株式HSBC BRICs オープンHSBC15,672
-31
98.70300一般
累投
海外株式HSBC アジア・プラスHSBC11,516
-90
30.230一般
累投
海外株式HSBC インド・インフラ株式オープンHSBC8,753
-40
70.130一般
累投
海外株式HSBC インドオープンHSBC21,088
-76
689.60300一般
累投
海外株式HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC8,838
-33
57.530一般
累投
海外株式HSBC チャイナオープンHSBC39,752
-909
141.771,000一般
累投
海外株式HSBC ブラジルオープンHSBC8,850
-47
415.150一般
累投
海外株式HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC6,785
-36
16.800一般
累投
海外株式HSBC ロシアオープンHSBC7,098
-96
75.230一般
累投
海外株式HSBC 新BRICsファンドHSBC14,314
-29
68.95300一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式オープンHSBC20,496
-511
11.21600一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC15,936
-552
11.94150一般
累投
海外株式NN インドネシア株式ファンドNNインベストメント11,767
-77
25.53200一般
累投
海外株式アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)岡三2,815
-23
4,386.9835一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】岡三13,502
+9
38.57750一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】岡三10,473
+7
4.86250一般
累投
海外株式CAMベトナムファンドキャピタルAM16,565
-47
67.2550一般
海外株式GS BRICs株式ファンドゴールドマン10,360
-149
24.260一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年2回決算コース)ゴールドマン11,868
-11
0.710一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)ゴールドマン10,140
-11
100.3515一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース)ゴールドマン10,374
-11
206.69100一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン11,656
-11
450.90500一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン13,824
-40
820.41640一般
累投
海外株式JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】JPモルガン25,288
-280
327.220一般
累投
海外株式JPMアジア株・アクティブ・オープンJPモルガン30,195
-451
200.97200一般
累投
海外株式JPMインド株アクティブ・オープンJPモルガン21,842
-170
122.060一般
累投
海外株式JPMエマージング株式ファンドJPモルガン19,546
-212
7.750一般
累投
海外株式シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)シュローダー12,750
-136
58.060一般
累投
海外株式アメリカン・ドリーム・ファンド新生インベストメント10,071
-7
56.040一般
累投
海外株式新生・UTIインドファンド新生インベストメント18,214
0
253.950一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド損保ジャパン10,540
-81
215.80100一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)損保ジャパン10,822
-91
3.73300一般
累投
海外株式ダイワ・チャイナ・ファンド大和17,305
-421
42.200一般
海外株式米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀6,661
-14
27.25100一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース大和住銀12,236
-26
0.61120一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・高金利通貨コース大和住銀11,135
-2
0.2380一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・豪ドルコース大和住銀11,393
+38
0.1920一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・米ドルコース大和住銀10,776
-26
0.7220一般
累投
海外株式DWSロシア株式ファンドドイチェ7,323
-101
35.190一般
累投
海外株式アジア・ヘルスケア株式ファンド日興7,901
-64
220.540一般
累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】日興18,875
-16
7.5110累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】日興24,156
-65
100.1610累投
海外株式インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式【愛称:DC インデックス海外新興国株式】日興13,621
-138
112.5210一般
累投
海外株式日興BRICs株式ファンド日興14,227
-117
110.84100一般
累投
海外株式日興GSグロース・マーケッツ・ファンド【愛称:グロース8】日興17,688
-322
9.13300一般
累投
海外株式日興USグローイング・ベンチャーファンド日興13,332
-61
155.00100一般
累投
海外株式日興ブラジル株式ファンド【愛称:情熱の国】日興8,854
-30
32.960一般
累投
海外株式日興新世代新興国株式ファンド【愛称:ネクストBRICs】日興10,593
-6
43.300一般
累投
海外株式年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド【愛称:DC Iグロース】日興21,417
-65
14.3810累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】ニッセイ11,553
-13
6.730一般
累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)【愛称:さきよみ(資産成長型)】ニッセイ12,567
-14
8.910一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Aコース野村11,335
-23
22.6630一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Bコース野村13,328
-51
53.34130一般
累投
海外株式BNPパリバ 欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)【愛称:ドリームパスポート】BNPパリバ5,682
-25
18.2310一般
累投
海外株式ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ピクテ2,291
-22
3,055.1130一般
累投
海外株式フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ54,929
-525
83.930一般
累投
海外株式フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンフィデリティ59,142
-1,096
23.710一般
海外株式フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ25,497
-177
182.510一般
累投
海外株式フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ20,012
-9
195.080一般
累投
海外株式ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック19,266
-8
176.550一般
累投
海外株式ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック6,090
+12
187.100一般
累投
海外株式ブラックロック欧州株式オープンブラックロック16,309
-152
60.970累投
海外株式ブラックロック天然資源株ファンドブラックロック5,580
-57
74.290一般
累投
海外株式アジア製造業ファンドベアリングス66,838
-455
82.32500一般
累投
海外株式アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)ベアリングス11,887
-81
9.63100一般
累投
海外株式マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドマニュライフ9,561
-70
12.690一般
累投
海外株式マニュライフ・米国銀行株式ファンド【愛称:アメリカン・バンク】マニュライフ10,717
-480
314.45500一般
累投
海外株式高成長インド・中型株式ファンド三井住友10,756
0
768.270一般
累投
海外株式三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】三井住友7,396
-12
92.2315一般
累投
海外株式三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友14,739
-1,972
201.871,800一般
累投
海外株式日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド【愛称:ユーロビート】三井住友10,533
+58
35.140一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)三井住友25,512
-125
23.440一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)三井住友10,833
-53
51.1310一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(年2回決算型)三井住友8,013
-22
8.800一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(毎月決算型)三井住友6,727
-19
57.9020一般
累投
海外株式SMT グローバル株式インデックス・オープン三井住友TAM16,683
-45
610.580一般
累投
海外株式eMAXIS NYダウインデックス三菱UFJ国際18,389
-29
47.990一般
累投
海外株式eMAXIS 新興国株式インデックス三菱UFJ国際16,294
-162
347.830一般
累投
海外株式eMAXIS 先進国株式インデックス三菱UFJ国際25,539
-69
357.240一般
累投
海外株式eMAXIS 全世界株式インデックス三菱UFJ国際25,608
-93
72.580一般
累投
海外株式エマージング株式オープン三菱UFJ国際9,248
-106
31.830一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Aコース三菱UFJ国際7,205
-21
20.650一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Bコース三菱UFJ国際9,804
-47
44.070一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際12,477
-45
49.32250一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際13,093
-48
135.81350一般
累投
海外株式UBSスイス株式オープンUBS10,447
-80
1.350一般
累投
海外株式UBSブラジル・インデックス・ファンドUBS5,414
-31
14.010一般
累投
海外株式UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)【愛称:USナビゲーター】UBS11,410
-28
2.130一般
累投
海外株式LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン4,224
-47
36.7020一般
累投
海外債券朝日Nvest グローバル ボンドオープン【愛称:Avest-B(エーベスト・ビー)】朝日ライフ9,674
+4
28.9540一般
累投
海外債券DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】AMOne7,602
-34
1,868.7120一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド インドルピーコースAMOne9,595
-13
13.3270一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド トルコリラコースAMOne7,221
+23
34.8570一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコースAMOne4,794
-13
132.8260一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)AMOne11,475
-32
0.5110一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコースAMOne7,239
-1
70.3660一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコースAMOne7,050
-13
27.4360一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コースAMOne8,230
+7
172.5035一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)AMOne10,567
+9
16.4610一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコースAMOne9,309
+24
31.1080一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 中国元コースAMOne10,915
-17
6.8380一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコースAMOne5,437
-4
1.4150一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 米ドルコースAMOne10,497
-32
20.3570一般
累投
海外債券フロンティア・ワールド・インカム・ファンドAMOne3,871
+15
248.2565一般
累投
海外債券海外国債ファンドAMOne7,648
+1
177.3410一般
累投
海外債券新光 ブラジル債券ファンドAMOne2,963
-1
868.5575一般
累投
海外債券新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)【愛称:トルコの風】AMOne5,001
+26
3.7655一般
累投
海外債券アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド【愛称:ユーロ ブーケ】アムンディ5,688
-2
19.2110一般
累投
海外債券イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング5,383
-21
339.9860一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)イーストスプリング11,150
+3
198.030一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング9,920
+2
631.9345一般
累投
海外債券インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)インベスコ3,628
-51
598.5840一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)HSBC12,991
+9
2.67200一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)HSBC5,605
+4
426.6435一般
累投
海外債券米国短期ハイ・イールド債券オープン岡三11,105
-43
125.67180一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースゴールドマン5,725
+15
70.32100一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コースゴールドマン6,808
+30
51.1880一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースゴールドマン6,688
+17
322.92100一般
累投
海外債券GS エマージング通貨債券ファンドゴールドマン3,728
+5
408.1130一般
累投
海外債券ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド【愛称:妖精物語】ゴールドマン7,975
-10
532.8825一般
累投
海外債券エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)新生インベストメント4,612
-2
138.8415一般
累投
海外債券ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)大和4,231
-14
2,452.7240一般
累投
海外債券ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】大和5,635
-21
3,536.2030一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)大和住銀10,273
-22
0.5030一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)大和住銀3,152
+9
231.6080一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)大和住銀9,374
-183
17.72110一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)大和住銀3,824
-14
628.1780一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)大和住銀8,638
-1
6.8750一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)大和住銀6,742
+4
115.8280一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)大和住銀4,700
+10
390.32100一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)大和住銀15,094
-69
3.1840一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)大和住銀4,261
-4
17.2670一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(年2回決算型)大和住銀12,578
-11
32.4310一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀4,289
-4
2,821.6530一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上11,154
-45
32.2840一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)東京海上9,131
-29
1,443.2630一般
累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】日興13,083
+9
7.5110累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】日興19,422
-6
96.9210累投
海外債券グリーン世銀債ファンド日興5,074
-48
60.2540一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(資産成長型)【愛称:月桂樹(資産成長型)】日興17,165
-117
130.0910一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】日興5,708
-39
2,256.1040一般
累投
海外債券世界のサイフ日興2,695
-8
345.2720一般
累投
海外債券世界のサイフ(資産成長型)日興12,609
-36
2.3810一般
累投
海外債券世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】日興3,029
-5
232.6920一般
累投
海外債券日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)日興7,018
-6
10.1670一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)日興23,132
-80
7.4170一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)日興9,494
-25
0.6650一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興9,057
-18
10.4050一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)日興2,157
+6
628.9625一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興5,013
-17
86.6930一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)日興6,838
-6
15.4540一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興7,970
+4
64.7140一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)日興5,296
+5
1.1450一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)日興3,603
-1
1.5220一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興3,636
-4
15.0530一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興5,980
-21
234.2440一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(資産成長型)日興10,155
-28
7.740一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)日興3,594
-30
33.4120一般
累投
海外債券年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド【愛称:DC Iボンド】日興18,114
-5
5.4110累投
海外債券ニッセイ/パトナム・インカムオープンニッセイ7,370
-8
835.6440一般
累投
海外債券ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンニッセイ7,746
-8
62.7140一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Aコース野村8,382
-1
17.27105一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Bコース野村7,894
-15
45.86165一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Cコース野村9,521
-1
1.5495一般
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Dコース野村9,023
-17
16.8175一般
海外債券高利回り社債オープン(毎月分配型)野村6,899
-12
349.8150一般
累投
海外債券高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)野村6,080
0
302.8940一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)野村7,396
+2
209.0030一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)野村7,939
-12
28.3740一般
累投
海外債券AAAソブリン・ファンド【愛称:トリプルアクセル】BNPパリバ5,619
-31
5.9230一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンドBNPパリバ8,710
+8
5.8225一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)BNPパリバ10,956
-11
5.61100一般
累投
海外債券ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)【愛称:ユーロ・セレクト】ピクテ7,684
+4
2.4810一般
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ3,818
-7
9,998.7850一般
累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ13,203
-24
269.810一般
累投
海外債券フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)フィデリティ8,314
-9
1,261.78100一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)フィデリティ6,473
-13
65.1460一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)フィデリティ6,201
-1
79.9735一般
累投
海外債券フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】フランクリン・テンプルトン7,622
-15
259.1413一般
海外債券BAMワールド・ボンド&カレンシ-・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル 】ベアリングス5,988
0
888.4820一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)三井住友4,350
-13
533.4650一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)三井住友8,171
+7
144.9830一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)三井住友7,749
+20
153.5180一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)三井住友11,011
-18
23.9670一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)三井住友5,700
-4
7.9640一般
累投
海外債券アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)三井住友8,763
-24
19.6640一般
累投
海外債券インド債券ファンド(毎月分配型)三井住友7,246
-1
1,071.13140一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(資産成長型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友8,749
-2
12.930一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友6,273
-1
30.0435一般
累投
海外債券三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友6,776
-15
85.7715一般
累投
海外債券三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)三井住友6,463
-1
75.3070一般
累投
海外債券SMT グローバル債券インデックス・オープン三井住友TAM12,499
-5
157.600一般
累投
海外債券eMAXIS 新興国債券インデックス三菱UFJ国際13,480
+6
63.750一般
累投
海外債券eMAXIS 先進国債券インデックス三菱UFJ国際13,678
-3
203.050一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際27,102
-27
107.5310一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際8,339
-8
300.1145一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱UFJ国際9,361
+8
297.1040一般
累投
海外債券グローバル・エマージング・ボンド・オープン【愛称:受取物語】三菱UFJ国際6,930
-9
212.5030一般
累投
海外債券ユーロランド・ソブリン・インカム三菱UFJ国際5,533
+5
92.1215一般
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン三菱UFJ国際23,136
+4
105.440一般
累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の恵み(海外債券)】三菱UFJ国際10,851
+2
117.0575一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン15,673
+1
44.3310一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン5,485
+1
591.3235一般
累投
海外不動産DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】AMOne4,969
-23
856.0615一般
累投
海外不動産新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】AMOne2,957
-8
10,872.8550一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,020
-68
4.960一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,522
-64
17.050一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,807
-54
0.840一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,294
-57
9.5340一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,269
-51
55.2560一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント5,766
-35
8.0870一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)岡三7,475
-24
37.5070一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)岡三15,069
-48
0.770一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(米国)【愛称:十二絵巻】岡三2,343
-12
858.2740一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)大和7,762
-20
77.9860一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)大和3,644
-16
7,222.7480一般
累投
海外不動産米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀7,008
-44
7.05150一般
累投
海外不動産アジアREITオープン(毎月分配型)日興9,997
-24
15.5660一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ13,657
-67
21.940一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)フィデリティ16,704
-114
115.310一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ10,090
-49
216.1060一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)フィデリティ4,059
-28
12,088.7370一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド三井住友7,857
+50
1,941.57130一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ三井住友5,369
+48
21.02120一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル三井住友7,746
+66
6.79130一般
累投
海外不動産SMT グローバルREITインデックス・オープン三井住友TAM16,389
-100
131.270一般
累投
海外不動産eMAXIS 新興国リートインデックス三菱UFJ国際11,132
-5
18.070一般
累投
海外不動産eMAXIS 先進国リートインデックス三菱UFJ国際26,880
-162
99.600一般
累投
海外その他DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界三重奏】AMOne9,137
-39
58.0520一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり)AMOne9,664
-1
77.5720一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)AMOne10,625
-1
6.450一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし)AMOne11,773
-22
94.6450一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)AMOne12,517
-24
5.630一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)シュローダー4,263
-37
11.340一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり)シュローダー3,748
-26
2.970一般
累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステートストリート6,558
+38
5.860一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコースT&D1,417
-14
6.5330一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースT&D1,732
-14
36.4540一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコースT&D1,759
-17
32.5330一般
累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日興5,884
-44
277.3550一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)日興11,164
-15
69.090一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)日興8,818
-81
438.3370一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興4,111
-26
54.8320一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)日興5,080
-23
1.2620一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興2,910
-21
260.9520一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)日興5,246
-30
1.6720一般
累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ6,780
+7
1,786.68150一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Aコース野村8,781
+2
1.5720一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Bコース野村9,692
-30
1.2035一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ2,613
-3
7.725一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド(1年決算型)【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ3,838
-4
5.1150一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ8,400
+3
17.4040一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ9,596
-14
78.2360一般
累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】三井住友5,260
-26
498.8060一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)三井住友TAM6,323
-6
26.3030一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)三井住友TAM6,582
-18
196.1235一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際5,653
+13
112.7930一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際6,175
+3
498.5530一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際10,010
-2
2.780一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際8,635
-1
56.2140一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際10,062
-43
3.050一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,299
-40
148.3660一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)レッグ・メイソン8,870
+9
88.700一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,693
+14
156.800一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン9,020
-61
499.1670一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン14,508
+14
341.850一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン10,688
-139
5,673.67150一般
累投

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月20日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

投資信託の収益分配金及び通貨選択型投資信託に関するご説明

金融商品取引契約に伴う手数料等諸費用とリスク事項等について
●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用(国内株式の場合は約定代金に対して最大1.242% <100万円以下の場合、最低手数料2,700円>(税込)、外国株式(中国株を除く)の場合は国内の取引所金融商品市場における外国株式の売買等のほか、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の2通りの方法があり、当該取引には、所定の手数料等(委託取引の場合は約定代金に対して最大10.8%(75,000円以下の場合・税込)の委託手数料及びその他現地手数料等、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額、等)、外国債券の場合は円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを使用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
●デリバティブ取引等の商品の取引手法によっては、金利、通貨の価格、金融商品市場におけるその他の指標に係る変動を原因として、元本超過損が生じるおそれがあります。
●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書(販売説明書)またはお客様向け資料をよくお読みください。
●「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の(1)収益分配金に関する留意事項(2)通貨選択型投資信託の収益イメージ(3)購入時の販売手数料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
(2017.10)

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