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基準価額(2018年01月17日現在)

更新日時: 2018/01/18 08:46

分類銘柄名運用
会社
基準価額
/前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【愛称:しゅういつ】あおぞら13,623
+15
33.88100一般
累投
国内株式DIAM割安日本株ファンドAMOne16,583
-41
306.4160一般
累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAMOne70,272
-622
154.282,000一般
累投
国内株式IBJ ITM ジャパン・セレクションAMOne12,599
-27
54.620一般
累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAMOne14,997
-22
23.030一般
累投
国内株式日経225ノーロードオープンAMOne16,376
-59
1,196.020一般
累投
国内株式アバディーン・ジャパン・オープン【愛称:メガトレンド】アバディーン11,316
-35
51.020一般
累投
国内株式イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドイーストスプリング17,987
-62
68.380一般
累投
国内株式インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープンインベスコ50,409
+43
9.08300一般
国内株式インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープンインベスコ17,210
+4
4.360一般
累投
国内株式インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称:株小町】インベスコ10,713
+2
28.410一般
累投
国内株式インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープンインベスコ12,690
-38
31.900累投
国内株式日本連続増配成長株オープン岡三10,322
-16
91.55990一般
累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル32,798
+11
135.460一般
累投
国内株式GS 日本小型株ファンドゴールドマン11,290
0
52.562,750一般
累投
国内株式GS・日本株ファンド(自動けいぞく)【愛称:牛若丸(自動けいぞく)】ゴールドマン17,665
+11
58.930累投
国内株式ザ・2020ビジョンコモンズ16,744
-102
47.480一般
累投
国内株式JPM中小型株・アクティブ・オープンJPモルガン16,695
+36
58.390一般
国内株式JPM日本株・アクティブ・オープンJPモルガン32,374
-19
31.22300一般
累投
国内株式シュローダー日本株式オープンシュローダー15,700
+5
6.800一般
累投
国内株式損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】損保ジャパン15,183
-80
283.64500一般
累投
国内株式アクティブ・ニッポン【愛称:武蔵】大和11,084
-6
400.41100一般
国内株式ストック インデックス ファンド225大和10,716
-39
704.58120一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】大和13,351
-51
207.960一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大和14,693
-21
140.97230一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大和15,173
-85
13.15220一般
累投
国内株式デジタル情報通信革命【愛称:0101】大和7,683
-18
208.240一般
累投
国内株式新世代成長株ファンド【愛称:ダイワ大輔】大和13,722
-74
164.34650一般
国内株式ニッポン中小型株ファンド大和住銀18,383
-58
404.881,400一般
累投
国内株式日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀4,483
-22
2,380.75100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース)大和住銀13,026
+17
23.86150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(トルコリラコース)大和住銀8,408
-103
9.61100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース)大和住銀6,530
-31
713.41100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(メキシコペソコース)大和住銀8,438
+98
13.01100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(円コース)大和住銀11,387
+77
957.00150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(豪ドルコース)大和住銀12,018
+116
89.03100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(米ドルコース)大和住銀11,175
+14
429.05150一般
累投
国内株式ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】T&D13,055
-12
10.67200一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D11,910
+3
1.52550一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,992
-44
11.79550一般
累投
国内株式日本株ロボット運用投信【愛称:カブロボファンド】T&D12,468
-23
12.44500一般
累投
国内株式Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ 】日興22,055
-23
5.24200一般
累投
国内株式インデックスファンド225日興6,548
-23
2,004.6960一般
累投
国内株式インデックスファンド225(日本株式)【愛称:DC 225】日興25,886
-91
135.8710累投
国内株式インデックスファンドJPX日経400日興15,852
-23
141.520一般
累投
国内株式インデックスファンドJPX日経中小型株日興12,292
-34
1.79-一般
累投
国内株式インデックスファンドTOPIX(日本株式)【愛称:DC TOPIX】日興20,858
-38
170.4410累投
国内株式インデックスファンドTSP日興9,899
-18
262.13100一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興16,081
0
861.520一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興13,161
0
192.011,000一般
累投
国内株式日興アクティブ・ダイナミクス【愛称:投資力学】日興12,440
-40
58.250一般
累投
国内株式日興アクティブバリュー日興25,012
-102
29.73100一般
累投
国内株式日興エコファンド日興12,467
+16
101.260一般
累投
国内株式日興キャッシュリッチ・ファンド日興32,800
-62
99.25100一般
累投
国内株式日興グローイング・ベンチャーファンド【愛称:グローイング・ベンチャー】日興50,295
+802
239.60100一般
累投
国内株式日興ジャパンオープン【愛称:ジパング】日興15,136
+12
470.14100一般
累投
国内株式日興ジャパン高配当株式ファンド日興17,861
-35
42.4130一般
累投
国内株式日興中小型グロース・ファンド日興24,112
-18
159.23100一般
累投
国内株式日本トレンドセレクトハイパー・ウェイブ日興4,707
-52
131.1210累投
国内株式日本トレンドセレクトリバース・トレンド・オープン日興3,479
+19
35.190累投
国内株式日本新興株オープン日興24,815
-83
155.97100累投
国内株式ニッセイTOPIXオープンニッセイ17,318
-31
136.910一般
累投
国内株式ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ26,344
-94
1,334.760一般
累投
国内株式明日の日本(ジャパンエクイティファンド)ニッセイ12,089
-43
6.19800一般
累投
国内株式ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】野村22,782
-52
30.53500一般
累投
国内株式ノムラ・ジャパン・オープン野村11,411
-24
400.000一般
国内株式ノムラ日本株戦略ファンド【愛称:BigProject-N】野村11,615
-25
801.810一般
累投
国内株式株式インデックス225野村8,674
-32
241.6270一般
累投
国内株式好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】野村13,670
-37
71.63350一般
累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYメロン14,517
-61
25.951,000一般
累投
国内株式ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】ピクテ12,234
-13
82.4360一般
累投
国内株式フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)フィデリティ11,272
-62
44.020一般
累投
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ38,736
+52
16.280一般
累投
国内株式フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ41,547
+75
386.810一般
国内株式フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ26,606
-1
4,276.260一般
累投
国内株式フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)フィデリティ11,524
-68
458.86350一般
累投
国内株式フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ12,890
+30
72.460一般
累投
国内株式ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンブラックロック12,827
-49
37.670累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンブラックロック12,760
-41
43.840累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンブラックロック67,831
-308
131.730累投
国内株式トヨタグループ株式ファンド三井住友26,668
-35
817.62560一般
累投
国内株式日本割安株オープン【愛称:ザ・バリューオープン】三井住友22,348
-77
27.24670一般
累投
国内株式日本株・アクティブ・セレクト・オープン三井住友11,331
-23
13.510一般
国内株式中小型株式オープン【愛称:投資満々】三井住友TAM21,638
+47
145.77350一般
累投
国内株式eMAXIS JPX日経400インデックス三菱UFJ国際16,242
-24
77.350一般
累投
国内株式eMAXIS TOPIXインデックス三菱UFJ国際24,196
-44
230.110一般
累投
国内株式eMAXIS 日経225インデックス三菱UFJ国際26,157
-93
177.000一般
累投
国内株式Jオープン(店頭・小型株)三菱UFJ国際22,551
+17
80.743,100一般
累投
国内株式インデックスファンド225三菱UFJ国際5,821
-21
591.280一般
累投
国内株式エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】三菱UFJ国際13,650
-57
15.27100一般
累投
国内株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン三菱UFJ国際23,201
+43
136.22110一般
国内株式つみたて日本株式(TOPIX)三菱UFJ国際11,801
-22
4.23-一般
累投
国内株式つみたて日本株式(日経平均)三菱UFJ国際12,180
-43
0.26-一般
累投
国内株式マイ・インデックス・オープン225三菱UFJ国際7,764
-28
11.8410一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン 「35」三菱UFJ国際16,128
-65
70.93900一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」三菱UFJ国際13,336
-5
25.13450一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド三菱UFJ国際22,162
+10
45.531,800一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド三菱UFJ国際16,595
-60
65.58705一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド三菱UFJ国際9,350
+8
7.350一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド三菱UFJ国際12,598
-2
13.15900一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド三菱UFJ国際12,288
-17
16.16800一般
国内株式楽天日本株4.3倍ブル楽天16,443
-393
236.670一般
国内株式楽天日本株トリプル・ブル楽天58,811
-974
163.280一般
国内株式楽天日本株トリプル・ベアⅢ楽天2,033
+33
45.320一般
国内債券DLIBJ公社債オープン(短期コース)AMOne10,039
-1
222.380一般
累投
国内債券DLIBJ公社債オープン(中期コース)AMOne10,312
-1
477.8130一般
累投
国内債券ハイブリッド証券ファンド マネープールファンドAMOne9,982
0
0.710一般
累投
国内債券ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)大和9,764
-3
2,978.8920一般
累投
国内債券エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)大和住銀10,015
0
3.880一般
累投
国内債券T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,010
0
1.830一般
累投
国内債券資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコースT&D9,932
0
0.000一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)【愛称:円債くん(年2回決算型)】東京海上9,912
-2
53.020一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)【愛称:円債くん】東京海上9,726
-3
502.2218一般
累投
国内債券東京海上・物価連動国債ファンド東京海上11,189
-2
7.220一般
累投
国内債券インデックスファンド日本債券(1年決算型)【愛称:DC インデックス日本債券】日興12,093
-3
86.3710累投
国内債券日興マネー・アセット・ファンド日興10,007
0
1.150一般
累投
国内債券日本トレンドセレクト日本トレンド・マネーポートフォリオ日興10,074
-1
39.210累投
国内債券年金積立 日本短期債券オープン【愛称:DC 日本短期債券オープン】日興10,439
-1
8.3710累投
国内債券ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)ニッセイ10,003
0
0.350一般
累投
国内債券ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】ニッセイ9,436
-2
781.9410一般
累投
国内債券スーパー ボンド ベア オープン 3野村3,643
+11
30.930一般
国内債券eMAXIS 国内債券インデックス三菱UFJ国際11,462
-3
150.100一般
累投
国内債券eMAXIS 国内物価連動国債インデックス三菱UFJ国際9,552
-2
12.470一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン三菱UFJ国際9,634
-4
249.3112一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:ジャパソブN】三菱UFJ国際10,171
-3
19.320一般
累投
国内債券楽天ブルベア・マネープール楽天9,998
0
25.380一般
国内不動産DIAM J-REITオープン(1年決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム1Y】AMOne12,559
+109
38.720一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム2M】AMOne4,009
+34
88.3380一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】AMOne4,922
+43
981.3750一般
累投
国内不動産DIAMストラテジックJ-REITファンドAMOne13,615
+118
95.24260一般
累投
国内不動産新光 J-REIT オープンAMOne4,847
+46
1,443.9270一般
累投
国内不動産ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)大和5,517
+53
1,832.8780一般
累投
国内不動産J-REITオープン(円コース)大和住銀10,509
+81
2.5250一般
累投
国内不動産J-REITオープン(米ドルコース)大和住銀10,372
+37
11.1750一般
累投
国内不動産インデックスファンド Jリート日興8,042
+76
305.6955一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 年2回決算型野村9,912
+86
38.910一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 毎月分配型野村9,642
+82
28.5215一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)三井住友TAM13,930
+84
226.920一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)三井住友TAM7,686
-19
2,962.3165一般
累投
国内不動産SMT J-REITインデックス・オープン三井住友TAM15,000
+144
182.290一般
累投
国内不動産eMAXIS 国内リートインデックス三菱UFJ国際26,119
+250
117.220一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】東京海上11,047
+9
517.490一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【愛称:円奏会】東京海上11,696
+9
3,633.9730一般
累投
内外株式あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【愛称:てつさん】あおぞら11,880
-96
1.380一般
累投
内外株式HSBC 世界資源エネルギーオープンHSBC9,417
-56
56.890一般
累投
内外株式GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン11,887
+101
511.080一般
累投
内外株式GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン12,103
+70
2,137.680一般
累投
内外株式コモンズ30ファンドコモンズ31,373
+1
130.90240一般
累投
内外株式JPMグローバル医療関連株式ファンドJPモルガン8,928
+14
660.870一般
累投
内外株式日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド【愛称:ライジング・トゥモロー】ドイチェ10,375
-35
91.290一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興16,124
-31
5,256.140一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興13,226
-26
4,073.631,200一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース日興4,089
-51
27.7310一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース日興4,531
-189
1.2450一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース日興2,397
-67
282.3210一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)日興10,305
-239
0.250一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース日興5,205
-86
0.6650一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)円・コース日興7,643
-109
0.8910一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース日興2,404
-25
72.2410一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)日興10,254
-62
0.240一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース日興7,885
-192
3.8050一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)日興9,860
-175
0.670一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)日興25,991
-74
11.0720一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)日興6,132
-17
273.0420一般
累投
内外株式日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド日興13,310
-63
20.13100一般
累投
内外株式日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン日興14,465
-61
7.40100一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】ニッセイ13,562
-83
910.110一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】ニッセイ13,410
-154
849.070一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)】ニッセイ10,054
-53
34.67-一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)】ニッセイ10,010
-101
24.24-一般
累投
内外株式ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)ニッセイ6,984
+10
1,278.14200一般
累投
内外株式グローバル・バリュー・オープン野村15,642
-97
41.42300一般
内外株式ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)ピクテ3,622
+22
6,119.6350一般
累投
内外株式フィデリティ・グローバル・ファンドフィデリティ24,338
-111
453.550一般
累投
内外株式フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】フィデリティ7,298
-47
24.660一般
累投
内外株式フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ9,001
-28
62.2260一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)マニュライフ9,808
-31
117.9030一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)マニュライフ10,831
-34
11.070一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)三井住友11,910
-2
118.32-一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)三井住友12,043
-53
507.67-一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)【愛称:健太】三菱UFJ国際32,374
-240
20.18100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)【愛称:健太】三菱UFJ国際45,528
-501
89.33100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】三菱UFJ国際9,972
-110
2,142.010一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:健次(為替ヘッジあり)】三菱UFJ国際10,368
-77
19.06125一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際15,694
-48
181.94300一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際21,592
-137
120.30400一般
累投
内外株式ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際10,244
+9
10.39973一般
累投
内外株式ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際10,171
-8
20.701,147一般
累投
内外株式UBS地球温暖化対応関連株ファンド【愛称:クールアース】UBS7,287
-15
29.940一般
累投
内外株式ひふみプラスレオス・キャピタルワークス43,652
-94
5,054.320一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン7,729
-20
15.3820一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン7,984
-55
207.2740一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン9,606
-25
7.510一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン11,240
-78
33.220一般
累投
内外債券ガリレオゴールドマン8,848
+18
59.8640累投
内外債券モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドゴールドマン10,786
+1
74.1260累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)ドイチェ11,077
+14
84.020一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)ドイチェ12,422
-26
19.510一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)ドイチェ9,467
+12
1,055.7740一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ドイチェ11,077
-22
196.1240一般
累投
内外債券日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)日興6,092
+3
55.9340累投
内外債券日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド【愛称:債蔵】日興10,926
-2
113.2660累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)野村10,701
0
3,341.5810一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)野村11,042
-62
316.3910一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)野村10,303
-1
1,066.3220一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)野村10,447
-58
272.0030一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ6,534
+4
635.6020一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ6,927
-23
76.2450一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ10,762
+6
33.740一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ12,427
-40
22.110一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際16,423
-20
43.3110一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)三菱UFJ国際6,674
-8
313.8445一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】三菱UFJ国際11,468
-13
27.010一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際5,107
-16
5,383.0010一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】UBS9,312
+10
270.3635一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】UBS10,056
-22
163.61110一般
累投
内外不動産好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース【愛称:トリプルストラテジー】損保ジャパン2,912
-16
571.2150一般
累投
内外不動産損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)損保ジャパン8,187
-4
181.7030一般
累投
内外不動産ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)日興2,325
-4
7,347.4440一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)日興25,841
-3
8.8745一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興2,678
0
525.2945一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)日興5,619
+19
12.8140一般
累投
内外不動産三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】三井住友4,482
-49
806.6550一般
累投
内外不動産ワールド・リート・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際2,593
-10
4,060.9750一般
累投
内外その他ダ・ヴィンチゴールドマン10,495
+15
145.3550累投
内外その他JPM ベスト・インカム(年1回決算型)JPモルガン11,203
+38
743.290一般
累投
内外その他JPM ベスト・インカム(毎月決算型)JPモルガン9,847
+33
2,176.1430一般
累投
内外その他JPMグローバル・CB・オープン’95JPモルガン10,446
-8
271.4340一般
内外その他JPMグローバルCBプラスJPモルガン12,486
-15
16.96100一般
累投
内外その他JPMワールド・CB・オープンJPモルガン10,300
-8
190.0740一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)【愛称:グランツール】シュローダー7,739
-21
110.3575一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)【愛称:グランツール】シュローダー8,412
+10
4.1435一般
累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20損保ジャパン15,803
-96
106.550累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング30損保ジャパン15,869
-78
129.410累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40損保ジャパン15,405
-56
151.870累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50損保ジャパン14,488
-33
66.560累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60損保ジャパン13,013
-12
40.490累投
内外その他GW7つの卵日興10,746
-38
592.091,500一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)日興12,025
-5
55.3610一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)日興11,549
-5
40.3720一般
累投
内外その他財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型日興5,010
+6
3,609.0650一般
累投
内外その他世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:世界の財産3分法ファンド】日興8,708
-3
344.3810一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)日興12,316
+20
2.95100一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)日興2,949
+5
19.4840一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(隔月分配型)日興4,356
+16
44.8245一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(資産成長型)日興10,451
+41
29.040一般
累投
内外その他日興スリートップ(隔月分配型)日興6,647
-15
303.5970一般
累投
内外その他日興スリートップ(資産成長型)日興21,841
-48
0.5535一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興5,224
-77
8.6470一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)日興2,176
-19
45.0620一般
累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】日興16,233
-29
14.72100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】日興17,616
-39
25.72100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】日興19,459
-53
26.52100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】日興23,162
-96
34.15100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】日興21,803
-78
43.15100累投
内外その他世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】野村9,635
-24
178.3215一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ9,049
-22
62.0355一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ9,311
-17
94.2740一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ12,405
+4
5.850一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ11,260
+4
3.7315一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(8資産均等型)三菱UFJ国際20,102
-5
258.660一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(波乗り型)三菱UFJ国際18,949
-14
39.310一般
累投
内外その他つみたて4資産均等バランス三菱UFJ国際10,800
-25
0.17-一般
累投
内外その他つみたて8資産均等バランス三菱UFJ国際10,734
-3
0.80-一般
累投
内外その他トレンド・アロケーション・オープン三菱UFJ国際12,855
-7
1,333.330一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)UBS12,031
-39
17.710一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)UBS13,427
-75
30.060一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)UBS10,692
-65
20.1130一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)UBS10,015
-115
120.0760一般
累投
海外株式ハリス世界株ファンド(毎月決算型)朝日ライフ15,294
-73
118.51150一般
累投
海外株式朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー) 】朝日ライフ15,170
-81
581.871,300一般
累投
海外株式DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】AMOne15,734
+37
90.820一般
累投
海外株式DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】AMOne8,638
-19
168.3720一般
累投
海外株式DIAMシェール株ファンドAMOne10,587
-193
22.970一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne11,382
-61
32.580一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne11,279
-108
172.540一般
累投
海外株式日興・アバディーン・インフラ・ファンド【愛称:インフラ・フォーカス 】アバディーン7,496
+13
84.2015一般
累投
海外株式アムンディ・アラブ株式ファンドアムンディ8,882
-26
24.730一般
累投
海外株式アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ10,255
-88
43.580一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドイーストスプリング10,703
-187
345.05500一般
累投
海外株式イーストスプリング・インドネシア株式オープンイーストスプリング10,683
-10
146.960一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリング16,386
-298
1,045.131,000一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング10,414
-186
127.030一般
累投
海外株式イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング11,386
-38
61.90500一般
累投
海外株式イーストスプリング・フィリピン株式オープンイーストスプリング10,500
-69
29.240一般
累投
海外株式MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオインベスコ23,268
-139
24.560一般
累投
海外株式インベスコ オーストラリア株式ファンドインベスコ10,903
-26
2.5640一般
累投
海外株式HSBC BRICs オープンHSBC16,649
-42
101.98300一般
累投
海外株式HSBC アジア・プラスHSBC12,233
+17
29.900一般
累投
海外株式HSBC インド・インフラ株式オープンHSBC9,738
-266
81.020一般
累投
海外株式HSBC インドオープンHSBC22,896
-364
725.55250一般
累投
海外株式HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC9,725
-157
62.100一般
累投
海外株式HSBC チャイナオープンHSBC43,198
+408
147.061,000一般
累投
海外株式HSBC ブラジルオープンHSBC8,808
-51
404.150一般
累投
海外株式HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC6,744
-40
15.460一般
累投
海外株式HSBC ロシアオープンHSBC7,506
-27
72.040一般
累投
海外株式HSBC 新BRICsファンドHSBC15,208
-54
69.31300一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式オープンHSBC21,137
-525
12.08700一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC16,985
+130
12.98150一般
累投
海外株式NN インドネシア株式ファンドNNインベストメント12,400
+82
26.47300一般
累投
海外株式アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)岡三2,849
+23
4,319.0635一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】岡三14,371
-128
39.09750一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】岡三10,077
-90
13.561,050一般
累投
海外株式CAMベトナムファンドキャピタルAM19,824
-61
79.5350一般
海外株式ベトナム成長株インカムファンドキャピタルAM14,947
-14
148.98150一般
累投
海外株式GS BRICs株式ファンドゴールドマン11,452
+64
24.3250一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年2回決算コース)ゴールドマン12,482
-118
0.760一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)ゴールドマン10,506
-99
88.93175一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース)ゴールドマン10,620
-99
194.39100一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン12,101
-38
505.27500一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン14,204
-107
1,006.62500一般
累投
海外株式JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】JPモルガン27,416
-11
381.810一般
累投
海外株式JPMアジア株・アクティブ・オープンJPモルガン32,715
+168
237.97300一般
累投
海外株式JPMインド株アクティブ・オープンJPモルガン23,212
-391
130.650一般
累投
海外株式JPMエマージング株式ファンドJPモルガン21,045
+62
7.930一般
累投
海外株式シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)シュローダー13,623
+45
63.360一般
累投
海外株式アメリカン・ドリーム・ファンド新生インベストメント10,633
-169
51.900一般
累投
海外株式新生・UTIインドファンド新生インベストメント19,568
-179
270.020一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド損保ジャパン10,583
-47
197.29300一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)損保ジャパン10,695
-61
8.44500一般
累投
海外株式ダイワ・チャイナ・ファンド大和18,016
+189
44.42850一般
海外株式米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀6,718
-75
27.03100一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース大和住銀12,647
-242
0.67120一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・高金利通貨コース大和住銀11,699
-262
0.2680一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・豪ドルコース大和住銀12,258
-64
0.2220一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・米ドルコース大和住銀11,506
-158
0.7320一般
累投
海外株式DWSロシア株式ファンドドイチェ7,717
-62
29.790一般
累投
海外株式アジア・ヘルスケア株式ファンド日興9,287
-6
229.090一般
累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】日興20,033
-52
8.0210累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】日興25,450
-153
105.6410累投
海外株式インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式【愛称:DC インデックス海外新興国株式】日興14,525
+38
129.7610一般
累投
海外株式日興BRICs株式ファンド日興14,950
-59
111.07100一般
累投
海外株式日興GSグロース・マーケッツ・ファンド【愛称:グロース8】日興19,107
-26
9.53300一般
累投
海外株式日興USグローイング・ベンチャーファンド日興13,888
-195
125.97100一般
累投
海外株式日興ブラジル株式ファンド【愛称:情熱の国】日興8,700
-54
29.250一般
累投
海外株式日興新世代新興国株式ファンド【愛称:ネクストBRICs】日興11,281
+80
43.540一般
累投
海外株式年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド【愛称:DC Iグロース】日興22,763
-184
15.7110累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】ニッセイ11,863
-177
5.89600一般
累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)【愛称:さきよみ(資産成長型)】ニッセイ13,597
-206
8.330一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Aコース野村12,366
-72
25.08100一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Bコース野村14,230
-143
56.97200一般
累投
海外株式BNPパリバ 欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)【愛称:ドリームパスポート】BNPパリバ5,773
-11
18.0510一般
累投
海外株式ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ピクテ2,352
+18
3,136.7530一般
累投
海外株式フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ59,067
+143
91.170一般
累投
海外株式フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンフィデリティ65,347
+730
26.220一般
海外株式フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ26,835
+59
191.270一般
累投
海外株式フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ21,275
-193
207.200一般
累投
海外株式ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック20,404
-183
160.930一般
累投
海外株式ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック6,122
-37
192.250一般
累投
海外株式ブラックロック欧州株式オープンブラックロック16,845
+29
64.710累投
海外株式ブラックロック天然資源株ファンドブラックロック6,119
-89
62.890一般
累投
海外株式アジア製造業ファンドベアリングス71,739
+396
90.05500一般
累投
海外株式アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)ベアリングス12,548
+69
10.91200一般
累投
海外株式マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドマニュライフ10,837
+15
13.410一般
累投
海外株式マニュライフ・米国銀行株式ファンド【愛称:アメリカン・バンク】マニュライフ11,341
-105
328.65500一般
累投
海外株式高成長インド・中型株式ファンド三井住友11,026
-196
1,189.87400一般
累投
海外株式高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)三井住友10,350
-179
252.27-一般
累投
海外株式三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】三井住友7,695
-27
90.5915一般
累投
海外株式三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友15,979
+33
243.831,800一般
累投
海外株式日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド【愛称:ユーロビート】三井住友10,868
+24
31.980一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)三井住友26,957
-238
19.600一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)三井住友11,143
-97
48.95140一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(年2回決算型)三井住友8,547
-98
8.180一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(毎月決算型)三井住友7,129
-84
56.0320一般
累投
海外株式SMT グローバル株式インデックス・オープン三井住友TAM17,594
-105
649.390一般
累投
海外株式eMAXIS NYダウインデックス三菱UFJ国際20,099
-95
61.120一般
累投
海外株式eMAXIS 新興国株式インデックス三菱UFJ国際17,418
+47
372.270一般
累投
海外株式eMAXIS 先進国株式インデックス三菱UFJ国際26,925
-160
370.580一般
累投
海外株式eMAXIS 全世界株式インデックス三菱UFJ国際27,047
-130
78.370一般
累投
海外株式エマージング株式オープン三菱UFJ国際9,846
+30
34.000一般
累投
海外株式つみたて新興国株式三菱UFJ国際11,631
+32
0.92-一般
累投
海外株式つみたて先進国株式三菱UFJ国際11,260
-67
0.78-一般
累投
海外株式つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際11,041
-28
0.16-一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Aコース三菱UFJ国際7,879
-22
21.870一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Bコース三菱UFJ国際10,555
-73
44.620一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際12,839
-85
39.79250一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際13,285
-90
139.36450一般
累投
海外株式UBSスイス株式オープンUBS10,604
-39
1.240一般
累投
海外株式UBSブラジル・インデックス・ファンドUBS5,399
-32
12.900一般
累投
海外株式UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)【愛称:USナビゲーター】UBS12,226
-128
1.870一般
累投
海外株式LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン4,034
-19
33.2920一般
累投
海外債券朝日Nvest グローバル ボンドオープン【愛称:Avest-B(エーベスト・ビー)】朝日ライフ9,636
+10
28.6340一般
累投
海外債券DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】AMOne7,488
-11
1,786.6720一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド インドルピーコースAMOne9,534
-99
13.6870一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド トルコリラコースAMOne6,882
-112
48.9770一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコースAMOne4,533
-44
123.2460一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)AMOne11,297
-110
0.3110一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコースAMOne7,090
+45
67.7660一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコースAMOne7,016
-8
25.5460一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コースAMOne8,147
+13
167.2335一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)AMOne10,595
+18
16.8510一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコースAMOne9,075
+38
30.6680一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 中国元コースAMOne10,929
-4
6.8380一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコースAMOne5,826
+47
1.5050一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 米ドルコースAMOne10,196
-41
20.3270一般
累投
海外債券フロンティア・ワールド・インカム・ファンドAMOne3,742
-13
296.1465一般
累投
海外債券海外国債ファンドAMOne7,543
-9
168.7210一般
累投
海外債券新光 ブラジル債券ファンドAMOne2,662
-18
855.8475一般
累投
海外債券新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)【愛称:トルコの風】AMOne4,558
-24
3.3455一般
累投
海外債券アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド【愛称:ユーロ ブーケ】アムンディ5,787
-5
18.4110一般
累投
海外債券イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング5,432
-19
328.5060一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)イーストスプリング10,963
-156
206.790一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング9,621
-137
668.6545一般
累投
海外債券インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)インベスコ3,548
-1
560.6440一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)HSBC12,671
-94
2.61200一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)HSBC5,363
-39
397.0435一般
累投
海外債券米国短期ハイ・イールド債券オープン岡三10,964
-51
124.42180一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースゴールドマン5,701
-38
64.6250一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コースゴールドマン6,707
+1
42.1540一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースゴールドマン6,450
-27
270.8550一般
累投
海外債券GS エマージング通貨債券ファンドゴールドマン3,717
-5
505.5430一般
累投
海外債券ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド【愛称:妖精物語】ゴールドマン7,881
-19
504.4915一般
累投
海外債券エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)新生インベストメント4,582
-35
134.4015一般
累投
海外債券ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)大和4,029
-11
2,268.6940一般
累投
海外債券ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】大和5,538
-4
3,362.7930一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)大和住銀10,112
+36
0.4930一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)大和住銀2,838
-48
265.3680一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)大和住銀9,272
-5
18.20110一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)大和住銀3,514
-37
591.1080一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)大和住銀8,474
+49
6.7150一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)大和住銀6,517
+7
107.6580一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)大和住銀4,394
+17
374.13100一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)大和住銀15,356
+6
3.4640一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)大和住銀4,466
+35
17.1670一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(年2回決算型)大和住銀12,541
0
33.0110一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀4,186
0
2,658.6330一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上10,966
-6
31.1540一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)東京海上8,988
+11
1,341.4330一般
累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】日興12,991
+15
7.4110累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】日興19,337
-26
95.9210累投
海外債券グリーン世銀債ファンド日興4,997
-3
56.6840一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(資産成長型)【愛称:月桂樹(資産成長型)】日興17,139
-26
123.8610一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】日興5,580
-8
2,080.8340一般
累投
海外債券世界のサイフ日興2,651
-2
327.0120一般
累投
海外債券世界のサイフ(資産成長型)日興12,685
-8
2.3110一般
累投
海外債券世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】日興3,014
-9
222.4320一般
累投
海外債券日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)日興6,875
+1
10.1670一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)日興22,919
-85
7.7070一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)日興9,505
-32
1.0050一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興9,063
-100
13.2150一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)日興2,039
-35
609.9125一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興4,840
-47
77.2430一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)日興6,758
+42
14.7940一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興7,890
+14
60.7740一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)日興5,337
-7
1.1250一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)日興3,511
-20
1.2620一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興3,927
+33
15.2930一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興5,826
-21
223.1940一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(資産成長型)日興10,237
-36
7.650一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)日興3,583
-12
32.2120一般
累投
海外債券年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド【愛称:DC Iボンド】日興18,014
-25
5.4110累投
海外債券ニッセイ/パトナム・インカムオープンニッセイ7,156
-29
790.1240一般
累投
海外債券ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンニッセイ7,444
-29
57.0540一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Aコース野村8,376
+2
16.82105一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Bコース野村7,762
-29
44.51165一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Cコース野村9,448
+3
1.4270一般
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Dコース野村8,796
-34
16.1375一般
海外債券高利回り社債オープン(毎月分配型)野村6,667
-24
322.0950一般
累投
海外債券高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)野村5,985
+3
276.8340一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)野村7,301
+9
195.0630一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)野村7,687
-23
27.3440一般
累投
海外債券AAAソブリン・ファンド【愛称:トリプルアクセル】BNPパリバ5,466
-21
5.3010一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンドBNPパリバ8,567
+11
5.5225一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)BNPパリバ10,406
-31
5.31100一般
累投
海外債券ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)【愛称:ユーロ・セレクト】ピクテ7,686
+5
2.3810一般
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ3,684
-15
8,964.8830一般
累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ13,116
-53
267.950一般
累投
海外債券フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)フィデリティ8,004
-22
1,195.15100一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)フィデリティ6,229
-24
63.8660一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)フィデリティ6,175
+2
87.0320一般
累投
海外債券フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】フランクリン・テンプルトン7,374
-31
243.8513一般
海外債券BAMワールド・ボンド&カレンシ-・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル 】ベアリングス5,852
-2
804.3220一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)三井住友4,091
-41
489.1450一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)三井住友8,041
+11
138.7530一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)三井住友7,453
+29
150.7080一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)三井住友10,980
-6
24.0270一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)三井住友6,110
+46
8.0640一般
累投
海外債券アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)三井住友8,511
+11
18.5440一般
累投
海外債券インド債券ファンド(毎月分配型)三井住友6,899
-71
1,135.08100一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(資産成長型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友8,509
0
11.820一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友5,997
0
27.8035一般
累投
海外債券三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友6,833
+2
83.1315一般
累投
海外債券三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)三井住友6,234
+4
68.2570一般
累投
海外債券SMT グローバル債券インデックス・オープン三井住友TAM12,457
-15
159.720一般
累投
海外債券eMAXIS 新興国債券インデックス三菱UFJ国際13,696
-41
63.200一般
累投
海外債券eMAXIS 先進国債券インデックス三菱UFJ国際13,626
-18
191.340一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際26,723
-73
112.0810一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際8,090
-22
287.2245一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱UFJ国際9,258
+13
286.2340一般
累投
海外債券グローバル・エマージング・ボンド・オープン【愛称:受取物語】三菱UFJ国際6,743
-24
204.5030一般
累投
海外債券ユーロランド・ソブリン・インカム三菱UFJ国際5,561
+5
88.4515一般
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン三菱UFJ国際23,079
-16
105.83100一般
累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の恵み(海外債券)】三菱UFJ国際10,788
-8
115.0080一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン15,371
-110
44.0510一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン5,273
-38
555.2935一般
累投
海外不動産DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】AMOne4,906
-6
815.4715一般
累投
海外不動産新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】AMOne2,651
-1
9,136.0350一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,464
+124
4.890一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント11,200
+120
17.090一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント9,248
+106
0.740一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,543
+100
9.3040一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,615
+92
53.4060一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント5,840
+66
7.1170一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)岡三7,657
-23
41.7770一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)岡三15,900
-48
0.480一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(米国)【愛称:十二絵巻】岡三2,148
-5
664.2420一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)大和7,219
-27
62.2260一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)大和3,244
-58
6,268.4860一般
累投
海外不動産米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀6,310
-8
6.38150一般
累投
海外不動産アジアREITオープン(毎月分配型)日興10,433
-12
18.3560一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ12,878
+30
18.480一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)フィデリティ15,491
-31
99.200一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ9,339
+21
185.9060一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)フィデリティ3,669
-7
8,898.9035一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド三井住友7,818
-63
2,255.5390一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ三井住友5,076
-124
22.25120一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル三井住友7,462
-129
8.84130一般
累投
海外不動産SMT グローバルREITインデックス・オープン三井住友TAM15,773
-37
127.730一般
累投
海外不動産eMAXIS 新興国リートインデックス三菱UFJ国際11,546
+142
18.410一般
累投
海外不動産eMAXIS 先進国リートインデックス三菱UFJ国際25,866
-59
91.010一般
累投
海外その他DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界三重奏】AMOne9,121
-15
55.7020一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり)AMOne9,615
-1
76.4620一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)AMOne10,636
-2
6.330一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし)AMOne11,450
-48
94.6450一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)AMOne12,333
-52
5.290一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)シュローダー4,397
-39
10.270一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり)シュローダー3,927
-19
3.050一般
累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステートストリート6,754
+10
6.260一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコースT&D1,456
-29
6.5130一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースT&D1,727
-9
32.2940一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコースT&D1,845
-13
28.4730一般
累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日興6,234
-45
259.4150一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)日興10,627
-81
50.550一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)日興8,258
-62
296.5670一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興4,230
-21
55.2020一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)日興5,305
+16
1.3120一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興2,902
-11
251.2320一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)日興5,439
+14
1.5920一般
累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ6,357
-34
1,651.56150一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Aコース野村8,736
+2
1.5020一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Bコース野村9,515
-37
1.0135一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ2,616
-20
7.255一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド(1年決算型)【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ3,865
-30
4.9950一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ8,309
+4
17.1940一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ9,296
-34
73.5060一般
累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】三井住友5,337
-6
520.7060一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)三井住友TAM6,717
-54
24.2230一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)三井住友TAM6,881
-83
175.6735一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際5,928
-15
111.8630一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際6,384
-43
476.5630一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際10,009
-2
3.850一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際8,514
-1
47.0540一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,942
-57
3.070一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,011
-52
130.0460一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)レッグ・メイソン9,045
-53
81.150一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,967
-83
143.260一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン9,055
-54
455.3570一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン14,583
-77
285.160一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン10,437
-55
4,978.21150一般
累投
海外その他LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)レッグ・メイソン10,929
-72
1.120一般
累投
海外その他LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)レッグ・メイソン10,928
-91
1.5920一般
累投
海外その他LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン11,152
-72
25.650一般
累投
海外その他LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン10,072
-94
84.1130一般
累投

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2018年01月17日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

投資信託の収益分配金及び通貨選択型投資信託に関するご説明

金融商品取引契約に伴う手数料等諸費用とリスク事項等について
●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用(国内株式の場合は約定代金に対して最大1.242% <100万円以下の場合、最低手数料2,700円>(税込)、外国株式(中国株を除く)の場合は国内の取引所金融商品市場における外国株式の売買等のほか、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の2通りの方法があり、当該取引には、所定の手数料等(委託取引の場合は約定代金に対して最大10.8%(75,000円以下の場合・税込)の委託手数料及びその他現地手数料等、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額、等)、外国債券の場合は円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを使用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
●デリバティブ取引等の商品の取引手法によっては、金利、通貨の価格、金融商品市場におけるその他の指標に係る変動を原因として、元本超過損が生じるおそれがあります。
●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書(販売説明書)またはお客様向け資料をよくお読みください。
●「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の(1)収益分配金に関する留意事項(2)通貨選択型投資信託の収益イメージ(3)購入時の販売手数料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
(2017.10)

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