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基準価額

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基準価額(2017年04月27日現在)

更新日時: 2017/04/28 08:35

分類銘柄名運用
会社
基準価額
/前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【愛称:しゅういつ】あおぞら10,631
+37
44.80100一般
累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAMOne49,674
+642
124.172,000一般
累投
国内株式IBJ ITM ジャパン・セレクションAMOne9,579
+15
54.460一般
累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAMOne12,239
-14
24.240一般
累投
国内株式日経225ノーロードオープンAMOne13,154
-24
1,466.400一般
累投
国内株式アバディーン・ジャパン・オープン【愛称:メガトレンド】アバディーン9,306
-39
53.630一般
累投
国内株式イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドイーストスプリング14,606
+3
82.280一般
累投
国内株式インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープンインベスコ35,273
-120
7.07300一般
国内株式インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープンインベスコ12,468
-15
2.330一般
累投
国内株式インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称:株小町】インベスコ8,176
+21
27.730一般
累投
国内株式インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープンインベスコ10,281
+5
31.630累投
国内株式日本連続増配成長株オープン岡三9,969
+7
98.12280一般
累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル25,529
-9
156.330一般
累投
国内株式GS 日本小型株ファンドゴールドマン10,568
+38
66.43495一般
累投
国内株式GS・日本株ファンド(自動けいぞく)【愛称:牛若丸(自動けいぞく)】ゴールドマン13,910
+6
56.790累投
国内株式ザ・2020ビジョンコモンズ13,002
-2
45.920一般
累投
国内株式JPM中小型株・アクティブ・オープンJPモルガン12,071
+68
52.700一般
国内株式JPM日本株・アクティブ・オープンJPモルガン25,079
+50
26.24100一般
累投
国内株式シュローダー日本株式オープンシュローダー12,293
+15
6.860一般
累投
国内株式損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】損保ジャパン12,740
-18
232.790一般
累投
国内株式アクティブ・ニッポン【愛称:武蔵】大和8,499
+1
373.190一般
国内株式ストック インデックス ファンド225大和8,702
-17
849.2680一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】大和10,633
-13
208.96750一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大和11,975
-13
211.24230一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大和12,400
-12
22.25220一般
累投
国内株式デジタル情報通信革命【愛称:0101】大和5,819
+35
178.900一般
国内株式新世代成長株ファンド【愛称:ダイワ大輔】大和10,310
+135
147.100一般
国内株式日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀4,545
+45
2,128.94100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース)大和住銀11,218
+227
22.26150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(トルコリラコース)大和住銀7,505
+164
5.61100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース)大和住銀5,961
+75
818.21100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(メキシコペソコース)大和住銀7,244
+108
15.64100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(円コース)大和住銀10,428
+143
1,144.77150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(豪ドルコース)大和住銀9,859
+115
108.32100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(米ドルコース)大和住銀10,240
+201
522.55150一般
累投
国内株式ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】T&D10,034
+18
14.250一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D9,984
-1
2.600一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D8,861
+1
20.610一般
累投
国内株式日本株ロボット運用投信【愛称:カブロボファンド】T&D11,738
+11
11.950一般
累投
国内株式Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ 】日興16,320
+124
3.22200一般
累投
国内株式インデックスファンド225日興5,306
-10
2,212.0850一般
累投
国内株式インデックスファンド225(日本株式)【愛称:DC 225】日興20,769
-41
113.6510累投
国内株式インデックスファンドJPX日経400日興12,917
-14
209.450一般
累投
国内株式インデックスファンドTOPIX(日本株式)【愛称:DC TOPIX】日興16,846
-8
142.1710累投
国内株式インデックスファンドTSP日興7,990
-3
243.88100一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興11,600
+55
142.570一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興10,399
+49
63.031,000一般
累投
国内株式日興アクティブ・ダイナミクス【愛称:投資力学】日興9,490
-12
52.660一般
累投
国内株式日興アクティブバリュー日興19,510
-52
23.83100一般
累投
国内株式日興エコファンド日興10,287
+1
103.990一般
累投
国内株式日興キャッシュリッチ・ファンド日興24,605
-10
102.74100一般
累投
国内株式日興グローイング・ベンチャーファンド【愛称:グローイング・ベンチャー】日興27,862
+306
68.00100一般
累投
国内株式日興ジャパンオープン【愛称:ジパング】日興11,338
+3
443.610一般
累投
国内株式日興ジャパン高配当株式ファンド日興14,511
+13
38.4830一般
累投
国内株式日興中小型グロース・ファンド日興16,987
+158
118.52100一般
累投
国内株式日本トレンドセレクトハイパー・ウェイブ日興3,067
+3
143.8110累投
国内株式日本トレンドセレクトリバース・トレンド・オープン日興4,410
-2
20.650累投
国内株式日本新興株オープン日興17,097
+174
93.54100累投
国内株式ニッセイTOPIXオープンニッセイ13,967
-6
122.560一般
累投
国内株式ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ21,066
-39
1,128.910一般
累投
国内株式明日の日本(ジャパンエクイティファンド)ニッセイ10,642
+27
7.250一般
累投
国内株式ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】野村18,584
-5
45.87250一般
累投
国内株式ノムラ・ジャパン・オープン野村8,753
-3
381.260一般
国内株式ノムラ日本株戦略ファンド【愛称:BigProject-N】野村9,142
0
803.230一般
累投
国内株式株式インデックス225野村6,956
-14
264.1670一般
累投
国内株式好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】野村11,687
-16
74.0470一般
累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYメロン12,107
-16
20.97500一般
累投
国内株式ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】ピクテ10,973
-41
80.0530一般
累投
国内株式フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)フィデリティ8,078
+34
37.880一般
累投
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ30,816
-14
14.320一般
累投
国内株式フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ29,214
+97
306.210一般
国内株式フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ20,137
+55
3,458.060一般
累投
国内株式フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)フィデリティ10,052
-3
466.0655一般
累投
国内株式フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ9,704
+37
66.590一般
累投
国内株式ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンブラックロック9,539
+20
34.760累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンブラックロック9,961
+5
44.530累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンブラックロック49,990
+68
134.300累投
国内株式トヨタグループ株式ファンド三井住友20,919
-127
811.37350一般
累投
国内株式日本割安株オープン【愛称:ザ・バリューオープン】三井住友16,408
+23
28.73670一般
累投
国内株式日本株・アクティブ・セレクト・オープン三井住友8,844
-8
11.760一般
国内株式中小型株式オープン【愛称:投資満々】三井住友TAM16,399
+103
276.04150一般
累投
国内株式eMAXIS JPX日経400インデックス三菱UFJ国際13,214
-16
95.960一般
累投
国内株式eMAXIS TOPIXインデックス三菱UFJ国際19,505
-8
262.920一般
累投
国内株式eMAXIS 日経225インデックス三菱UFJ国際20,939
-41
194.850一般
累投
国内株式Jオープン(店頭・小型株)三菱UFJ国際17,881
+128
48.98100一般
累投
国内株式インデックスファンド225三菱UFJ国際4,664
-10
677.000一般
累投
国内株式エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】三菱UFJ国際10,018
+13
21.220一般
累投
国内株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン三菱UFJ国際15,458
+127
16.23110一般
国内株式マイ・インデックス・オープン225三菱UFJ国際6,234
-12
12.1110一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン 「35」三菱UFJ国際11,307
0
41.19900一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」三菱UFJ国際10,842
-36
24.141,000一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド三菱UFJ国際18,376
+129
23.6850一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド三菱UFJ国際14,377
+20
71.06635一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド三菱UFJ国際7,109
-3
8.050一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド三菱UFJ国際10,789
+10
10.540一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド三菱UFJ国際10,762
+1
17.83150一般
国内株式楽天日本株4.3倍ブル楽天6,833
+15
164.340一般
国内株式楽天日本株トリプル・ブル楽天31,339
+48
203.240一般
国内株式楽天日本株トリプル・ベアⅢ楽天4,217
-6
31.910一般
国内債券DLIBJ公社債オープン(短期コース)AMOne10,035
0
220.840一般
累投
国内債券DLIBJ公社債オープン(中期コース)AMOne10,395
0
507.110一般
累投
国内債券ハイブリッド証券ファンド マネープールファンドAMOne9,992
0
0.710一般
累投
国内債券ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)大和9,984
-2
3,500.9420一般
累投
国内債券エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)大和住銀10,016
+1
6.250一般
累投
国内債券T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)T&D9,992
0
0.190一般
国内債券T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,009
0
0.030一般
累投
国内債券資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコースT&D9,937
+1
0.000一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)【愛称:円債くん(年2回決算型)】東京海上9,945
0
70.450一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)【愛称:円債くん】東京海上9,903
0
509.4518一般
累投
国内債券東京海上・物価連動国債ファンド東京海上11,091
0
7.930一般
累投
国内債券インデックスファンド日本債券(1年決算型)【愛称:DC インデックス日本債券】日興12,156
-2
87.0710累投
国内債券日興マネー・アセット・ファンド日興10,011
0
1.240一般
累投
国内債券日本トレンドセレクト日本トレンド・マネーポートフォリオ日興10,075
-1
36.440累投
国内債券年金積立 日本短期債券オープン【愛称:DC 日本短期債券オープン】日興10,477
-1
8.2210累投
国内債券ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)ニッセイ10,004
0
0.320一般
累投
国内債券ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】ニッセイ9,545
-3
843.8610一般
累投
国内債券スーパー ボンド ベア オープン 3野村3,634
0
33.610一般
国内債券eMAXIS 国内債券インデックス三菱UFJ国際11,509
-3
226.110一般
累投
国内債券eMAXIS 国内物価連動国債インデックス三菱UFJ国際9,467
0
11.750一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン三菱UFJ国際9,777
-2
332.8612一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:ジャパソブN】三菱UFJ国際10,219
-3
24.450一般
累投
国内債券楽天ブルベア・マネープール楽天10,005
0
25.270一般
国内不動産DIAM J-REITオープン(1年決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム1Y】AMOne12,366
+7
40.040一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム2M】AMOne4,364
+3
106.4080一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】AMOne5,312
+3
1,210.7150一般
累投
国内不動産DIAMストラテジックJ-REITファンドAMOne13,889
+3
134.94260一般
累投
国内不動産新光 J-REIT オープンAMOne5,430
+3
1,907.3470一般
累投
国内不動産ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)大和6,186
+4
2,387.7880一般
累投
国内不動産J-REITオープン(円コース)大和住銀11,014
+12
2.6750一般
累投
国内不動産J-REITオープン(米ドルコース)大和住銀10,942
+14
14.87100一般
累投
国内不動産インデックスファンド Jリート日興8,437
+6
272.2555一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 年2回決算型野村9,541
+6
45.170一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 毎月分配型野村9,399
+6
37.9115一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)三井住友TAM13,736
+13
166.330一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)三井住友TAM8,181
+8
3,498.7165一般
累投
国内不動産SMT J-REITインデックス・オープン三井住友TAM14,760
+9
146.470一般
累投
国内不動産eMAXIS 国内リートインデックス三菱UFJ国際25,679
+16
118.170一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】東京海上10,798
+1
389.500一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【愛称:円奏会】東京海上11,671
+1
3,289.8830一般
累投
内外株式あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【愛称:てつさん】あおぞら10,238
-9
1.270一般
累投
内外株式地球温暖化防止関連株ファンド【愛称:地球力】AMOne12,612
+22
29.68100一般
累投
内外株式HSBC 世界資源エネルギーオープンHSBC7,884
-20
54.790一般
累投
内外株式HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC6,735
-17
2.510一般
累投
内外株式コモンズ30ファンドコモンズ24,805
-3
92.22240一般
累投
内外株式JPMグローバル医療関連株式ファンドJPモルガン8,034
+89
713.650一般
累投
内外株式日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド【愛称:ライジング・トゥモロー】ドイチェ9,149
-2
94.580一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興12,258
+26
3,547.350一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興11,172
+24
1,830.101,000一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース日興3,487
-22
27.8010一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース日興4,391
+31
1.3150一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース日興2,155
-12
316.9510一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)日興8,935
-46
0.340一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース日興4,829
-12
0.7850一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)円・コース日興6,894
-28
0.7410一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース日興1,991
-21
70.1710一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)日興8,175
-84
0.190一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース日興7,444
+15
4.7050一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)日興8,745
+17
0.660一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)日興23,518
+3
11.7530一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)日興5,743
+1
282.7230一般
累投
内外株式日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド日興11,706
+40
21.050一般
累投
内外株式日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン日興12,255
-37
7.440一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】ニッセイ11,141
-35
384.68 一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】ニッセイ10,959
+33
440.12 一般
累投
内外株式ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)ニッセイ7,782
+77
1,125.88200一般
累投
内外株式グローバル・バリュー・オープン野村14,060
+5
40.29200一般
内外株式ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)ピクテ3,924
+17
6,667.8750一般
累投
内外株式フィデリティ・グローバル・ファンドフィデリティ20,635
-14
375.820一般
累投
内外株式フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】フィデリティ6,502
-12
24.950一般
累投
内外株式フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ8,226
+5
64.5685一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)マニュライフ9,198
-21
160.4030一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)マニュライフ9,883
-22
15.170一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)【愛称:健太】三菱UFJ国際31,067
+135
24.78100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)【愛称:健太】三菱UFJ国際43,121
+193
112.68100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】三菱UFJ国際9,425
+42
2,642.490一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:健次(為替ヘッジあり)】三菱UFJ国際10,028
+44
17.06788一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際14,521
-27
121.77300一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際19,252
-39
88.36400一般
累投
内外株式UBS地球温暖化対応関連株ファンド【愛称:クールアース】UBS6,202
+25
30.010一般
累投
内外株式ひふみプラスレオス・キャピタルワークス31,962
+138
1,481.310一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン8,099
+3
27.6040一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン8,579
+5
301.0480一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン9,738
+4
10.840一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン11,347
+6
45.840一般
累投
内外債券ガリレオゴールドマン9,076
-7
65.1640累投
内外債券モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドゴールドマン10,831
+3
75.4360累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)ドイチェ10,825
+2
80.730一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)ドイチェ11,729
-2
17.350一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)ドイチェ9,569
+2
1,104.2740一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ドイチェ10,765
-2
201.8040一般
累投
内外債券日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)日興6,229
-11
60.5040累投
内外債券日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド【愛称:債蔵】日興11,110
+6
114.4860累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)野村10,535
-1
629.0510一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)野村10,834
+68
104.9910一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)野村10,308
-1
348.4120一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)野村10,495
+66
124.1030一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ6,657
+9
741.0130一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ7,125
+8
82.9150一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ10,621
+14
30.510一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ12,082
+15
20.930一般
累投
内外債券フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)フィデリティ6,183
-66
3.4765一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際15,736
-19
44.0410一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)三菱UFJ国際6,525
-8
346.0345一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】三菱UFJ国際10,983
-14
27.050一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際4,980
-6
6,002.4810一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】UBS9,459
+15
228.2135一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】UBS10,500
+10
49.74110一般
累投
内外不動産好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース【愛称:米ドルストラテジー】損保ジャパン6,302
-2
1.73150一般
累投
内外不動産好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース【愛称:トリプルストラテジー】損保ジャパン3,205
+3
738.3650一般
累投
内外不動産ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)日興2,704
-22
10,383.6040一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)日興25,760
-207
10.5045一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興3,059
-25
712.2845一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)日興6,056
-42
14.6340一般
累投
内外不動産三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】三井住友4,810
-24
927.8850一般
累投
内外不動産ワールド・リート・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際3,077
-16
5,407.3850一般
累投
内外その他ダ・ヴィンチゴールドマン10,111
-9
161.090累投
内外その他JPM ベスト・インカム(年1回決算型)JPモルガン10,714
0
313.660一般
累投
内外その他JPM ベスト・インカム(毎月決算型)JPモルガン9,683
0
1,122.7030一般
累投
内外その他JPMグローバル・CB・オープン’95JPモルガン9,909
+17
283.9250一般
内外その他JPMグローバルCBプラスJPモルガン11,805
+16
16.89100一般
累投
内外その他JPMワールド・CB・オープンJPモルガン9,732
+14
199.1650一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)【愛称:グランツール】シュローダー8,116
+8
79.20100一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)【愛称:グランツール】シュローダー8,447
+8
2.2850一般
累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20損保ジャパン13,445
-21
88.980累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング30損保ジャパン13,837
-23
109.030累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40損保ジャパン13,970
-16
134.900累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50損保ジャパン13,665
-11
61.410累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60損保ジャパン12,799
-4
38.780累投
内外その他T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)T&D7,292
+15
0.480一般
内外その他T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)T&D5,490
-14
0.140一般
内外その他GW7つの卵日興10,595
+4
637.24500一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)日興10,972
-3
42.8310一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)日興10,688
-3
30.4420一般
累投
内外その他財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型日興5,044
-1
3,468.8650一般
累投
内外その他世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:世界の財産3分法ファンド】日興8,220
-11
368.9910一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)日興11,886
-22
3.30100一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)日興3,163
-6
24.9140一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(隔月分配型)日興4,069
+32
46.2445一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(資産成長型)日興9,347
+75
30.130一般
累投
内外その他日興スリートップ(隔月分配型)日興6,350
+23
318.0170一般
累投
内外その他日興スリートップ(資産成長型)日興19,874
+71
0.5435一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興5,872
0
11.7070一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)日興2,530
-7
61.7120一般
累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】日興15,077
+3
13.32100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】日興16,035
+4
23.17100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】日興17,350
+5
23.43100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】日興19,396
+9
28.02100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】日興18,790
+6
38.36100累投
内外その他世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】野村9,247
-19
190.7515一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ8,604
-8
66.3755一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ8,932
-11
102.1540一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ11,953
+1
5.020一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ10,924
+1
4.4415一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(8資産均等型)三菱UFJ国際18,298
-39
215.890一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(波乗り型)三菱UFJ国際17,392
-38
37.250一般
累投
内外その他トレンド・アロケーション・オープン三菱UFJ国際11,941
+2
1,198.810一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)UBS11,773
-3
23.280一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)UBS12,744
+61
44.610一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)UBS10,731
-3
22.8130一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)UBS10,026
+48
186.7560一般
累投
海外株式ハリス世界株ファンド(毎月決算型)朝日ライフ13,991
+36
98.00100一般
累投
海外株式朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー) 】朝日ライフ12,741
+58
480.191,300一般
累投
海外株式DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】AMOne12,752
+121
72.800一般
累投
海外株式DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】AMOne7,949
-27
173.0020一般
累投
海外株式DIAMシェール株ファンドAMOne9,646
-48
25.180一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne10,112
-14
63.06 一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne9,987
-12
289.66 一般
累投
海外株式日興・アバディーン・インフラ・ファンド【愛称:インフラ・フォーカス 】アバディーン6,747
+26
88.7415一般
累投
海外株式アムンディ・アラブ株式ファンドアムンディ8,145
-5
25.020一般
累投
海外株式アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ8,345
+25
49.660一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドイーストスプリング10,117
+51
336.010一般
累投
海外株式イーストスプリング・インドネシア株式オープンイーストスプリング9,631
+46
153.820一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリング15,780
+104
940.000一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング9,439
+61
113.200一般
累投
海外株式イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング10,036
+50
59.580一般
累投
海外株式イーストスプリング・フィリピン株式オープンイーストスプリング9,532
+75
26.950一般
累投
海外株式MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオインベスコ20,132
-4
22.020一般
累投
海外株式インベスコ オーストラリア株式ファンドインベスコ9,716
-26
3.0240一般
累投
海外株式HSBC BRICs オープンHSBC13,780
+34
96.70200一般
累投
海外株式HSBC アジア・プラスHSBC9,991
+45
27.990一般
累投
海外株式HSBC インド・インフラ株式オープンHSBC7,966
+5
61.490一般
累投
海外株式HSBC インドオープンHSBC19,647
+83
651.45300一般
累投
海外株式HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC8,215
+36
52.160一般
累投
海外株式HSBC チャイナオープンHSBC31,321
-9
114.741,000一般
累投
海外株式HSBC ブラジルオープンHSBC7,695
-94
384.320一般
累投
海外株式HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC5,916
-72
17.300一般
累投
海外株式HSBC ロシアオープンHSBC6,627
-42
76.130一般
累投
海外株式HSBC 新BRICsファンドHSBC12,636
+35
67.950一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式オープンHSBC16,518
+21
9.49600一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC13,059
+17
10.31100一般
累投
海外株式NN インドネシア株式ファンドNNインベストメント11,704
+94
26.24400一般
累投
海外株式アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)岡三2,757
+4
4,525.7935一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】岡三12,885
-18
39.210一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】岡三10,205
-15
3.750一般
累投
海外株式CAMベトナムファンドキャピタルAM14,296
+21
61.94100一般
海外株式GS BRICs株式ファンドゴールドマン8,520
-9
23.750一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年2回決算コース)ゴールドマン11,019
+56
0.780一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)ゴールドマン9,405
+47
125.5915一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース)ゴールドマン9,710
+48
254.215一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン10,746
+1
292.390一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン12,564
+3
512.70570一般
累投
海外株式JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】JPモルガン21,745
-46
291.040一般
累投
海外株式JPMアジア株・アクティブ・オープンJPモルガン24,028
+54
147.21200一般
累投
海外株式JPMインド株アクティブ・オープンJPモルガン20,226
+163
84.120一般
累投
海外株式JPMエマージング株式ファンドJPモルガン15,893
+5
7.080一般
累投
海外株式JPMチャイナ・ファンド【愛称:昇龍】JPモルガン45,227
+40
42.130一般
累投
海外株式シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)シュローダー10,845
-2
50.960一般
累投
海外株式アメリカン・ドリーム・ファンド新生インベストメント9,462
-8
70.090一般
累投
海外株式新生・UTIインドファンド新生インベストメント16,471
+238
235.670一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド損保ジャパン9,825
+69
252.710一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)損保ジャパン10,998
+83
1.68200一般
累投
海外株式ダイワ・チャイナ・ファンド大和14,631
+34
36.690一般
海外株式米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀6,732
+2
30.01100一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース大和住銀11,747
+1
0.63120一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・高金利通貨コース大和住銀10,636
+80
0.2280一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・豪ドルコース大和住銀10,197
-10
0.1720一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・米ドルコース大和住銀10,182
+77
0.7020一般
累投
海外株式T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)T&D12,221
+138
0.180一般
海外株式T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)T&D6,673
-78
0.110一般
海外株式T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)T&D10,078
+45
0.200一般
海外株式T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)T&D6,877
-32
0.190一般
海外株式DWSロシア株式ファンドドイチェ6,884
-50
39.430一般
累投
海外株式アジア・ヘルスケア株式ファンド日興7,810
+53
260.350一般
累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】日興17,827
+7
8.0910累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】日興21,993
-5
95.8210累投
海外株式インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式【愛称:DC インデックス海外新興国株式】日興11,681
-12
81.4510一般
累投
海外株式日興BRICs株式ファンド日興12,403
+22
106.52100一般
累投
海外株式日興GSグロース・マーケッツ・ファンド【愛称:グロース8】日興15,194
+118
8.74300一般
累投
海外株式日興USグローイング・ベンチャーファンド日興11,718
-3
214.290一般
累投
海外株式日興ブラジル株式ファンド【愛称:情熱の国】日興7,436
-91
30.060一般
累投
海外株式日興新世代新興国株式ファンド【愛称:ネクストBRICs】日興9,977
-44
47.220一般
累投
海外株式年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド【愛称:DC Iグロース】日興19,043
+67
12.4010累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】ニッセイ11,075
+58
5.92900一般
累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)【愛称:さきよみ(資産成長型)】ニッセイ12,040
+62
6.790一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Aコース野村10,296
-11
27.060一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Bコース野村11,970
-12
54.4540一般
累投
海外株式BNPパリバ 欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)【愛称:ドリームパスポート】BNPパリバ5,258
-4
18.2110一般
累投
海外株式ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ピクテ2,222
+21
2,958.4330一般
累投
海外株式フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)フィデリティ9,772
-25
17.960一般
累投
海外株式フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ46,950
+248
70.880一般
累投
海外株式フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンフィデリティ49,079
+72
23.400一般
海外株式フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ22,828
+23
166.030一般
累投
海外株式フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ18,543
-3
210.410一般
累投
海外株式ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック18,547
-31
193.930一般
累投
海外株式ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック5,968
-42
192.470一般
累投
海外株式ブラックロック欧州株式オープンブラックロック14,970
+131
35.270累投
海外株式ブラックロック天然資源株ファンドブラックロック5,167
-14
80.850一般
累投
海外株式アジア製造業ファンドベアリング53,296
+165
68.92500一般
累投
海外株式アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)ベアリング9,659
+30
6.83100一般
累投
海外株式マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドマニュライフ8,444
+19
13.900一般
累投
海外株式マニュライフ・米国銀行株式ファンド【愛称:アメリカン・バンク】マニュライフ10,910
+96
238.390一般
累投
海外株式ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)三井住友11,641
+64
3.970一般
累投
海外株式ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)三井住友10,200
+85
8.390一般
累投
海外株式高成長インド・中型株式ファンド三井住友11,239
+69
333.681,300一般
累投
海外株式三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】三井住友6,830
-6
91.3315一般
累投
海外株式三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友13,088
-26
174.151,000一般
累投
海外株式日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド【愛称:ユーロビート】三井住友9,501
+96
41.980一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)三井住友24,235
+301
24.550一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)三井住友10,440
+130
61.04140一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(年2回決算型)三井住友8,024
-48
9.690一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(毎月決算型)三井住友6,924
-41
64.3340一般
累投
海外株式SMT グローバル株式インデックス・オープン三井住友TAM15,168
-4
561.170一般
累投
海外株式eMAXIS NYダウインデックス三菱UFJ国際16,324
-15
45.510一般
累投
海外株式eMAXIS 新興国株式インデックス三菱UFJ国際13,965
-19
292.670一般
累投
海外株式eMAXIS 先進国株式インデックス三菱UFJ国際23,233
-7
353.850一般
累投
海外株式eMAXIS 全世界株式インデックス三菱UFJ国際23,124
-10
64.230一般
累投
海外株式エマージング株式オープン三菱UFJ国際7,967
-23
26.710一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Aコース三菱UFJ国際6,537
+1
18.640一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Bコース三菱UFJ国際8,715
+4
51.230一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際11,968
-13
38.65200一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際12,485
-14
153.5950一般
累投
海外株式UBSスイス株式オープンUBS9,576
+52
1.450一般
累投
海外株式UBSブラジル・インデックス・ファンドUBS4,603
-60
14.900一般
累投
海外株式UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)【愛称:USナビゲーター】UBS10,389
+7
2.710一般
累投
海外株式LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン3,949
-31
39.7720一般
累投
海外債券朝日Nvest グローバル ボンドオープン【愛称:Avest-B(エーベスト・ビー)】朝日ライフ9,607
+3
28.9620一般
累投
海外債券DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】AMOne7,165
-44
1,877.8620一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド インドルピーコースAMOne9,545
+110
7.5470一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド トルコリラコースAMOne7,109
+87
0.8270一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコースAMOne4,757
+5
136.1560一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)AMOne10,697
+26
0.2110一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコースAMOne7,012
+26
31.6460一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコースAMOne6,908
-20
25.3160一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コースAMOne8,251
+19
180.0745一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)AMOne10,307
+29
0.9210一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコースAMOne8,892
+4
31.0380一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 中国元コースAMOne10,361
+64
6.5080一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコースAMOne5,454
-19
1.4050一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 米ドルコースAMOne10,452
+89
18.8170一般
累投
海外債券フロンティア・ワールド・インカム・ファンドAMOne3,996
-11
196.3565一般
累投
海外債券海外国債ファンドAMOne7,270
-6
184.3615一般
累投
海外債券新光 ブラジル債券ファンドAMOne3,231
-27
763.8975一般
累投
海外債券新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)【愛称:トルコの風】AMOne5,210
+13
3.8955一般
累投
海外債券アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド【愛称:ユーロ・ブーケ】アムンディ5,096
-20
19.0310一般
累投
海外債券イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング5,572
+38
335.7360一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)イーストスプリング10,691
+49
153.610一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング9,778
+45
460.9645一般
累投
海外債券インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)インベスコ3,621
-38
638.6840一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)HSBC12,177
-109
2.84200一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)HSBC5,346
-48
396.4535一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースゴールドマン6,035
+2
70.78100一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コースゴールドマン7,128
+5
53.4780一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースゴールドマン6,979
+6
363.07100一般
累投
海外債券GS エマージング通貨債券ファンドゴールドマン3,597
-34
173.8430一般
累投
海外債券ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド【愛称:妖精物語】ゴールドマン7,698
-6
569.1825一般
累投
海外債券エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)新生インベストメント4,449
-10
143.0515一般
累投
海外債券ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)大和4,121
-17
2,624.3140一般
累投
海外債券ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】大和5,446
-51
3,637.1530一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)大和住銀9,201
+77
0.4530一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)大和住銀3,379
+36
108.5380一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)大和住銀9,335
-50
15.75110一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)大和住銀3,971
-8
633.0880一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)大和住銀8,201
+4
5.0850一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)大和住銀6,990
-5
130.6580一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)大和住銀4,810
-14
387.28100一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)大和住銀13,887
+68
2.9340一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)大和住銀4,428
-30
16.9170一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(年2回決算型)大和住銀11,719
-101
28.7110一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀4,168
-36
2,945.6430一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上10,620
-41
32.9240一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)東京海上9,228
-3
1,524.8330一般
累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】日興13,050
+1
9.0310累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】日興18,295
-29
100.4710累投
海外債券グリーン世銀債ファンド日興5,082
-15
65.4540一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(資産成長型)【愛称:月桂樹(資産成長型)】日興16,496
+98
139.3310一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】日興5,714
+34
2,541.3440一般
累投
海外債券世界のサイフ日興2,665
+3
368.8720一般
累投
海外債券世界のサイフ(資産成長型)日興11,940
+12
2.370一般
累投
海外債券世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】日興3,030
0
251.6620一般
累投
海外債券日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)日興6,955
-58
10.1770一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)日興21,957
+139
7.6070一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)日興9,360
+47
0.7750一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興8,883
+82
6.5150一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)日興2,143
+23
603.0125一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興4,770
-5
92.3230一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)日興6,500
+9
16.3740一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興7,927
0
75.1840一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)日興5,358
-5
1.2650一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)日興3,478
-27
1.6920一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興3,610
-23
17.8430一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興5,904
+38
245.4140一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(資産成長型)日興9,696
+19
8.230一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)日興3,547
+7
35.7520一般
累投
海外債券年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド【愛称:DC Iボンド】日興17,104
-29
5.3210累投
海外債券ニッセイ/パトナム・インカムオープンニッセイ7,234
+9
870.9045一般
累投
海外債券ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンニッセイ7,702
+10
60.9040一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Aコース野村8,339
+9
17.98105一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Bコース野村7,769
+10
46.54165一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Cコース野村9,637
+11
1.5595一般
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Dコース野村8,916
+10
17.6375一般
海外債券高利回り社債オープン(毎月分配型)野村6,992
+11
354.8760一般
累投
海外債券高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)野村6,286
+11
310.2355一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)野村7,365
-5
231.9230一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)野村7,797
-5
28.6340一般
累投
海外債券AAAソブリン・ファンド【愛称:トリプルアクセル】BNPパリバ5,656
-11
6.6230一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンドBNPパリバ8,792
-2
6.2825一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)BNPパリバ11,185
-1
5.51100一般
累投
海外債券ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)【愛称:ユーロ・セレクト】ピクテ7,081
-12
2.3510一般
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ3,886
+8
9,388.2050一般
累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ12,577
+26
232.780一般
累投
海外債券フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)フィデリティ8,218
-94
1,340.41100一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)フィデリティ6,476
+12
64.6560一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)フィデリティ6,211
+11
78.9535一般
累投
海外債券フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】フランクリン・テンプルトン7,587
+1
267.5713一般
海外債券BAMワールド・ボンド&カレンシ-・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル 】ベアリング6,263
+9
1,021.8520一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)三井住友4,306
-22
552.1150一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)三井住友8,143
-32
149.8030一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)三井住友7,504
-44
131.9180一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)三井住友10,415
+3
22.8170一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)三井住友5,661
-57
8.9040一般
累投
海外債券アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)三井住友8,861
+17
21.2480一般
累投
海外債券インド債券ファンド(毎月分配型)三井住友7,790
+106
747.14140一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(資産成長型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友8,260
-4
15.310一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友6,085
-3
33.8750一般
累投
海外債券三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友6,303
-11
85.2215一般
累投
海外債券三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)三井住友6,749
+10
85.5570一般
累投
海外債券SMT グローバル債券インデックス・オープン三井住友TAM11,772
-11
144.800一般
累投
海外債券eMAXIS 新興国債券インデックス三菱UFJ国際12,626
-88
64.180一般
累投
海外債券eMAXIS 先進国債券インデックス三菱UFJ国際12,882
-21
228.100一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際25,669
-25
91.3110一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際8,163
-8
302.1345一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱UFJ国際9,298
-10
317.5140一般
累投
海外債券ユーロランド・ソブリン・インカム三菱UFJ国際5,076
-13
94.1225一般
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン三菱UFJ国際21,690
-41
96.780一般
累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の恵み(海外債券)】三菱UFJ国際10,318
-19
112.9970一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン14,519
-125
39.1510一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン5,283
-45
591.4835一般
累投
海外不動産DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】AMOne4,745
-12
879.7015一般
累投
海外不動産新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】AMOne3,173
-26
12,995.1350一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,019
-7
7.270一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント9,807
+37
16.950一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,699
+2
0.870一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,566
-6
12.0548一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,080
+32
56.4170一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント6,135
+1
11.9290一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)岡三7,119
+32
25.6970一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)岡三13,551
+62
0.280一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(米国)【愛称:十二絵巻】岡三2,517
-19
898.9440一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)大和8,086
-61
93.9360一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)大和4,026
-29
7,104.0780一般
累投
海外不動産米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀7,693
-56
7.19150一般
累投
海外不動産T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)T&D11,707
-207
0.100一般
海外不動産T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)T&D6,363
+106
0.090一般
海外不動産アジアREITオープン(毎月分配型)日興9,194
+34
20.6160一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ13,412
-125
28.380一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)フィデリティ16,062
-145
139.950一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ10,262
-95
268.4360一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)フィデリティ4,320
-39
13,911.4270一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド三井住友8,027
+141
1,934.60130一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ三井住友5,673
+136
18.00120一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル三井住友7,863
+49
4.58130一般
累投
海外不動産SMT グローバルREITインデックス・オープン三井住友TAM15,774
-109
127.590一般
累投
海外不動産eMAXIS 新興国リートインデックス三菱UFJ国際10,686
-175
17.150一般
累投
海外不動産eMAXIS 先進国リートインデックス三菱UFJ国際25,869
-177
112.670一般
累投
海外その他DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界三重奏】AMOne8,612
-39
57.1920一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり)AMOne9,731
0
71.3220一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)AMOne10,569
0
6.190一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし)AMOne11,781
+1
88.0550一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)AMOne12,220
+2
5.880一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)シュローダー4,314
+8
12.630一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり)シュローダー3,866
+7
3.220一般
累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステートストリート6,551
+32
4.290一般
累投
海外その他T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース)T&D16,843
-65
0.460一般
海外その他T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)T&D4,267
+16
0.050一般
海外その他T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)T&D12,580
-195
0.180一般
海外その他T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)T&D5,185
+75
0.160一般
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコースT&D1,532
+5
9.5860一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースT&D1,877
-22
67.6580一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコースT&D1,913
-5
67.0580一般
累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日興6,884
-15
380.1350一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)日興11,736
+27
102.920一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)日興9,715
+23
576.9470一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興3,866
+44
57.4220一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)日興4,692
+29
1.2220一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興2,705
+7
275.2520一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)日興4,725
+39
1.6620一般
累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ7,349
-10
1,906.53200一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Aコース野村8,943
0
2.0035一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Bコース野村9,752
+53
1.3735一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ2,591
-3
7.825一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド(1年決算型)【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ3,761
-5
5.1250一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ8,576
-18
15.6340一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ9,696
-19
77.9560一般
累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】三井住友5,117
+25
468.6460一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)三井住友TAM6,797
-41
33.4730一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)三井住友TAM6,960
-41
221.3335一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際6,426
0
144.0030一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際6,878
0
595.2830一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)レッグ・メイソン8,794
-32
106.740一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,579
-50
188.370一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン9,367
-34
610.5570一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,802
-19
304.470一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン11,053
-15
5,151.31200一般
累投

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年04月27日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

投資信託の収益分配金及び通貨選択型投資信託に関するご説明

ご留意点
◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。
◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。

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