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基準価額(2017年06月27日現在)

更新日時: 2017/06/28 08:44

分類銘柄名運用
会社
基準価額
/前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【愛称:しゅういつ】あおぞら11,298
+7
34.64100一般
累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAMOne57,163
+199
138.272,000一般
累投
国内株式IBJ ITM ジャパン・セレクションAMOne10,295
+46
56.270一般
累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAMOne12,801
+53
21.870一般
累投
国内株式日経225ノーロードオープンAMOne13,807
+46
1,134.180一般
累投
国内株式アバディーン・ジャパン・オープン【愛称:メガトレンド】アバディーン9,804
+20
53.200一般
累投
国内株式イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドイーストスプリング15,209
+42
76.780一般
累投
国内株式インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープンインベスコ39,833
+132
7.87300一般
国内株式インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープンインベスコ13,317
+39
2.380一般
累投
国内株式インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称:株小町】インベスコ8,956
+18
28.660一般
累投
国内株式インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープンインベスコ11,126
+14
32.710累投
国内株式日本連続増配成長株オープン岡三10,144
+20
84.77510一般
累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル27,264
+107
145.020一般
累投
国内株式GS 日本小型株ファンドゴールドマン11,479
+41
56.51495一般
累投
国内株式GS・日本株ファンド(自動けいぞく)【愛称:牛若丸(自動けいぞく)】ゴールドマン14,774
+60
57.110累投
国内株式ザ・2020ビジョンコモンズ13,753
+102
44.040一般
累投
国内株式JPM中小型株・アクティブ・オープンJPモルガン13,258
+16
50.110一般
国内株式JPM日本株・アクティブ・オープンJPモルガン26,835
+36
27.61100一般
累投
国内株式シュローダー日本株式オープンシュローダー13,036
+66
6.930一般
累投
国内株式損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】損保ジャパン13,069
+102
235.980一般
累投
国内株式アクティブ・ニッポン【愛称:武蔵】大和9,270
+10
386.800一般
国内株式ストック インデックス ファンド225大和9,136
+32
737.7380一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】大和10,952
+76
205.85750一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大和12,530
+53
179.40230一般
累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大和13,056
+133
20.70220一般
累投
国内株式デジタル情報通信革命【愛称:0101】大和6,123
+47
182.660一般
国内株式新世代成長株ファンド【愛称:ダイワ大輔】大和11,609
+59
155.090一般
国内株式ニッポン中小型株ファンド大和住銀14,222
+85
105.391,400一般
累投
国内株式日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀4,404
+34
2,081.98100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース)大和住銀11,554
+35
21.66150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(トルコリラコース)大和住銀7,984
+59
7.43100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース)大和住銀5,878
+48
766.55100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(メキシコペソコース)大和住銀7,929
+65
21.09100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(円コース)大和住銀10,655
+15
1,083.28150一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(豪ドルコース)大和住銀10,326
+51
104.16100一般
累投
国内株式日本株厳選ファンド(米ドルコース)大和住銀10,448
+27
502.16150一般
累投
国内株式ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】T&D10,829
+57
13.070一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,170
+60
2.22500一般
累投
国内株式T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】T&D9,523
+110
19.470一般
累投
国内株式日本株ロボット運用投信【愛称:カブロボファンド】T&D11,617
+12
12.05500一般
累投
国内株式Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ 】日興18,302
+91
3.35200一般
累投
国内株式インデックスファンド225日興5,511
+20
1,995.0260一般
累投
国内株式インデックスファンド225(日本株式)【愛称:DC 225】日興21,796
+76
116.4810累投
国内株式インデックスファンドJPX日経400日興13,514
+56
172.690一般
累投
国内株式インデックスファンドJPX日経中小型株日興10,175
+65
1.20 一般
累投
国内株式インデックスファンドTOPIX(日本株式)【愛称:DC TOPIX】日興17,741
+75
145.5510累投
国内株式インデックスファンドTSP日興8,415
+35
251.67100一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興12,854
+65
199.060一般
累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興11,523
+59
75.681,000一般
累投
国内株式日興アクティブ・ダイナミクス【愛称:投資力学】日興10,101
+53
54.180一般
累投
国内株式日興アクティブバリュー日興20,618
+124
24.86100一般
累投
国内株式日興エコファンド日興10,780
+60
103.420一般
累投
国内株式日興キャッシュリッチ・ファンド日興26,684
+101
95.79100一般
累投
国内株式日興グローイング・ベンチャーファンド【愛称:グローイング・ベンチャー】日興32,870
-27
88.89100一般
累投
国内株式日興ジャパンオープン【愛称:ジパング】日興12,298
+32
454.280一般
累投
国内株式日興ジャパン高配当株式ファンド日興14,978
+70
37.9230一般
累投
国内株式日興中小型グロース・ファンド日興19,334
+113
139.67100一般
累投
国内株式日本トレンドセレクトハイパー・ウェイブ日興3,350
+9
122.3510累投
国内株式日本トレンドセレクトリバース・トレンド・オープン日興4,200
-7
28.090累投
国内株式日本新興株オープン日興19,833
+74
110.18100累投
国内株式ニッセイTOPIXオープンニッセイ14,712
+60
122.300一般
累投
国内株式ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ22,131
+76
1,107.990一般
累投
国内株式明日の日本(ジャパンエクイティファンド)ニッセイ11,018
+61
6.19400一般
累投
国内株式ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】野村19,305
+97
47.15250一般
累投
国内株式ノムラ・ジャパン・オープン野村9,161
+36
375.660一般
国内株式ノムラ日本株戦略ファンド【愛称:BigProject-N】野村9,599
+45
802.660一般
累投
国内株式株式インデックス225野村7,302
+25
227.3970一般
累投
国内株式好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】野村12,134
+69
72.3470一般
累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYメロン13,372
+5
20.96500一般
累投
国内株式ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】ピクテ11,182
+35
78.17100一般
累投
国内株式フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)フィデリティ9,095
+46
42.910一般
累投
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ32,157
+143
14.570一般
累投
国内株式フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ32,127
+94
312.660一般
国内株式フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ21,807
+79
3,568.760一般
累投
国内株式フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)フィデリティ10,473
+47
464.5555一般
累投
国内株式フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ10,596
+17
68.470一般
累投
国内株式ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンブラックロック10,278
+18
35.720累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンブラックロック10,534
+33
43.270累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンブラックロック54,067
+113
126.700累投
国内株式トヨタグループ株式ファンド三井住友20,317
+178
790.96350一般
累投
国内株式日本割安株オープン【愛称:ザ・バリューオープン】三井住友17,203
+102
25.65670一般
累投
国内株式日本株・アクティブ・セレクト・オープン三井住友9,347
+21
12.030一般
国内株式中小型株式オープン【愛称:投資満々】三井住友TAM18,173
+72
142.75150一般
累投
国内株式eMAXIS JPX日経400インデックス三菱UFJ国際13,833
+58
81.940一般
累投
国内株式eMAXIS TOPIXインデックス三菱UFJ国際20,550
+86
226.500一般
累投
国内株式eMAXIS 日経225インデックス三菱UFJ国際21,992
+76
147.970一般
累投
国内株式Jオープン(店頭・小型株)三菱UFJ国際20,646
+80
57.47100一般
累投
国内株式インデックスファンド225三菱UFJ国際4,898
+17
573.110一般
累投
国内株式エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】三菱UFJ国際10,343
+74
20.040一般
累投
国内株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン三菱UFJ国際17,755
+39
17.52110一般
国内株式マイ・インデックス・オープン225三菱UFJ国際6,542
+22
10.7810一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン 「35」三菱UFJ国際12,088
+71
41.01900一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」三菱UFJ国際11,775
+55
24.991,000一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド三菱UFJ国際18,790
+81
25.592,400一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド三菱UFJ国際14,477
+66
69.06295一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド三菱UFJ国際7,538
+4
8.000一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド三菱UFJ国際11,048
+37
10.92400一般
国内株式日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド三菱UFJ国際11,034
+73
16.9050一般
国内株式楽天日本株4.3倍ブル楽天8,191
+52
116.740一般
国内株式楽天日本株トリプル・ブル楽天35,667
+158
175.070一般
国内株式楽天日本株トリプル・ベアⅢ楽天3,635
-17
48.980一般
国内債券DLIBJ公社債オープン(短期コース)AMOne10,034
+1
212.500一般
累投
国内債券DLIBJ公社債オープン(中期コース)AMOne10,392
+5
488.700一般
累投
国内債券ハイブリッド証券ファンド マネープールファンドAMOne9,989
0
0.710一般
累投
国内債券ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)大和9,929
+5
3,398.2720一般
累投
国内債券エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)大和住銀10,018
+1
5.740一般
累投
国内債券T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】T&D10,007
0
0.420一般
累投
国内債券資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコースT&D9,936
0
0.000一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)【愛称:円債くん(年2回決算型)】東京海上9,943
+5
67.420一般
累投
国内債券東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)【愛称:円債くん】東京海上9,865
+6
489.9218一般
累投
国内債券東京海上・物価連動国債ファンド東京海上11,024
+1
7.760一般
累投
国内債券インデックスファンド日本債券(1年決算型)【愛称:DC インデックス日本債券】日興12,144
+8
87.0010累投
国内債券日興マネー・アセット・ファンド日興10,010
0
1.190一般
累投
国内債券日本トレンドセレクト日本トレンド・マネーポートフォリオ日興10,077
+1
44.570累投
国内債券年金積立 日本短期債券オープン【愛称:DC 日本短期債券オープン】日興10,461
+3
8.4110累投
国内債券ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)ニッセイ10,004
0
0.350一般
累投
国内債券ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】ニッセイ9,508
+3
831.2610一般
累投
国内債券スーパー ボンド ベア オープン 3野村3,656
-13
33.130一般
国内債券eMAXIS 国内債券インデックス三菱UFJ国際11,497
+7
209.920一般
累投
国内債券eMAXIS 国内物価連動国債インデックス三菱UFJ国際9,411
+2
11.520一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン三菱UFJ国際9,729
+5
296.3912一般
累投
国内債券ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:ジャパソブN】三菱UFJ国際10,195
+5
22.760一般
累投
国内債券楽天ブルベア・マネープール楽天10,003
0
29.030一般
国内不動産DIAM J-REITオープン(1年決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム1Y】AMOne12,224
+18
37.890一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム2M】AMOne4,234
+6
98.9580一般
累投
国内不動産DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】AMOne5,152
+7
1,135.3050一般
累投
国内不動産DIAMストラテジックJ-REITファンドAMOne13,507
+14
114.55260一般
累投
国内不動産新光 J-REIT オープンAMOne5,230
+4
1,752.6370一般
累投
国内不動産ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)大和5,956
+5
2,227.9080一般
累投
国内不動産J-REITオープン(円コース)大和住銀10,795
+7
2.1550一般
累投
国内不動産J-REITオープン(米ドルコース)大和住銀10,712
+72
13.48100一般
累投
国内不動産インデックスファンド Jリート日興8,232
+7
263.9955一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 年2回決算型野村9,598
+10
41.950一般
累投
国内不動産J-REITバリューファンド 毎月分配型野村9,429
+10
32.5115一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)三井住友TAM13,492
+9
157.080一般
累投
国内不動産J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)三井住友TAM7,908
+5
3,241.6465一般
累投
国内不動産SMT J-REITインデックス・オープン三井住友TAM14,595
+12
152.690一般
累投
国内不動産eMAXIS 国内リートインデックス三菱UFJ国際25,399
+20
115.940一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】東京海上10,858
+6
444.170一般
累投
国内その他東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【愛称:円奏会】東京海上11,676
+7
3,496.9330一般
累投
内外株式あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【愛称:てつさん】あおぞら10,505
+80
1.110一般
累投
内外株式地球温暖化防止関連株ファンド【愛称:地球力】AMOne13,098
+74
29.08100一般
累投
内外株式HSBC 世界資源エネルギーオープンHSBC7,903
+74
53.810一般
累投
内外株式コモンズ30ファンドコモンズ26,380
+114
96.86240一般
累投
内外株式JPMグローバル医療関連株式ファンドJPモルガン8,559
+66
707.260一般
累投
内外株式日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド【愛称:ライジング・トゥモロー】ドイチェ9,355
+60
93.790一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日興12,902
+48
3,631.730一般
累投
内外株式グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日興11,759
+43
2,063.271,000一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース日興3,287
+13
25.3010一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース日興4,174
+28
1.2050一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース日興1,936
+15
273.7810一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)日興8,132
+63
0.300一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース日興4,736
+37
0.9750一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)円・コース日興6,422
+1
0.7910一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース日興1,911
+19
65.6710一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)日興7,935
+75
0.180一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース日興6,865
+11
4.0350一般
累投
内外株式資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)日興8,180
+14
0.620一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)日興24,173
+194
10.7330一般
累投
内外株式日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)日興5,847
+48
283.2830一般
累投
内外株式日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド日興12,033
+74
20.950一般
累投
内外株式日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン日興12,470
+144
7.380一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】ニッセイ11,795
-60
539.94 一般
累投
内外株式ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】ニッセイ11,613
-43
571.51 一般
累投
内外株式ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)ニッセイ7,447
+41
1,091.11200一般
累投
内外株式グローバル・バリュー・オープン野村14,472
+103
41.25250一般
内外株式ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)ピクテ4,007
+25
6,585.6550一般
累投
内外株式フィデリティ・グローバル・ファンドフィデリティ21,303
+102
386.650一般
累投
内外株式フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】フィデリティ6,587
+54
24.790一般
累投
内外株式フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ8,388
+69
64.3760一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)マニュライフ9,478
+76
154.9730一般
累投
内外株式マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)マニュライフ10,249
+84
14.870一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)三井住友10,275
+25
24.14 一般
累投
内外株式グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)三井住友10,268
+38
120.34 一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)【愛称:健太】三菱UFJ国際33,119
-55
24.12100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)【愛称:健太】三菱UFJ国際46,382
+160
111.75100一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】三菱UFJ国際10,137
+35
2,663.530一般
累投
内外株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:健次(為替ヘッジあり)】三菱UFJ国際10,693
-21
14.47788一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)三菱UFJ国際15,101
+96
149.07300一般
累投
内外株式モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)三菱UFJ国際20,209
+234
94.77400一般
累投
内外株式UBS地球温暖化対応関連株ファンド【愛称:クールアース】UBS6,505
+82
30.010一般
累投
内外株式ひふみプラスレオス・キャピタルワークス34,993
+176
1,961.770一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン8,071
-1
25.9940一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン8,547
+51
288.1780一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン9,806
0
10.670一般
累投
内外債券GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンド】ゴールドマン11,521
+70
42.710一般
累投
内外債券ガリレオゴールドマン9,052
-2
64.3540累投
内外債券モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドゴールドマン10,956
+7
76.0160累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)ドイチェ11,035
+25
84.220一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)ドイチェ12,090
+94
18.410一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)ドイチェ9,674
+22
1,103.3140一般
累投
内外債券DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ドイチェ11,018
+87
202.6840一般
累投
内外債券日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)日興6,243
+31
59.7240累投
内外債券日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド【愛称:債蔵】日興11,082
0
114.1060累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)野村10,663
+7
1,204.3010一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)野村10,979
+22
125.8510一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)野村10,396
+6
474.2720一般
累投
内外債券野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)野村10,571
+21
156.9130一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ6,644
+7
719.3830一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ7,140
+49
81.8750一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】フィデリティ10,694
+11
33.690一般
累投
内外債券フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】フィデリティ12,278
+85
21.390一般
累投
内外債券フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)フィデリティ6,219
-43
3.3865一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際16,175
+88
44.6710一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)三菱UFJ国際6,661
+36
345.6545一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】三菱UFJ国際11,291
+61
27.250一般
累投
内外債券グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際5,099
+28
5,957.4210一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】UBS9,546
+10
226.1335一般
累投
内外債券UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】UBS10,580
+70
49.00110一般
累投
内外不動産好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース【愛称:トリプルストラテジー】損保ジャパン3,200
+28
713.7350一般
累投
内外不動産ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)日興2,642
+24
9,764.2040一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)日興26,302
+226
10.1945一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興3,032
+26
666.8845一般
累投
内外不動産日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)日興6,043
+19
14.9740一般
累投
内外不動産三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】三井住友4,808
+33
909.3750一般
累投
内外不動産ワールド・リート・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際3,003
+28
5,181.4350一般
累投
内外その他ダ・ヴィンチゴールドマン10,148
+8
159.030累投
内外その他JPM ベスト・インカム(年1回決算型)JPモルガン10,837
+40
402.170一般
累投
内外その他JPM ベスト・インカム(毎月決算型)JPモルガン9,734
+36
1,277.1830一般
累投
内外その他JPMグローバル・CB・オープン’95JPモルガン10,042
+31
284.1750一般
内外その他JPMグローバルCBプラスJPモルガン12,090
+39
17.03100一般
累投
内外その他JPMワールド・CB・オープンJPモルガン9,881
+26
200.2650一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)【愛称:グランツール】シュローダー8,111
+67
90.1175一般
累投
内外その他シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)【愛称:グランツール】シュローダー8,479
+20
2.9035一般
累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20損保ジャパン13,792
+98
90.810累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング30損保ジャパン14,178
+94
112.620累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40損保ジャパン14,220
+72
136.940累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50損保ジャパン13,819
+47
62.260累投
内外その他ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60損保ジャパン12,852
+19
39.550累投
内外その他GW7つの卵日興11,003
+62
636.77500一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)日興11,140
+10
40.7710一般
累投
内外その他スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)日興10,809
+10
27.6120一般
累投
内外その他財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型日興5,045
+18
3,521.0050一般
累投
内外その他世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:世界の財産3分法ファンド】日興8,364
+40
366.6310一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)日興11,824
+78
3.28100一般
累投
内外その他日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)日興3,067
+20
23.1440一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(隔月分配型)日興4,106
+8
45.7045一般
累投
内外その他日興アジア資産3分法(資産成長型)日興9,536
+19
29.960一般
累投
内外その他日興スリートップ(隔月分配型)日興6,440
+32
315.0770一般
累投
内外その他日興スリートップ(資産成長型)日興20,363
+101
0.5635一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興5,699
+14
10.4770一般
累投
内外その他日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)日興2,433
+13
56.6720一般
累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】日興15,379
+48
13.68100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】日興16,435
+61
23.60100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】日興17,877
+81
24.23100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】日興20,307
+138
29.36100累投
内外その他年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)【愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】日興19,534
+112
39.56100累投
内外その他世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】野村9,444
+54
191.3315一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ8,787
+65
65.8555一般
累投
内外その他フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)【愛称:3つのチカラ】フィデリティ9,146
+62
100.9740一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ12,090
+21
4.820一般
累投
内外その他フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)【愛称:安心のチカラ】フィデリティ11,033
+19
4.8015一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(8資産均等型)三菱UFJ国際18,783
+123
222.500一般
累投
内外その他eMAXIS バランス(波乗り型)三菱UFJ国際17,784
+115
37.240一般
累投
内外その他トレンド・アロケーション・オープン三菱UFJ国際12,152
+42
1,178.280一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)UBS11,787
+11
21.320一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)UBS12,853
+27
38.200一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)UBS10,684
+10
24.3030一般
累投
内外その他UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)UBS9,993
+22
168.8660一般
累投
海外株式ハリス世界株ファンド(毎月決算型)朝日ライフ14,127
+127
70.77100一般
累投
海外株式朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー) 】朝日ライフ12,956
+100
488.531,300一般
累投
海外株式DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】AMOne13,456
+50
77.430一般
累投
海外株式DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】AMOne8,090
+72
171.5920一般
累投
海外株式DIAMシェール株ファンドAMOne8,677
+69
22.500一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne10,093
+51
63.53 一般
累投
海外株式米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:グレート・アメリカ】AMOne10,038
+110
296.77 一般
累投
海外株式日興・アバディーン・インフラ・ファンド【愛称:インフラ・フォーカス 】アバディーン6,746
+56
86.4815一般
累投
海外株式アムンディ・アラブ株式ファンドアムンディ8,700
+51
25.910一般
累投
海外株式アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ8,077
+8
47.170一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドイーストスプリング9,870
+57
328.580一般
累投
海外株式イーストスプリング・インドネシア株式オープンイーストスプリング10,030
+57
154.430一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリング15,777
+92
947.430一般
累投
海外株式イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング9,440
+55
110.360一般
累投
海外株式イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング10,267
+93
59.36100一般
累投
海外株式イーストスプリング・フィリピン株式オープンイーストスプリング9,660
+55
26.410一般
累投
海外株式MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオインベスコ20,753
+148
22.390一般
累投
海外株式インベスコ オーストラリア株式ファンドインベスコ9,735
+120
2.7540一般
累投
海外株式HSBC BRICs オープンHSBC13,518
+80
91.98200一般
累投
海外株式HSBC アジア・プラスHSBC10,473
+38
28.130一般
累投
海外株式HSBC インド・インフラ株式オープンHSBC7,908
+45
62.420一般
累投
海外株式HSBC インドオープンHSBC20,051
+115
657.53300一般
累投
海外株式HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC8,390
+49
53.000一般
累投
海外株式HSBC チャイナオープンHSBC33,723
+433
122.341,000一般
累投
海外株式HSBC ブラジルオープンHSBC7,141
+235
360.170一般
累投
海外株式HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC5,492
+180
16.740一般
累投
海外株式HSBC ロシアオープンHSBC6,060
+67
69.110一般
累投
海外株式HSBC 新BRICsファンドHSBC12,387
+71
64.540一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式オープンHSBC17,609
+203
9.85600一般
累投
海外株式HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)HSBC13,916
+159
10.88100一般
累投
海外株式NN インドネシア株式ファンドNNインベストメント11,800
+5
26.35200一般
累投
海外株式アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)岡三2,781
+29
4,483.6135一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】岡三13,450
+72
36.850一般
累投
海外株式米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】岡三10,094
+49
3.88550一般
累投
海外株式CAMベトナムファンドキャピタルAM15,752
-63
68.4050一般
海外株式GS BRICs株式ファンドゴールドマン8,880
+148
23.820一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年2回決算コース)ゴールドマン11,445
+60
0.840一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)ゴールドマン9,765
+51
118.7715一般
累投
海外株式GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース)ゴールドマン10,087
+53
240.735一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)ゴールドマン10,850
-70
379.31500一般
累投
海外株式netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ゴールドマン12,724
-4
630.47640一般
累投
海外株式JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】JPモルガン22,097
+303
288.760一般
累投
海外株式JPMアジア株・アクティブ・オープンJPモルガン26,574
+330
161.86200一般
累投
海外株式JPMインド株アクティブ・オープンJPモルガン20,315
+113
93.490一般
累投
海外株式JPMエマージング株式ファンドJPモルガン17,181
+267
7.360一般
累投
海外株式シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)シュローダー11,417
+175
49.070一般
累投
海外株式アメリカン・ドリーム・ファンド新生インベストメント9,730
+50
66.410一般
累投
海外株式新生・UTIインドファンド新生インベストメント16,581
0
231.600一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド損保ジャパン10,270
+76
235.40100一般
累投
海外株式スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)損保ジャパン10,752
+45
1.58600一般
累投
海外株式ダイワ・チャイナ・ファンド大和15,753
+150
38.780一般
海外株式米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀6,341
+46
28.41100一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース大和住銀11,216
+91
0.78120一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・高金利通貨コース大和住銀10,538
+57
0.2280一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・豪ドルコース大和住銀10,344
+50
0.1720一般
累投
海外株式米国株厳選ファンド・米ドルコース大和住銀10,151
+27
0.7120一般
累投
海外株式DWSロシア株式ファンドドイチェ6,292
+74
34.350一般
累投
海外株式アジア・ヘルスケア株式ファンド日興7,601
-1
236.510一般
累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】日興18,161
+24
8.1710累投
海外株式インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)【愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】日興22,682
+162
94.8010累投
海外株式インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式【愛称:DC インデックス海外新興国株式】日興12,258
+168
90.5510一般
累投
海外株式日興BRICs株式ファンド日興12,375
+177
103.34100一般
累投
海外株式日興GSグロース・マーケッツ・ファンド【愛称:グロース8】日興15,884
+143
8.79300一般
累投
海外株式日興USグローイング・ベンチャーファンド日興12,455
+38
189.460一般
累投
海外株式日興ブラジル株式ファンド【愛称:情熱の国】日興7,057
+242
29.090一般
累投
海外株式日興新世代新興国株式ファンド【愛称:ネクストBRICs】日興10,272
+75
46.830一般
累投
海外株式年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド【愛称:DC Iグロース】日興19,975
+91
13.1810累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】ニッセイ11,115
+37
6.060一般
累投
海外株式ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)【愛称:さきよみ(資産成長型)】ニッセイ12,081
+41
6.570一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Aコース野村10,788
-43
22.7430一般
累投
海外株式米国NASDAQオープン Bコース野村12,538
+26
54.12130一般
累投
海外株式BNPパリバ 欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)【愛称:ドリームパスポート】BNPパリバ5,472
+50
18.4410一般
累投
海外株式ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ピクテ2,200
+36
2,908.5830一般
累投
海外株式フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ50,506
+558
74.890一般
累投
海外株式フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンフィデリティ52,359
+821
23.760一般
海外株式フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ24,339
+153
173.260一般
累投
海外株式フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ18,985
+106
207.860一般
累投
海外株式ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック18,385
+199
183.280一般
累投
海外株式ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック6,038
-35
201.340一般
累投
海外株式ブラックロック欧州株式オープンブラックロック15,463
+177
64.430累投
海外株式ブラックロック天然資源株ファンドブラックロック4,937
+84
77.050一般
累投
海外株式アジア製造業ファンドベアリング58,797
+1,327
75.15500一般
累投
海外株式アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)ベアリング10,554
+140
6.90100一般
累投
海外株式マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドマニュライフ8,604
+107
12.770一般
累投
海外株式マニュライフ・米国銀行株式ファンド【愛称:アメリカン・バンク】マニュライフ10,571
+123
303.270一般
累投
海外株式高成長インド・中型株式ファンド三井住友10,096
-1
416.681,000一般
累投
海外株式三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】三井住友6,993
+50
91.2115一般
累投
海外株式三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友14,157
+199
188.561,000一般
累投
海外株式日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド【愛称:ユーロビート】三井住友9,979
+76
40.050一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)三井住友24,096
+103
24.280一般
累投
海外株式米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)三井住友10,299
+44
58.4340一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(年2回決算型)三井住友7,640
+98
8.830一般
累投
海外株式北米エネルギーファンド(毎月決算型)三井住友6,508
+83
59.0640一般
累投
海外株式SMT グローバル株式インデックス・オープン三井住友TAM15,649
+111
572.300一般
累投
海外株式eMAXIS NYダウインデックス三菱UFJ国際16,806
+112
43.890一般
累投
海外株式eMAXIS 新興国株式インデックス三菱UFJ国際14,654
+203
305.230一般
累投
海外株式eMAXIS 先進国株式インデックス三菱UFJ国際23,967
+171
349.780一般
累投
海外株式eMAXIS 全世界株式インデックス三菱UFJ国際23,904
+190
65.760一般
累投
海外株式エマージング株式オープン三菱UFJ国際8,367
+108
28.420一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Aコース三菱UFJ国際6,904
-15
18.720一般
累投
海外株式三菱UFJ NASDAQオープン Bコース三菱UFJ国際9,276
+36
47.790一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際11,915
+24
48.38250一般
累投
海外株式三菱UFJ 米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:ザ・レジェンド】三菱UFJ国際12,405
+98
154.76350一般
累投
海外株式UBSスイス株式オープンUBS10,179
+102
1.520一般
累投
海外株式UBSブラジル・インデックス・ファンドUBS4,255
+157
13.210一般
累投
海外株式UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)【愛称:USナビゲーター】UBS10,865
+35
2.350一般
累投
海外株式LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン3,693
+109
38.0820一般
累投
海外債券朝日Nvest グローバル ボンドオープン【愛称:Avest-B(エーベスト・ビー)】朝日ライフ9,733
+5
29.3020一般
累投
海外債券DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】AMOne7,436
+54
1,911.7120一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド インドルピーコースAMOne9,626
+38
9.1170一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド トルコリラコースAMOne7,453
+49
3.2170一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコースAMOne4,627
+37
130.5560一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)AMOne10,553
+82
0.4710一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコースAMOne7,547
+65
55.0260一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコースAMOne6,765
+51
25.6460一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コースAMOne8,336
+12
179.2645一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)AMOne10,523
+14
1.1710一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコースAMOne9,069
+45
31.5980一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 中国元コースAMOne10,572
+27
6.5980一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコースAMOne5,691
+55
1.4250一般
累投
海外債券ハイブリッド証券ファンド 米ドルコースAMOne10,540
+29
18.5270一般
累投
海外債券フロンティア・ワールド・インカム・ファンドAMOne3,951
-1
210.7365一般
累投
海外債券海外国債ファンドAMOne7,491
+42
185.0915一般
累投
海外債券新光 ブラジル債券ファンドAMOne2,989
+57
771.1375一般
累投
海外債券新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)【愛称:トルコの風】AMOne5,335
+31
3.9755一般
累投
海外債券アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド【愛称:ユーロ・ブーケ】アムンディ5,317
+30
19.2910一般
累投
海外債券イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング5,501
0
340.7560一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)イーストスプリング11,033
+64
173.690一般
累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング9,998
+58
538.2845一般
累投
海外債券インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)インベスコ3,673
+32
635.3840一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)HSBC11,908
+244
2.64200一般
累投
海外債券HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)HSBC5,156
+104
396.7535一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースゴールドマン5,832
+35
68.11100一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コースゴールドマン6,910
-2
54.4180一般
累投
海外債券GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースゴールドマン6,774
+40
358.32100一般
累投
海外債券GS エマージング通貨債券ファンドゴールドマン3,681
+67
207.3330一般
累投
海外債券ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド【愛称:妖精物語】ゴールドマン7,874
+49
564.7225一般
累投
海外債券エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)新生インベストメント4,558
+60
143.6215一般
累投
海外債券ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)大和4,185
+28
2,567.9240一般
累投
海外債券ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】大和5,559
+48
3,642.4130一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)大和住銀9,457
+40
0.4630一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)大和住銀3,391
+26
135.9580一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)大和住銀9,797
+56
17.88110一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)大和住銀3,757
+33
609.4180一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)大和住銀8,793
+79
5.9950一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)大和住銀6,910
+11
125.9980一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)大和住銀4,744
+26
384.79100一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)大和住銀14,143
+47
2.9240一般
累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)大和住銀4,524
+47
17.0370一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(年2回決算型)大和住銀11,990
+108
30.2810一般
累投
海外債券短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀4,203
+38
2,910.1530一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上10,876
+74
33.1440一般
累投
海外債券東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)東京海上9,276
0
1,489.3530一般
累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】日興13,217
+4
7.6910累投
海外債券インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型【愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】日興18,868
+111
94.9410累投
海外債券グリーン世銀債ファンド日興5,169
+28
64.5740一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(資産成長型)【愛称:月桂樹(資産成長型)】日興16,996
+35
138.8310一般
累投
海外債券高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】日興5,806
+12
2,466.2840一般
累投
海外債券世界のサイフ日興2,696
+9
363.3620一般
累投
海外債券世界のサイフ(資産成長型)日興12,256
+39
2.420一般
累投
海外債券世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】日興3,038
+15
245.8120一般
累投
海外債券日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)日興7,038
+62
9.9770一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)日興22,195
+69
7.6970一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)日興9,383
+30
0.8050一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興8,885
+39
7.2050一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)日興2,202
+17
606.2625一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興4,634
+40
86.0130一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)日興6,964
+63
17.0440一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)日興7,925
+15
71.5040一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)日興5,328
+11
1.2550一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)日興3,378
+23
1.6020一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興3,737
+40
17.1530一般
累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興5,890
+19
237.1640一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(資産成長型)日興9,815
+32
8.110一般
累投
海外債券日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)日興3,551
+12
34.2520一般
累投
海外債券年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド【愛称:DC Iボンド】日興17,636
+103
5.4710累投
海外債券ニッセイ/パトナム・インカムオープンニッセイ7,379
+50
871.7445一般
累投
海外債券ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンニッセイ7,782
+52
61.2540一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Aコース野村8,364
+7
17.86105一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン Bコース野村7,850
+54
46.26165一般
累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Cコース野村9,572
+9
1.5495一般
海外債券ハイ・イールド ボンド オープン(隔月分配型)Dコース野村8,933
+61
17.2675一般
海外債券高利回り社債オープン(毎月分配型)野村6,913
+47
357.0060一般
累投
海外債券高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)野村6,166
+6
322.7555一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)野村7,370
+17
223.5430一般
累投
海外債券野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)野村7,842
+64
28.2140一般
累投
海外債券AAAソブリン・ファンド【愛称:トリプルアクセル】BNPパリバ5,754
+38
6.1930一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンドBNPパリバ8,759
-3
6.0325一般
累投
海外債券BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)BNPパリバ11,093
+63
5.54100一般
累投
海外債券ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)【愛称:ユーロ・セレクト】ピクテ7,307
+37
2.4010一般
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ3,846
+28
9,702.7350一般
累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ12,772
+92
255.530一般
累投
海外債券フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)フィデリティ8,207
-44
1,302.64100一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)フィデリティ6,442
+46
64.4260一般
累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)フィデリティ6,177
+7
77.4735一般
累投
海外債券フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】フランクリン・テンプルトン7,623
+45
266.3113一般
海外債券BAMワールド・ボンド&カレンシ-・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル 】ベアリング6,277
+5
997.3720一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)三井住友4,155
+36
529.2950一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)三井住友8,185
+13
154.6330一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)三井住友7,563
+40
141.4780一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)三井住友10,563
+30
23.0670一般
累投
海外債券SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)三井住友5,889
+60
8.8340一般
累投
海外債券アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)三井住友8,658
-1
20.5680一般
累投
海外債券インド債券ファンド(毎月分配型)三井住友7,624
0
818.26140一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(資産成長型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友9,111
+68
16.070一般
累投
海外債券メキシコ債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ラ・バンバ】三井住友6,636
+49
34.4535一般
累投
海外債券三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友6,491
+35
86.1915一般
累投
海外債券三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)三井住友6,654
+5
82.8570一般
累投
海外債券SMT グローバル債券インデックス・オープン三井住友TAM12,142
+76
150.550一般
累投
海外債券eMAXIS 新興国債券インデックス三菱UFJ国際13,055
+122
63.660一般
累投
海外債券eMAXIS 先進国債券インデックス三菱UFJ国際13,286
+79
216.710一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際26,195
+216
96.2310一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際8,238
+68
302.0645一般
累投
海外債券エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱UFJ国際9,327
+20
307.7840一般
累投
海外債券ユーロランド・ソブリン・インカム三菱UFJ国際5,269
+28
92.9625一般
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン三菱UFJ国際22,497
+144
100.520一般
累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の恵み(海外債券)】三菱UFJ国際10,628
+68
115.9070一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン14,222
+298
48.1810一般
累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン5,107
+107
584.6735一般
累投
海外不動産DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】AMOne4,830
+36
873.9315一般
累投
海外不動産新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】AMOne3,140
+32
12,410.4250一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,187
-14
5.780一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント10,100
-2
17.520一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,880
-7
0.840一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,614
-13
11.2040一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】NNインベストメント8,172
-3
60.3060一般
累投
海外不動産NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)【愛称:アビーロード】NNインベストメント6,100
-4
10.3670一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)岡三7,327
+42
28.3370一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)岡三14,224
+83
0.290一般
累投
海外不動産ワールド・リート・セレクション(米国)【愛称:十二絵巻】岡三2,493
+25
912.1640一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)大和8,101
+39
87.8160一般
累投
海外不動産ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)大和3,965
+43
7,410.9580一般
累投
海外不動産米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)大和住銀7,187
+81
7.03150一般
累投
海外不動産アジアREITオープン(毎月分配型)日興9,537
+57
19.6660一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ13,698
+69
26.530一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)フィデリティ16,534
+184
137.760一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ10,357
+50
251.4560一般
累投
海外不動産フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)フィデリティ4,302
+48
13,589.0670一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド三井住友7,922
0
1,858.17130一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ三井住友5,686
0
17.52120一般
累投
海外不動産アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル三井住友7,455
-1
4.88130一般
累投
海外不動産SMT グローバルREITインデックス・オープン三井住友TAM16,131
+164
130.320一般
累投
海外不動産eMAXIS 新興国リートインデックス三菱UFJ国際11,359
+116
18.160一般
累投
海外不動産eMAXIS 先進国リートインデックス三菱UFJ国際26,453
+267
110.770一般
累投
海外その他DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界三重奏】AMOne8,858
+68
58.0320一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり)AMOne9,688
-2
76.0120一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)AMOne10,564
-2
6.570一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし)AMOne11,762
+66
93.8550一般
累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)AMOne12,304
+71
5.890一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)シュローダー4,096
+27
11.540一般
累投
海外その他日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり)シュローダー3,643
+2
3.020一般
累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステートストリート6,395
-60
4.460一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコースT&D1,370
+11
8.9030一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースT&D1,545
+6
56.3040一般
累投
海外その他資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコースT&D1,653
+5
53.1530一般
累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日興6,211
+135
324.0950一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)日興11,250
+120
89.300一般
累投
海外その他ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)日興9,171
+98
526.8170一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日興3,908
+37
55.3620一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)日興4,886
+61
1.3620一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興2,671
+37
258.6020一般
累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)日興4,832
+39
1.6320一般
累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ7,021
+72
1,822.52150一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Aコース野村8,854
0
1.8335一般
累投
海外その他米国変動好金利ファンド Bコース野村9,679
+18
1.3435一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ2,471
+22
7.465一般
累投
海外その他パインブリッジ・コモディティファンド(1年決算型)【愛称:ネイチャーメイド】パインブリッジ3,601
+32
4.9150一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ8,514
+2
15.5340一般
累投
海外その他マニュライフ ・ 変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし ・ 毎月)【愛称:アメリカンフロート】マニュライフ9,669
+59
77.3260一般
累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】三井住友5,149
+37
473.0160一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)三井住友TAM6,318
+54
31.5630一般
累投
海外その他MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)三井住友TAM6,515
+93
214.1535一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際5,791
+90
130.1930一般
累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギーラッシュ】三菱UFJ国際6,239
+134
538.4230一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,983
-1
0.27 一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際8,773
0
69.2840一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,886
+12
1.17 一般
累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)【愛称:USストリーム】三菱UFJ国際9,375
+10
167.3060一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)レッグ・メイソン8,710
+91
98.920一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,451
+143
176.650一般
累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン9,138
+96
563.0770一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン13,757
+148
348.120一般
累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン10,715
+115
5,835.98150一般
累投

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年06月27日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

投資信託の収益分配金及び通貨選択型投資信託に関するご説明

ご留意点
◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。
◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。

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