エース証券株式会社

投資信託

主要取扱投資信託(基準価額一覧)

当社の取扱投資信託の主要ファンド一覧(基準価額、前日比、直近分配金、純資産総額、各種資料)
※当社取り扱い商品、約550銘柄のうち約130商品を掲載しております。

2017年3月23日現在 基準価額

更新日時: 2017/3/24 8:50

分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
各種資料
(※PDF)
コース
国内債券 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】 10,009
( 0 )
0 1.41 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース 9,937
( 0 )
0 0.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 ニッセイ ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) 10,004
( 0 )
0 0.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 三菱UFJ国際 ジャパン・ソブリン・オープン 9,786
( 2 )
12 338.84 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 大和住銀 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,020
( 0 )
0 7.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 東京海上 東京海上・物価連動国債ファンド 11,118
( -16 )
0 10.86 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 BNYメロン 女性活力日本株ファンド 12,498
( -7 )
0 22.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】 9,926
( -8 )
0 13.83 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】 9,844
( -7 )
0 2.90 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】 8,747
( -24 )
0 19.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 AMOne JPX日経400ノーロードオープン 12,090
( 8 )
0 23.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 キャピタル キャピタル日本株式ファンド 25,384
( -42 )
0 162.09 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本小型株・ファンド 28,554
( -49 )
0 300.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 19,665
( -62 )
0 3370.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 10,022
( -35 )
100 459.21 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本優良株・ファンド 9,527
( -11 )
0 65.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三井住友TAM 中小型株式オープン【愛称:投資満々】 16,139
( -29 )
150 260.05 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三菱UFJ国際 エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】 10,061
( 16 )
0 21.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,678
( -135 )
100 2186.18 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(円コース) 10,476
( -276 )
150 1188.33 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(米ドルコース) 10,240
( -349 )
150 508.60 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース) 6,106
( -211 )
100 851.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(メキシコペソコース) 7,171
( -218 )
100 11.81 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(豪ドルコース) 10,051
( -401 )
100 116.59 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(トルコリラコース) 7,369
( -237 )
100 4.28 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース) 11,082
( -398 )
150 22.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド 11,827
( 7 )
230 205.47 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,252
( -17 )
220 22.96 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 日興 Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ】 16,227
( -31 )
200 2.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 野村 ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】 18,425
( 3 )
250 45.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 AMOne DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】 5,490
( -20 )
50 1280.14 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 大和 ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) 6,389
( -18 )
80 2470.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 9,558
( 14 )
40 1116.43 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 10,684
( -10 )
40 203.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 15,593
( 12 )
10 44.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 4,945
( 4 )
10 6049.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】 10,763
( 78 )
304.16 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】 10,537
( 7 )
335.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】 6,368
( -31 )
0 24.83 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 3,943
( -19 )
50 6792.02 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 8,081
( -59 )
85 63.95 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 マニュライフ マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 9,106
( -33 )
30 164.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 レオス・キャピタルワークス ひふみプラス 31,631
( -24 )
0 1248.58 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 9,408
( 3 )
0 2689.87 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 14,413
( -4 )
300 113.73 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 18,933
( -48 )
400 86.65 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 10,772
( -16 )
1000 1673.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 11,820
( -17 )
0 3420.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)円・コース 6,949
( 12 )
10 0.81 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 4,842
( -19 )
50 0.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 4,355
( -18 )
50 1.21 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 7,499
( -36 )
50 4.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 2,212
( -12 )
10 330.86 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 2,091
( -1 )
10 74.60 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 3,586
( -39 )
10 28.75 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三井住友 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 4,716
( -11 )
50 920.18 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 3,039
( -9 )
50 5390.42 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド(通貨セレクトコース)【愛称:トリプルストラテジー】 3,185
( -24 )
50 746.56 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース【愛称:米ドルストラテジー】 6,303
( -53 )
150 1.76 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2,685
( -11 )
40 10490.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり) 10,488
( -28 )
30 22.75 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,767
( -86 )
60 194.43 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 三菱UFJ国際 トレンド・アロケーション・オープン 11,747
( -18 )
0 1170.01 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 BNPパリバ BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 11,361
( -3 )
100 5.51 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 HSBC HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 5,538
( -21 )
35 413.31 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 5,526
( -46 )
60 328.16 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ゴールドマン GS エマージング通貨債券ファンド 3,629
( -7 )
30 177.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 3,865
( -20 )
50 8943.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8,294
( -35 )
100 1359.76 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ベアリング BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル】 6,224
( 16 )
20 1030.64 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 6,682
( -17 )
70 85.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 インド債券ファンド(毎月分配型) 7,871
( -72 )
140 699.07 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 8,082
( -20 )
45 300.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 9,202
( -5 )
40 319.78 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 4,294
( -14 )
30 3087.36 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 6,984
( -1 )
80 129.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 13,655
( -74 )
40 2.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 9,216
( -76 )
30 0.43 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 4,949
( -61 )
100 398.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,044
( -43 )
50 4.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 9,498
( -72 )
110 16.10 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,071
( -29 )
80 652.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 4,630
( -11 )
70 16.91 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 3,338
( -21 )
80 89.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 日興 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 3,024
( -25 )
20 254.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC インドオープン 18,437
( -175 )
300 612.22 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC ブラジルオープン 7,759
( 55 )
0 387.44 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) 13,020
( -194 )
100 10.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 JPモルガン JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】 21,516
( -106 )
0 291.33 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 NNインベストメント NN インドネシア株式ファンド 11,335
( -9 )
400 25.45 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】 12,253
( -66 )
0 70.07 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】 7,886
( -32 )
20 172.66 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 アムンディ アムンディ・アラブ株式ファンド 8,079
( -91 )
0 24.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,373
( 8 )
0 153.72 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース) 9,135
( -5 )
15 125.84 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース) 9,444
( -5 )
5 260.09 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ドイチェ DWS ロシア株式ファンド 6,943
( -1 )
0 39.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ニッセイ ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】 10,818
( -60 )
900 5.94 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 2,254
( -42 )
30 3023.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 フィデリティ フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 9,761
( -82 )
0 18.50 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ブラックロック ブラックロック・ゴールド・ファンド 6,311
( 15 )
0 201.28 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ベアリング アジア製造業ファンド 52,590
( -405 )
500 67.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 マニュライフ マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド 8,275
( -122 )
0 13.95 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(毎月決算型) 6,875
( 0 )
40 63.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】 10,075
( 5 )
900 3.55 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】 12,719
( 8 )
0 38.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(年2回決算型) 7,924
( 0 )
0 9.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,848
( -83 )
1000 172.44 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 損保ジャパン スイス・グローバル・リーダー・ファンド 9,290
( -53 )
0 247.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 朝日ライフ 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー)】 12,263
( -73 )
1300 460.02 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 日興 アジア・ヘルスケア株式ファンド 7,900
( -77 )
0 279.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 7,556
( -124 )
70 53.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 8,153
( -77 )
48 15.54 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 9,088
( -157 )
0 17.86 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 9,482
( -90 )
0 7.30 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 AMOne 新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 3,158
( -8 )
50 13121.47 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 10,033
( -4 )
60 273.56 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 4,266
( -10 )
70 13832.92 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 13,035
( -5 )
0 28.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 15,600
( -36 )
0 137.65 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 岡三 ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,850
( -17 )
70 26.49 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 三井住友 アジア好利回りリート・ファンド 7,806
( -62 )
130 1889.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 日興 アジアREITオープン(毎月分配型) 8,818
( -30 )
60 20.36 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 2,115
( -22 )
80 78.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 1,636
( -13 )
60 10.16 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 ニッセイ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 7,442
( -106 )
200 1859.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 2,105
( -9 )
80 76.71 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 9,326
( -21 )
70 610.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三井住友 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】 5,065
( -44 )
60 465.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギー・ラッシュ】 6,230
( -29 )
30 141.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 8,688
( -21 )
0 107.93 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギー・ラッシュ】 6,666
( -45 )
30 579.64 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
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コース

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