エース証券株式会社

投資信託

主要取扱投資信託(基準価額一覧)

当社の取扱投資信託の主要ファンド一覧(基準価額、前日比、直近分配金、純資産総額、各種資料)

2017年2月21日現在 基準価額

更新日時: 2017/2/22 8:41

分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
各種資料
(※PDF)
コース
国内債券 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース【愛称:タブル・インパクト】 10,010
( 0 )
0 0.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース 9,938
( 0 )
0 0.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 ニッセイ ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) 10,004
( 0 )
0 0.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 三菱UFJ国際 ジャパン・ソブリン・オープン 9,771
( 1 )
12 352.84 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 大和住銀 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,019
( 0 )
0 7.76 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内債券 東京海上 東京海上・物価連動国債ファンド 11,127
( 0 )
0 11.05 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 BNYメロン 女性活力日本株ファンド 12,524
( 88 )
0 23.28 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D ROE日本株ファンド【愛称:ROE(ロエ)】 10,112
( 79 )
0 14.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース【愛称:タブル・インパクト】 9,996
( 49 )
0 3.13 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 T&D T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース【愛称:タブル・インパクト】 9,016
( 85 )
0 23.03 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 AMOne JPX日経400ノーロードオープン 12,335
( 74 )
0 25.19 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 キャピタル キャピタル日本株式ファンド 25,929
( 146 )
0 178.93 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本小型株・ファンド 28,959
( 130 )
0 306.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 19,860
( 104 )
0 3431.01 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 10,223
( 71 )
100 474.40 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 フィデリティ フィデリティ・日本優良株・ファンド 9,545
( 38 )
0 66.70 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三井住友TAM 中小型株式オープン【愛称:投資満々】 16,154
( -1 )
150 262.48 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 三菱UFJ国際 エネルギー関連日本株オープン【愛称:エネルギーチャンス】 10,270
( 47 )
0 23.59 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,838
( 0 )
100 2261.10 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(円コース) 10,859
( 0 )
150 1289.08 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(米ドルコース) 10,783
( -1 )
150 526.41 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース) 6,362
( 0 )
100 909.81 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(メキシコペソコース) 7,021
( 0 )
100 6.41 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(豪ドルコース) 10,514
( -1 )
100 126.23 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(トルコリラコース) 7,643
( 0 )
100 4.31 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和住銀 日本株厳選ファンド(アジア3通貨コース) 11,549
( 0 )
150 23.68 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド 12,295
( 74 )
0 216.81 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 大和 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,926
( 138 )
0 22.87 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 日興 Jキャップ日本株ファンド【愛称:Jキャップ】 16,305
( 49 )
200 2.80 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内株式 野村 ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】 18,756
( 119 )
250 47.10 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 AMOne DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】 5,596
( 4 )
50 1323.51 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
国内不動産 大和 ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) 6,497
( 4 )
80 2462.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 9,618
( 1 )
40 1124.67 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 ドイチェ DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 10,881
( 52 )
40 208.90 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 15,705
( 60 )
10 44.88 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外債券 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 4,990
( 19 )
10 6227.70 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:AI革命(為替ヘッジあり)】 10,787
( 0 )
230.75 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:AI革命(為替ヘッジなし)】 10,706
( 0 )
264.41 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】 6,528
( 35 )
0 25.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 3,920
( 23 )
50 6868.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 フィデリティ フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 8,210
( 53 )
85 65.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 マニュライフ マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 9,109
( 44 )
30 169.74 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 レオス・キャピタルワークス ひふみプラス 31,022
( 115 )
0 926.61 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 9,437
( 41 )
0 2839.09 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 14,198
( -105 )
300 107.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 三菱UFJ国際 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 18,861
( -48 )
400 84.26 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 10,774
( 48 )
1000 1574.18 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 11,821
( 52 )
0 3408.98 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)円・コース 7,293
( 0 )
10 0.76 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 4,844
( 0 )
50 0.44 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 4,624
( -1 )
50 0.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 8,013
( -1 )
50 4.80 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 2,333
( 0 )
10 360.34 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 2,136
( 0 )
10 77.63 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外株式 日興 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 3,824
( 0 )
10 31.21 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三井住友 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 4,901
( 21 )
50 972.48 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 3,204
( 15 )
50 5783.07 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド(通貨セレクトコース)【愛称:トリプルストラテジー】 3,238
( 0 )
50 773.59 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 損保ジャパン 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース【愛称:米ドルストラテジー】 6,563
( -1 )
150 1.73 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外不動産 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2,819
( 15 )
40 11283.37 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり) 10,519
( 0 )
30 22.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 UBS UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,917
( 0 )
60 211.90 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
内外その他 三菱UFJ国際 トレンド・アロケーション・オープン 11,746
( -1 )
0 1173.63 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 BNPパリバ BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 11,622
( 56 )
120 5.62 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 HSBC HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 5,593
( 46 )
35 418.93 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 5,546
( 0 )
60 336.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ゴールドマン GS エマージング通貨債券ファンド 3,633
( 18 )
30 169.35 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 4,070
( 20 )
50 9001.12 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 フィデリティ フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8,495
( 35 )
100 1422.20 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 ベアリング BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル】 6,224
( 4 )
20 1036.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 6,812
( 0 )
70 87.58 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三井住友 インド債券ファンド(毎月分配型) 7,934
( 0 )
140 661.03 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 8,194
( 41 )
45 308.39 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 三菱UFJ国際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 9,178
( 3 )
40 326.22 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 4,399
( 26 )
30 3210.11 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 7,023
( -1 )
80 131.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 13,805
( -1 )
40 2.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 9,447
( -1 )
30 1.88 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 5,080
( 0 )
100 404.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 7,617
( 0 )
50 2.48 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 9,852
( 0 )
110 16.61 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,133
( 0 )
80 660.42 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 4,529
( 0 )
70 15.87 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 大和住銀 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 3,396
( 0 )
80 77.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外債券 日興 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 3,017
( 0 )
20 256.74 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC インドオープン 17,860
( 182 )
300 596.90 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC ブラジルオープン 8,490
( 145 )
0 426.00 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 HSBC HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) 13,193
( 139 )
100 10.90 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 JPモルガン JPM・BRICS5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】 21,420
( 211 )
0 290.22 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 NNインベストメント NN インドネシア株式ファンド 11,159
( 11 )
400 25.26 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM VIPフォーカス・ファンド【愛称:アジアン倶楽部】 12,154
( 28 )
0 71.04 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 AMOne DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)【愛称:世界配当倶楽部】 7,993
( 31 )
20 177.32 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 アムンディ アムンディ・アラブ株式ファンド 8,402
( -27 )
0 26.08 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,195
( 43 )
0 151.57 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 イーストスプリング イーストスプリング韓国株式オープン 10,552
( 71 )
0 2.96 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース) 9,173
( 43 )
15 131.66 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース) 9,495
( 45 )
5 274.28 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ドイチェ DWS ロシア株式ファンド 7,289
( 27 )
0 40.29 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ニッセイ ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)【愛称:さきよみ】 11,151
( 0 )
900 4.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 2,272
( 15 )
30 3054.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 フィデリティ フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 9,657
( 115 )
0 18.64 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ブラックロック ブラックロック・ゴールド・ファンド 6,725
( 31 )
0 205.99 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 ベアリング アジア製造業ファンド 51,917
( 136 )
500 67.02 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 マニュライフ マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド 8,205
( 34 )
0 14.19 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(毎月決算型) 7,213
( 31 )
40 66.31 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 【愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)】 10,197
( 46 )
900 3.34 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 岡三 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】 12,881
( 57 )
0 39.52 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 北米エネルギーファンド(年2回決算型) 8,267
( 35 )
0 9.94 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 三井住友 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,563
( 155 )
1000 169.64 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 損保ジャパン スイス・グローバル・リーダー・ファンド 9,155
( 51 )
0 257.40 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 朝日ライフ 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン【愛称:Avest-E(エーベスト・イー)】 13,754
( 106 )
0 479.17 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外株式 日興 アジア・ヘルスケア株式ファンド 7,817
( 34 )
0 288.24 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 7,812
( 53 )
70 55.05 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 8,341
( 28 )
48 16.36 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード】 9,316
( 64 )
0 18.78 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 NNインベストメント NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード】 9,649
( 33 )
0 7.59 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 AMOne 新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 3,317
( 16 )
50 14095.68 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 10,284
( 0 )
60 284.79 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 4,485
( 22 )
70 14708.88 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 13,281
( -1 )
0 28.48 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 16,147
( 78 )
0 145.77 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 岡三 ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,915
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70 26.70 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 三井住友 アジア好利回りリート・ファンド 8,012
( -1 )
130 1949.36 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外不動産 日興 アジアREITオープン(毎月分配型) 8,890
( 16 )
60 21.43 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 2,336
( 0 )
150 77.08 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 1,783
( 1 )
80 11.18 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 ニッセイ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 7,769
( 40 )
200 1886.97 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 T&D 資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 2,337
( 0 )
150 91.95 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 9,686
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70 620.55 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三井住友 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】 5,109
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60 475.41 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり【愛称:エネルギー・ラッシュ】 6,642
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30 142.09 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 8,958
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0 115.42 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
海外その他 三菱UFJ国際 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし【愛称:エネルギー・ラッシュ】 7,226
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30 612.15 交付目論見書請求目論見書月次レポート運用報告書一般/累投
分類運用
会社
ファンド名基準価額
(前日比)
/円
直近
分配金
/円
純資産
総額
/億円
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コース

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