エース証券株式会社

投資信託

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル(豪ドル)建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。

ファンド名 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
商品分類 追加型投信/海外/債券
設定・運用 大和住銀投信投資顧問
決算日 原則 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
各種資料 交付目論見書 請求目論見書 月次レポート 運用報告書
ファンドの取扱 各営業店 金融商品仲介業者取引 コール取引
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

ファンドの主なリスクについて

当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を破り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
主なリスクとして為替リスク、金利変動に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクなどがあります。

※詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位。金額指定購入の場合1万円以上1円単位。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
お申込みメモ

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドに係る費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 お買付口数に応じて下記の手数料率(税込)をお買付価額に乗じて得た額となります。
5,000万口未満:2.16%(税抜2.0%)
5,000万口以上1億口未満:1.62%(税抜1.5%)
1億口以上:1.08%(税抜1.0%)です。
信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドに係る費用

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取引

当ファンドのお取引、口座開設、お客様サポート、フリーダイヤル:0120-81-1007
※ 各種資料(PDF)アイコンの説明
交付目論見書 交付目論見書 請求目論見書 請求目論見書 月次レポート 月次レポート
運用報告書 運用報告書 運用報告書 運用報告書なし

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商号等 :エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号、他加入協会及び指定紛争解決機関等

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