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エース新小型成長株オープン（愛称：グランドスラム・ジャパン） 取引チャネル：トレードエース 取引チャネル：コールセンター 取引チャネル：各営業店

エース新小型成長株オープン 【愛称：グランドスラム・ジャパン】 追加型投信／国内／株式

エース新小型成長株オープン
【愛称：グランドスラム・ジャパン】

設定・運用は･･･フォルティス・アセットマネジメント株式会社／基準価額

〔重要〕ご投資に際しては、「投資信託説明書（目論見書）」「目論見書補完書面」「重要事項の説明書」をよくお読み頂き、内容をご理解の上、お申込下さい。

資料請求　エース新小型成長株オープン（愛称：グランドスラム・ジャパン）
 
エース新小型成長株オープン　グランドスラム・ジャパンの特徴
ファンドの特色
 　
●古い常識を乗り越え次代を拓く高成長企業を厳選・分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
●ボトム・アップ・リサーチ（個別直接面談調査）により有望企業を厳選します。
●エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社から投資助言を受けます。
 　
宇佐美博高氏の略歴
ポイント２投資対象
 　
●わが国証券取引所上場株式の中小型銘柄の中から、今後の成長性の高いと評価する高成長割安企業を、徹底したボトムアップ調査を通じ厳選し分散投資します。
 　
グランドスラム・ジャパンが投資対象とする銘柄群　イメージ図
当ファンドは新規公開・上場を機に成長を加速すると考えられる、革新的な高成長企業を投資対象とし、新規公開・上場後概ね3年未満の企業が組入れの対象となります。（上記イメージ図では公開後の企業の様々な成長過程を示しておりますが、この中で破線で示す直線が、当ファンドの主な投資対象となります。）
 　
ポイント３エース新小型成長株オープンの運用手法
 　
ボトム・アップ・リサーチ（個別直接面談調査）
ボトム・アップ・リサーチ（個別直接面談調査）を基本とし、特に、中長期成長の可能性、足元の業績、企業経営者の理念・経営方針を重視し、あわせて収益性・安全性なども含めて総合的に評価判断します。
分散投資
「世の中何が起こるかわからない」ことから、「組入れ比率」、「持ち株比率」などを丹念に管理し徹底した分散投資を行います。「銘柄の分散」、「時間の分散」という二つの分散を心掛け、個別株価や市況全体の短期的な変動も上昇力に転換し続けることを目指します。
情報開示
投資家向けレポートを定期的にご提供し、情報開示に努めます。
お客様にご負担いただく手数料等について
「お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
1．お申し込み時　（申込時に直接ご負担いただく費用）

申込手数料
取得申込口数に応じて消費税相当額を含めた下記の手数料率を取得申込日の基準価額に乗じて得た額です。
取得申込口数 申込手数料率
１億口未満 ３．１５％（税抜３．０％）
１億口以上 ２．１０％（税抜２．０％）
２．保有期間中　（保有期間中に間接的にご負担いただく費用）

信託報酬
　
【固定報酬】
信託財産の純資産総額に対して年率１．２６％（税抜１．２％）。

【実績報酬】
決算日前日における基準価額が、過去の決算日における最も高い基準価額を超えた部分について、同差額の２１％（税抜２０％）を実績報酬として受領します。
３．ご解約時　（ご解約時に直接ご負担いただく費用）

信託財産留保金　
解約請求日の基準価額に対して０．５％を乗じた金額です。
４．その他詳細は、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
ファンドの主なリスク（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
当ファンドの投資対象には、新興企業の株式が多く含まれます。一般に新興企業の株式は取引される株式数が少なく、概ね価格変動は大きくなる傾向があります。主なリスクの分類につきましては、以下の通りです。
■価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢などの影響を受けて大きく変動します。株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、当ファンドに重大な損失が生じるリスクがあります。
■流動性リスク
組入れられている株式の市場規模や取引量が少ないために、売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。
■信用リスク
一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
【お申込みメモ】
●信託設定日 … 平成１８年　２月２８日
●信託期間 … 無制限
●お申込単位 … 一般コース：１万口以上１万口単位
自動けいぞく投資コース：１万円以上１円単位
●お申込価額 … 取得申込日の基準価額
●お申込手数料 … 取得申込口数に応じて消費税相当額を含めた下記の手数料率を取得申込日の基準価額に乗じて得た額です。
取得申込口数 申込手数料率
１億口未満 ３．１５％（税抜３．０％）
１億口以上 ２．１０％（税抜２．０％）
●信託報酬 … 固定報酬および実績報酬
■信託財産の純資産総額に対して年率１．２６％（税抜１．２％）
■実績報酬基準
委託者は、決算日前日における基準価額が、過去の決算日における最も高い基準価額を超えた部分について、同差額の２１％（税抜２０％）を実績報酬として受領します。
実績報酬は、次の計算式を用いて算出した額とします。
［実績報酬算出日の前営業日の基準価額−過去の決算日における最も高い基準価額］×受益権総口数×２１％（税込） 上記の実績報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき（期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む）信託財産中から支弁します。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。
●決算日 … 毎年４月２８日と１０月２８日です。該当日が休業日のときは、翌営業日を決算日とします。
●収益分配金 … 分配金額決定に際しては、基準価額の水準などを勘案して分配します。ただし、分配対象収益が小額の場合などを理由に、分配を行わないことがあります。
●ご換金 … 原則として毎営業日に１口単位のご換金となります。換金の金額は受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の０．５％）を控除した額となります。ご換金の受付は当日の受付は午後３時（わが国の証券取引所の半休日の場合の受付は、午前１１時）までとします。受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付とさせて頂きます。換金代金のお支払いは、原則としてご請求受付日から起算して５営業日目からです。個人の受益者の場合はご換金の金額が個別元本（当初お買付け頂いた当ファンドの基準価額）を上回った場合は、その上回った金額の１０％*（所得税７％および地方税３％）が差し引かれます。お受け取り代金は、原則として、ご請求を受け付けた日より５営業日目からお支払いします。
*特例として平成１６年１月１日から平成２０年３月３１日までは税率が１０％に軽減されます。また、償還や解約時に損失が生じた時には、株式等に係る譲渡所得の金額との通算が可能となります。税法が改正された場合等は、内容が変更になることがあります。
【委託会社、その他の関係法人の概要】
●委託会社 … フォルティス・アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用の指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。
●受託銀行 … 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
信託財産の保管、管理業務等を行います。
●販売会社 … エース証券株式会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の請求の受付、償還金および一部解約金の支払等を行います。
１． 「グランドスラム・ジャパン」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きによる影響を受けます。したがって、ファンドは元金が保証されているものではありません。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
２． 「グランドスラム・ジャパン」のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

 
【取引チャネル】  取引チャネル：トレードエーストレードエース　取引チャネル：コールセンターコールセンター　取引チャネル：各営業店各営業店
お申込みの際には、必ず「投資信託説明書（目論見書）」「目論見書補完書面」「重要事項の説明書」をご覧ください。

（既に各支店にて口座開設頂いているお客様は、各担当者にお申し出下さいませ。）

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●当ホームページ記載の商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等諸費用（株式投資の場合 は約定代金に対して最大１．２０７５％＜１００万円以下の場合、最低手数料２，６２５円＞（税込）外貨建て債券の場合は円貨と外貨を交換する際には外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを使用、外国口座管理料として＜１年分３，０００円または３年分７，２００円、等＞、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等）をご負担いただきます。
●各商品等には価格や為替の変動等による損失を生じるおそれがあります。
●商品毎に手数料等諸費用およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。
このホームページは当社のご案内のほか、証券投資全般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願い致します。 また、著作権法に基づき、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で転用、複製などを行わないようお願いします。
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商号等 ：エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第６号
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