エース証券株式会社

投資信託

新光 US−REIT オープン【愛称:ゼウス】

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。

ファンド名 新光 US−REIT オープン 新光 US−REIT オープン【愛称:ゼウス】
愛称 ゼウス
商品分類 追加型投信/海外/不動産投信
設定・運用 新光投信
決算日 原則 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
各種資料 交付目論見書 請求目論見書 月次レポート 運用報告書
ファンドの取扱 各営業店 金融商品仲介業者取引 コール取引
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

ファンド情報

2014/12/18 現在 基準価額

更新日時: 2014/12/19 8:42

銘柄名基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
新光 US-REIT オープン 5,090 180 14564.99 75
(2014年12月)

※分配金は税引き前の金額です。

推移グラフ

銘柄名 基準価額、総資産総額、分配金の推移

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

保有不動産への評価、配当利回り水準に対する評価、企業体としての評価、取引所における取引の需給関係による価格変動リスク、取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。

※詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

信託期間 2024年9月30日まで(2004年9月30日設定)
繰上償還 受益権の総口数が30億口を下回った場合、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認める場合、運用体制の変更などやむを得ない事情が発生した場合などには繰上償還することがあります。
通貨 円建て
お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位。金額指定購入の場合1万円以上1円単位。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
決算日 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
分配金額は、配当収益相当分と判断される額を基礎として、安定した収益分配を行うことを目指し、基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
受渡日 取得・解約いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドに係る費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.24%(税抜3.00%)を乗じて得た額となります。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.1%を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
信託報酬 日々のファンドの純資産総額に年率1.6524%(税抜1.53%)を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
※ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券(US-REIT)については、 市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
その他の費用
・手数料
監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度(監査報酬は日々)、投資信託財産が負担します。
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取引

当ファンドのお取引、口座開設、お客様サポート、フリーダイヤル:0120-81-1007
※ 各種資料(PDF)アイコンの説明
交付目論見書 交付目論見書 請求目論見書 請求目論見書 月次レポート 月次レポート
運用報告書 運用報告書 運用報告書 運用報告書なし

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商号等 :エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号、他加入協会及び指定紛争解決機関等

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