エース証券株式会社

投資信託

新光 US−REIT オープン【愛称:ゼウス】

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。

ファンド名 新光 US−REIT オープン 新光 US−REIT オープン【愛称:ゼウス】
愛称 ゼウス
商品分類 追加型投信/海外/不動産投信
設定・運用 アセットマネジメントOne
決算日 原則 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
各種資料 交付目論見書 請求目論見書 月次レポート 運用報告書
ファンドの取扱 各営業店 金融商品仲介業者取引 コール取引
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

ファンド情報

2016/12/07 現在 基準価額

更新日時: 2016/12/8 8:47

銘柄名基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
新光 US-REIT オープン
【愛称:ゼウス】
3,284 31 15199.64 75
(2016年12月)

※分配金は税引き前の金額です。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

◆当ファンドが投資するUS-REITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
保有不動産への評価、配当利回り水準に対する評価、企業体としての評価などがあります。
◆また、当ファンドが投資するUS-REITには、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
取引所における取引の需給関係による価格変動リスク、取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。

※詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位。金額指定購入の場合1万円以上1円単位。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
お申込みメモ

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドに係る費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 一律 3.24%(税抜3.0%)です。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.1%を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドに係る費用

* 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取引

当ファンドのお取引、口座開設、お客様サポート、フリーダイヤル:0120-81-1007
※ 各種資料(PDF)アイコンの説明
交付目論見書 交付目論見書 請求目論見書 請求目論見書 月次レポート 月次レポート
運用報告書 運用報告書 運用報告書 運用報告書なし

PDFファイルをご覧になるためには、アドビ社のAdobe Reader が必要です。 お持ちでない方は こちらからダウンロード してください。

商号等 :エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号、他加入協会及び指定紛争解決機関等

topへ このページのTOPへ

(C)2001 ACE SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.