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ベトナムファンド 純資産価額と月次レポート一覧

ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド

ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド

単価(2018年4月20日現在)
1口あたり 67.19 USD
【ご参考】
参照ファンドデータ
(2018/2/28 現在)
ルクセンブルク籍投信純資産価額 17.74 USD

過去の月次レポート、日々の暫定値等につきましては
現在お取引いただいております 各営業店の担当者までお問い合わせください。

ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド 月次レポート
月次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 575kb 569kb 473kb 486kb 465kb 479kb 487kb 275kb 507kb 509kb 515kb 497kb
2016 496kb 486kb 625kb 485kb 597kb 524kb 369kb 385kb 370kb 456kb 512kb 453kb
2017 391kb 484kb 499kb 446kb 475kb 475kb 497kb 500kb 481kb 482kb 480kb 465kb
2018 471kb 427kb
金融商品取引契約に伴う手数料等諸費用とリスク事項等について
●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用(国内株式の場合は約定代金に対して最大1.242% <100万円以下の場合、最低手数料2,700円>(税込)、外国株式(中国株を除く)の場合は国内の取引所金融商品市場における外国株式の売買等のほか、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の2通りの方法があり、当該取引には、所定の手数料等(委託取引の場合は約定代金に対して最大10.8%(75,000円以下の場合・税込)の委託手数料及びその他現地手数料等、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額、等)、外国債券の場合は円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを使用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
●デリバティブ取引等の商品の取引手法によっては、金利、通貨の価格、金融商品市場におけるその他の指標に係る変動を原因として、元本超過損が生じるおそれがあります。
●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書(販売説明書)またはお客様向け資料をよくお読みください。
●「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の(1)収益分配金に関する留意事項(2)通貨選択型投資信託の収益イメージ(3)購入時の販売手数料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
(2017.10)

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