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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】
商品分類
追加型投信/国内/不動産
運用会社
アセットマネジメントOne
決算頻度
原則 年12回
お取扱い

基準価額(2017年10月19日現在)

更新日時: 2017/10/20 08:47

銘柄名基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)【愛称:オーナーズ・インカム】4,799+37991.7150
(2017年10月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月19日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を破り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
J-REITの価格変動リスク、金利リスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 一律 3.24%(税抜3.0%)です。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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