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女性活力日本株ファンド

女性活力日本株ファンド
商品分類
追加型投信/国内/株式
運用会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
決算頻度
原則 年2回
お取扱い

基準価額(2017年10月20日現在)

更新日時: 2017/10/23 08:45

銘柄名基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
女性活力日本株ファンド13,491-821.381,000
(2017年10月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月20日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

女性活力日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動きにより当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。 当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、 損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。 当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など 登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
価格変動リスク、株式の発行企業の信用リスク、流動性リスクなどがあります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 一律 2.7%(税抜2.5%)です。
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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