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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
商品分類
追加型投信/国内/株式
運用会社
大和住銀投信投資顧問
決算頻度
原則 年12回
お取扱い

基準価額(2017年10月19日現在)

更新日時: 2017/10/20 08:46

銘柄名基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)4,500+242,187.25100
(2017年10月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月19日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

当ファンドはわが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因
当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を行うため、為替の変動による影響も受けます。 したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を破り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
株価変動に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク、高金利通貨戦略に伴うリスク、カバードコール戦略に伴うリスク、スワップ取引に関するリスクなどがあります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して6営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 一律 3.24%(税抜3.0%)です。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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