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フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)
商品分類
追加型投信/海外/不動産
運用会社
フィデリティ投信
決算頻度
原則 年12回
お取扱い

コース間でのスイッチングはお取扱しておりません

基準価額(2017年10月20日現在)

更新日時: 2017/10/23 08:45

フィデリティ・USリート・ファンド基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
A(為替ヘッジあり)10,090-49216.1060
(2017年10月)
B(為替ヘッジなし)4,059-2812,088.7370
(2017年10月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月20日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

ファンドは、フィデリティ・USリート・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とし、当該マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます)されている不動産投資信託に投資を行い、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。 ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
価格変動リスク、為替変動リスク、リートに関わるリスク(リートの保有する不動産に関するリスク、リート経営に関するリスク、リートに係る規制環境に関するリスク、不動産市場に関するリスク、金利リスク)などがあります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 1億口未満:2.70%(税抜2.50%)
1億口以上:1.62%(税抜1.50%)です。
スイッチング 当社ではコース間のスイッチングはお取扱しておりません。
信託財産留保額 基準価額に対して0.30%です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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