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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
商品分類
追加型投信/内外/株式
運用会社
日興アセットマネジメント
決算頻度
原則 年2回
お取扱い

基準価額(2017年12月12日現在)

更新日時: 2017/12/13 08:56

銘柄名基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)12,293-423,491.041,200
(2017年7月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年12月12日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの主なリスクについて

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申し込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
基準価額の変動要因
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。主なリスクは以下の通りです。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、有価証券の貸付などにおけるリスクなどがあります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込みメモ

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。
受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して6営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 一律 3.24%(税抜3.0%)です。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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