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資源ツインαファンド(通貨選択型)

資源ツインαファンド(通貨選択型)
商品分類
追加型投信/海外/その他資産(原油先物取引・金先物取引)
マネープールコースは、追加型投信/国内/債券
運用会社
T&Dアセットマネジメント
決算頻度
原則 各ファンド(マネープールコースを除く)は、年12回
マネープールコースは、年2回
お取扱い
以下の各ファンド間でスイッチングが可能です。
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

基準価額(2017年10月20日現在)

更新日時: 2017/10/23 08:46

資源ツインαファンド(通貨選択型)基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金
(円)
ブラジルレアルコース1,732-1436.4540
(2017年9月)
トルコリラコース1,417-146.5330
(2017年9月)
米ドルコース1,759-1732.5330
(2017年9月)
マネープールコース9,93400.000
(2017年7月)

基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2017年10月20日です。

直近分配金は税引き前の金額です。

ファンドの目的

  • 「ブラジルレアルコース」、「トルコリラコース」、「米ドル建てコース」・・・安定した配当収入の確保と値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
  • 「マネープールコース」・・・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

ファンドの主なリスクについて

基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。 したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク

各ファンド(マネープールコースを除く)

価格変動リスク、為替変動リスク、カバードコール戦略に伴うリスク、スワップ取引に伴うリスク等があります。

マネープールコース

価格変動リスク等があります。

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

詳しくは最新の『投資信託説明書(交付目論見書)』の【基準価額の変動要因】をご覧ください。

お申込み単位
一般コース(分配金受取り)
口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。
金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。
累投コース(分配金再投資)
1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。

マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとします

受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して7営業日目になります。
お申込みメモ

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【お申込みメモ】をご覧下さい。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 一律 4.32%(税抜4.0%)です。
スイッチング時
手数料
購入価額に、1.08%(税抜1.0%)です。
(マネープールコースへのスイッチングは無手数料です。)
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。(マネープールコースには信託財産留保額はかかりません。)

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

各ファンド(マネープールコースを除く)

ファンドに係る費用

マネープールコース

ファンドに係る費用

詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)の【費用と税金】をご覧下さい。

ファンドのお取扱い

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